境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元I(acc)股
11.47
歐元
+0.03 (0.26%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根史坦利新興歐洲指數(含 稅後股利) /MSCI EM Europe Index-NR
參考ETF
新興歐洲股市ETF (CEC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A (acc)股 | 1997/11/10 | - | 不配息 | 美元7,164萬 | 歐元 | 14.1800 | +0.03 | +0.21% | +8.08% | +13.99% | 看詳情 |
| 美元A (acc)股 | 2005/10/25 | - | 不配息 | 美元2,098萬 | 美元 | 14.9300 | -0.04 | -0.27% | +3.18% | +10.10% | 看詳情 |
| 歐元I(acc)股 | 1997/11/10 | - | 不配息 | 美元281萬 | 歐元 | 11.4700 | +0.03 | +0.26% | +9.13% | +15.28% | 本頁基金 |
| 歐元A (Ydis)股 | 2005/10/25 | - | 年配 | 美元64.61萬 | 歐元 | 13.1400 | +0.03 | +0.23% | +8.08% | +14.03% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.14億約台幣36.02億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 11.47 | +0.0300 | +0.26% |
| 2024/11/19 | 11.44 | -0.2500 | -2.14% |
| 2024/11/18 | 11.69 | -0.0400 | -0.34% |
| 2024/11/15 | 11.73 | -0.1800 | -1.51% |
| 2024/11/14 | 11.91 | +0.0500 | +0.42% |
| 2024/11/13 | 11.86 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/12 | 11.85 | -0.0600 | -0.50% |
| 2024/11/11 | 11.91 | +0.0800 | +0.68% |
| 2024/11/08 | 11.83 | +0.0900 | +0.77% |
| 2024/11/07 | 11.74 | +0.1500 | +1.29% |
| 2024/11/06 | 11.59 | +0.2800 | +2.48% |
| 2024/11/05 | 11.31 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/04 | 11.3 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/11/01 | 11.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/31 | 11.28 | -0.0900 | -0.79% |
| 2024/10/30 | 11.37 | -0.1400 | -1.22% |
| 2024/10/29 | 11.51 | +0.1300 | +1.14% |
| 2024/10/28 | 11.38 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/25 | 11.37 | -0.0300 | -0.26% |
| 2024/10/24 | 11.4 | +0.0400 | +0.35% |
| 2024/10/23 | 11.36 | -0.1000 | -0.87% |
| 2024/10/22 | 11.46 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/10/21 | 11.48 | -0.1800 | -1.54% |
| 2024/10/18 | 11.66 | +0.0300 | +0.26% |
| 2024/10/17 | 11.63 | -0.1000 | -0.85% |
| 2024/10/16 | 11.73 | +0.1100 | +0.95% |
| 2024/10/15 | 11.62 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/10/14 | 11.6 | -0.0400 | -0.34% |
| 2024/10/11 | 11.64 | +0.0400 | +0.34% |
| 2024/10/10 | 11.6 | -0.0500 | -0.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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