境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金美元A (acc)股
22.89
美元
+1.58 (7.41%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
摩根史坦利所有國家世界指數(含 稅後股利)/MSCI All Country World Index-NR
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A (acc)股 | 2000/08/09 | - | 不配息 | 美元73.26億 | 歐元 | 20.9100 | +1.48 | +7.62% | -8.17% | -5.47% | 看詳情 |
| 美元A (acc)股 | 2007/11/15 | - | 不配息 | 美元2.42億 | 美元 | 22.8900 | +1.58 | +7.41% | -3.05% | -3.78% | 本頁基金 |
| 歐元A (Ydis)股 | 2004/03/15 | - | 年配 | 美元2.37億 | 歐元 | 20.6500 | +1.46 | +7.61% | -8.18% | -5.45% | 看詳情 |
| 歐元I(acc)股 | 2000/08/09 | - | 不配息 | 美元1,947萬 | 歐元 | 25.5500 | +1.80 | +7.58% | -7.96% | -4.66% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元81.56億約台幣2,644億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 22.89 | +1.5800 | +7.41% |
| 2025/04/08 | 21.31 | -0.1600 | -0.75% |
| 2025/04/07 | 21.47 | -0.2100 | -0.97% |
| 2025/04/04 | 21.68 | -1.4200 | -6.15% |
| 2025/04/03 | 23.1 | -0.9100 | -3.79% |
| 2025/04/02 | 24.01 | +0.0900 | +0.38% |
| 2025/04/01 | 23.92 | +0.0700 | +0.29% |
| 2025/03/31 | 23.85 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/03/28 | 23.87 | -0.4200 | -1.73% |
| 2025/03/27 | 24.29 | -0.0400 | -0.16% |
| 2025/03/26 | 24.33 | -0.2900 | -1.18% |
| 2025/03/25 | 24.62 | +0.0600 | +0.24% |
| 2025/03/24 | 24.56 | +0.2200 | +0.90% |
| 2025/03/21 | 24.34 | -0.1300 | -0.53% |
| 2025/03/20 | 24.47 | -0.1100 | -0.45% |
| 2025/03/19 | 24.58 | +0.1700 | +0.70% |
| 2025/03/18 | 24.41 | -0.0800 | -0.33% |
| 2025/03/17 | 24.49 | +0.1900 | +0.78% |
| 2025/03/14 | 24.3 | +0.5400 | +2.27% |
| 2025/03/13 | 23.76 | -0.2500 | -1.04% |
| 2025/03/12 | 24.01 | +0.2000 | +0.84% |
| 2025/03/11 | 23.81 | -0.1400 | -0.58% |
| 2025/03/10 | 23.95 | -0.6800 | -2.76% |
| 2025/03/07 | 24.63 | +0.1200 | +0.49% |
| 2025/03/06 | 24.51 | -0.2400 | -0.97% |
| 2025/03/05 | 24.75 | +0.4100 | +1.68% |
| 2025/03/04 | 24.34 | -0.1600 | -0.65% |
| 2025/03/03 | 24.5 | -0.1000 | -0.41% |
| 2025/02/28 | 24.6 | +0.2700 | +1.11% |
| 2025/02/27 | 24.33 | -0.1400 | -0.57% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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