境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金美元A (acc)股
27.15
美元
+0.02 (0.07%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根史坦利所有國家世界指數(含 稅後股利)/MSCI All Country World Index-NR
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A (acc)股 | 2000/08/09 | - | 不配息 | 美元64.6億 | 歐元 | 23.1900 | +0.06 | +0.26% | +1.84% | +2.75% | 看詳情 |
| 美元A (acc)股 | 2007/11/15 | - | 不配息 | 美元2.34億 | 美元 | 27.1500 | +0.02 | +0.07% | +14.99% | +10.23% | 本頁基金 |
| 歐元A (Ydis)股 | 2004/03/15 | - | 年配 | 美元2.09億 | 歐元 | 22.9000 | +0.06 | +0.26% | +1.82% | +2.78% | 看詳情 |
| 歐元I(acc)股 | 2000/08/09 | - | 不配息 | 美元1,724萬 | 歐元 | 28.4000 | +0.07 | +0.25% | +2.31% | +3.65% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元78.53億約台幣2,481億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 27.15 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/07/09 | 27.13 | +0.1400 | +0.52% |
| 2025/07/08 | 26.99 | +0.1000 | +0.37% |
| 2025/07/07 | 26.89 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/07/04 | 26.91 | -0.1700 | -0.63% |
| 2025/07/03 | 27.08 | +0.1100 | +0.41% |
| 2025/07/02 | 26.97 | +0.1500 | +0.56% |
| 2025/07/01 | 26.82 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/06/30 | 26.81 | +0.0600 | +0.22% |
| 2025/06/27 | 26.75 | +0.2400 | +0.91% |
| 2025/06/26 | 26.51 | +0.3300 | +1.26% |
| 2025/06/25 | 26.18 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/06/24 | 26.17 | +0.3400 | +1.32% |
| 2025/06/23 | 25.83 | +0.7000 | +2.79% |
| 2025/05/21 | 25.13 | -0.2500 | -0.99% |
| 2025/05/20 | 25.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/19 | 25.38 | +0.1100 | +0.44% |
| 2025/05/16 | 25.27 | +0.0900 | +0.36% |
| 2025/05/15 | 25.18 | +0.1300 | +0.52% |
| 2025/05/14 | 25.05 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/05/13 | 25.04 | +0.1200 | +0.48% |
| 2025/05/12 | 24.92 | +0.4600 | +1.88% |
| 2025/05/09 | 24.46 | +0.0600 | +0.25% |
| 2025/05/08 | 24.4 | +0.0800 | +0.33% |
| 2025/05/07 | 24.32 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/05/06 | 24.33 | -0.1400 | -0.57% |
| 2025/05/02 | 24.47 | +0.4400 | +1.83% |
| 2025/05/01 | 24.03 | +0.1400 | +0.59% |
| 2025/04/30 | 23.89 | +0.0700 | +0.29% |
| 2025/04/29 | 23.82 | +0.0900 | +0.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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