境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金美元A (acc)股
29.72
美元
-0.12 (-0.40%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
摩根史坦利所有國家世界指數(含 稅後股利)/MSCI All Country World Index-NR
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A (acc)股 | 2000/08/09 | - | 不配息 | 美元73.82億 | 歐元 | 25.4200 | -0.08 | -0.31% | +3.08% | +9.57% | 看詳情 |
| 美元A (acc)股 | 2007/11/15 | - | 不配息 | 美元2.78億 | 美元 | 29.7200 | -0.12 | -0.40% | +2.45% | +24.04% | 本頁基金 |
| 歐元A (Ydis)股 | 2004/03/15 | - | 年配 | 美元2.38億 | 歐元 | 25.1000 | -0.09 | -0.36% | +3.08% | +9.56% | 看詳情 |
| 歐元I(acc)股 | 2000/08/09 | - | 不配息 | 美元2,022萬 | 歐元 | 31.2600 | -0.10 | -0.32% | +3.10% | +10.50% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元91.95億約台幣2,851億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 29.72 | -0.1200 | -0.40% |
| 2026/01/06 | 29.84 | +0.1900 | +0.64% |
| 2026/01/05 | 29.65 | +0.3200 | +1.09% |
| 2026/01/02 | 29.33 | +0.3200 | +1.10% |
| 2025/12/31 | 29.01 | -0.1000 | -0.34% |
| 2025/12/30 | 29.11 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/12/29 | 29.13 | +0.0300 | +0.10% |
| 2025/12/24 | 29.1 | +0.0600 | +0.21% |
| 2025/12/23 | 29.04 | +0.1700 | +0.59% |
| 2025/12/22 | 28.87 | +0.1400 | +0.49% |
| 2025/12/19 | 28.73 | +0.1100 | +0.38% |
| 2025/12/18 | 28.62 | +0.2700 | +0.95% |
| 2025/12/17 | 28.35 | -0.2500 | -0.87% |
| 2025/12/16 | 28.6 | -0.0900 | -0.31% |
| 2025/12/15 | 28.69 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/12/12 | 28.67 | -0.2900 | -1.00% |
| 2025/12/11 | 28.96 | +0.1100 | +0.38% |
| 2025/12/10 | 28.85 | +0.2900 | +1.02% |
| 2025/12/09 | 28.56 | -0.1500 | -0.52% |
| 2025/12/08 | 28.71 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/12/05 | 28.7 | +0.0300 | +0.10% |
| 2025/12/04 | 28.67 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/12/03 | 28.69 | +0.1400 | +0.49% |
| 2025/12/02 | 28.55 | +0.1000 | +0.35% |
| 2025/12/01 | 28.45 | -0.1800 | -0.63% |
| 2025/11/28 | 28.63 | +0.0400 | +0.14% |
| 2025/11/27 | 28.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/26 | 28.59 | +0.2200 | +0.78% |
| 2025/11/25 | 28.37 | +0.3700 | +1.32% |
| 2025/11/24 | 28 | +0.1800 | +0.65% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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