境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元I(acc)股
16.92
歐元
+0.14 (0.83%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根史坦利新興歐洲指數(含 稅後股利) /MSCI EM Europe Index-NR
參考ETF
新興歐洲股市ETF (CEC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A (acc)股 | 1997/11/10 | - | 不配息 | 美元9,465萬 | 歐元 | 20.6500 | +0.18 | +0.88% | +7.66% | +31.28% | 看詳情 |
| 美元A (acc)股 | 2005/10/25 | - | 不配息 | 美元3,214萬 | 美元 | 24.5100 | +0.33 | +1.36% | +8.84% | +48.73% | 看詳情 |
| 歐元I(acc)股 | 1997/11/10 | - | 不配息 | 美元334萬 | 歐元 | 16.9200 | +0.14 | +0.83% | +7.70% | +32.71% | 本頁基金 |
| 歐元A (Ydis)股 | 2005/10/25 | - | 年配 | 美元81.49萬 | 歐元 | 18.7600 | +0.15 | +0.81% | +7.63% | +31.22% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.66億約台幣51.64億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 16.92 | +0.1400 | +0.83% |
| 2026/01/23 | 16.78 | -0.1600 | -0.94% |
| 2026/01/22 | 16.94 | +0.3700 | +2.23% |
| 2026/01/21 | 16.57 | +0.1100 | +0.67% |
| 2026/01/20 | 16.46 | -0.2500 | -1.50% |
| 2026/01/19 | 16.71 | -0.0700 | -0.42% |
| 2026/01/16 | 16.78 | +0.1300 | +0.78% |
| 2026/01/15 | 16.65 | +0.0400 | +0.24% |
| 2026/01/14 | 16.61 | -0.0600 | -0.36% |
| 2026/01/13 | 16.67 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/12 | 16.67 | +0.0700 | +0.42% |
| 2026/01/09 | 16.6 | +0.0600 | +0.36% |
| 2026/01/08 | 16.54 | +0.0500 | +0.30% |
| 2026/01/07 | 16.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/06 | 16.49 | +0.3100 | +1.92% |
| 2026/01/05 | 16.18 | +0.1500 | +0.94% |
| 2026/01/02 | 16.03 | +0.3200 | +2.04% |
| 2025/12/31 | 15.71 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/12/30 | 15.73 | +0.0400 | +0.25% |
| 2025/12/29 | 15.69 | -0.0900 | -0.57% |
| 2025/12/24 | 15.78 | +0.0400 | +0.25% |
| 2025/12/23 | 15.74 | -0.0500 | -0.32% |
| 2025/12/22 | 15.79 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/12/19 | 15.76 | +0.1100 | +0.70% |
| 2025/12/18 | 15.65 | +0.1800 | +1.16% |
| 2025/12/17 | 15.47 | -0.1300 | -0.83% |
| 2025/12/16 | 15.6 | -0.1200 | -0.76% |
| 2025/12/15 | 15.72 | +0.2000 | +1.29% |
| 2025/12/12 | 15.52 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/12/11 | 15.49 | +0.1400 | +0.91% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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