境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元I(acc)股
13.44
歐元
+0.17 (1.28%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根史坦利新興歐洲指數(含 稅後股利) /MSCI EM Europe Index-NR
參考ETF
新興歐洲股市ETF (CEC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A (acc)股 | 1997/11/10 | - | 不配息 | 美元8,332萬 | 歐元 | 16.5500 | +0.20 | +1.22% | +11.00% | +13.67% | 看詳情 |
| 美元A (acc)股 | 2005/10/25 | - | 不配息 | 美元2,414萬 | 美元 | 17.8300 | +0.17 | +0.96% | +15.55% | +13.78% | 看詳情 |
| 歐元I(acc)股 | 1997/11/10 | - | 不配息 | 美元341萬 | 歐元 | 13.4400 | +0.17 | +1.28% | +11.35% | +14.87% | 本頁基金 |
| 歐元A (Ydis)股 | 2005/10/25 | - | 年配 | 美元90.53萬 | 歐元 | 15.3300 | +0.18 | +1.19% | +10.93% | +13.60% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.27億約台幣41.31億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 13.44 | +0.1700 | +1.28% |
| 2025/03/31 | 13.27 | -0.2400 | -1.78% |
| 2025/03/28 | 13.51 | -0.1500 | -1.10% |
| 2025/03/27 | 13.66 | +0.0500 | +0.37% |
| 2025/03/26 | 13.61 | -0.0600 | -0.44% |
| 2025/03/25 | 13.67 | +0.2300 | +1.71% |
| 2025/03/24 | 13.44 | +0.1700 | +1.28% |
| 2025/03/21 | 13.27 | -0.2300 | -1.70% |
| 2025/03/20 | 13.5 | -0.1700 | -1.24% |
| 2025/03/19 | 13.67 | -0.3600 | -2.57% |
| 2025/03/18 | 14.03 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/03/17 | 14.01 | +0.0700 | +0.50% |
| 2025/03/14 | 13.94 | +0.2700 | +1.98% |
| 2025/03/13 | 13.67 | +0.1200 | +0.89% |
| 2025/03/12 | 13.55 | +0.3000 | +2.26% |
| 2025/03/11 | 13.25 | -0.0400 | -0.30% |
| 2025/03/10 | 13.29 | -0.3300 | -2.42% |
| 2025/03/07 | 13.62 | +0.0700 | +0.52% |
| 2025/03/06 | 13.55 | +0.0400 | +0.30% |
| 2025/03/05 | 13.51 | +0.3400 | +2.58% |
| 2025/03/04 | 13.17 | -0.2500 | -1.86% |
| 2025/03/03 | 13.42 | +0.1100 | +0.83% |
| 2025/02/28 | 13.31 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/02/27 | 13.29 | -0.0700 | -0.52% |
| 2025/02/26 | 13.36 | +0.1400 | +1.06% |
| 2025/02/25 | 13.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/24 | 13.22 | -0.1100 | -0.83% |
| 2025/02/21 | 13.33 | -0.1100 | -0.82% |
| 2025/02/20 | 13.44 | -0.0700 | -0.52% |
| 2025/02/19 | 13.51 | -0.1700 | -1.24% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
