境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金美元A (acc)股
25.13
美元
-0.25 (-0.99%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根史坦利所有國家世界指數(含 稅後股利)/MSCI All Country World Index-NR
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A (acc)股 | 2000/08/09 | - | 不配息 | 美元64.6億 | 歐元 | 22.1800 | -0.29 | -1.29% | -2.59% | -1.07% | 看詳情 |
| 美元A (acc)股 | 2007/11/15 | - | 不配息 | 美元2.34億 | 美元 | 25.1300 | -0.25 | -0.99% | +6.44% | +3.20% | 本頁基金 |
| 歐元A (Ydis)股 | 2004/03/15 | - | 年配 | 美元2.09億 | 歐元 | 21.9000 | -0.29 | -1.31% | -2.62% | -1.08% | 看詳情 |
| 歐元I(acc)股 | 2000/08/09 | - | 不配息 | 美元1,724萬 | 歐元 | 27.1300 | -0.36 | -1.31% | -2.27% | -0.22% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元78.53億約台幣2,481億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 25.13 | -0.2500 | -0.99% |
| 2025/05/20 | 25.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/19 | 25.38 | +0.1100 | +0.44% |
| 2025/05/16 | 25.27 | +0.0900 | +0.36% |
| 2025/05/15 | 25.18 | +0.1300 | +0.52% |
| 2025/05/14 | 25.05 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/05/13 | 25.04 | +0.1200 | +0.48% |
| 2025/05/12 | 24.92 | +0.4600 | +1.88% |
| 2025/05/09 | 24.46 | +0.0600 | +0.25% |
| 2025/05/08 | 24.4 | +0.0800 | +0.33% |
| 2025/05/07 | 24.32 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/05/06 | 24.33 | -0.1400 | -0.57% |
| 2025/05/02 | 24.47 | +0.4400 | +1.83% |
| 2025/05/01 | 24.03 | +0.1400 | +0.59% |
| 2025/04/30 | 23.89 | +0.0700 | +0.29% |
| 2025/04/29 | 23.82 | +0.0900 | +0.38% |
| 2025/04/28 | 23.73 | +0.1000 | +0.42% |
| 2025/04/25 | 23.63 | +0.1000 | +0.42% |
| 2025/04/24 | 23.53 | +0.5000 | +2.17% |
| 2025/04/23 | 23.03 | +0.2800 | +1.23% |
| 2025/04/22 | 22.75 | +0.1000 | +0.44% |
| 2025/04/17 | 22.65 | -0.0400 | -0.18% |
| 2025/04/16 | 22.69 | -0.3100 | -1.35% |
| 2025/04/15 | 23 | +0.0800 | +0.35% |
| 2025/04/14 | 22.92 | +0.1200 | +0.53% |
| 2025/04/11 | 22.8 | +0.4400 | +1.97% |
| 2025/04/10 | 22.36 | -0.5300 | -2.32% |
| 2025/04/09 | 22.89 | +1.5800 | +7.41% |
| 2025/04/08 | 21.31 | -0.1600 | -0.75% |
| 2025/04/07 | 21.47 | -0.2100 | -0.97% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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