境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元A (acc)股
19.15
美元
-0.18 (-0.93%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根史坦利新興歐洲指數(含 稅後股利) /MSCI EM Europe Index-NR
參考ETF
新興歐洲股市ETF (CEC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A (acc)股 | 1997/11/10 | - | 不配息 | 美元8,177萬 | 歐元 | 16.9300 | -0.22 | -1.28% | +13.55% | +7.42% | 看詳情 |
| 美元A (acc)股 | 2005/10/25 | - | 不配息 | 美元2,461萬 | 美元 | 19.1500 | -0.18 | -0.93% | +24.11% | +12.12% | 本頁基金 |
| 歐元I(acc)股 | 1997/11/10 | - | 不配息 | 美元295萬 | 歐元 | 13.7800 | -0.17 | -1.22% | +14.17% | +8.68% | 看詳情 |
| 歐元A (Ydis)股 | 2005/10/25 | - | 年配 | 美元91.08萬 | 歐元 | 15.6900 | -0.21 | -1.32% | +13.53% | +7.42% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.35億約台幣42.58億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 19.15 | -0.1800 | -0.93% |
| 2025/05/20 | 19.33 | +0.0800 | +0.42% |
| 2025/05/19 | 19.25 | +0.0700 | +0.36% |
| 2025/05/16 | 19.18 | +0.0400 | +0.21% |
| 2025/05/15 | 19.14 | -0.1000 | -0.52% |
| 2025/05/14 | 19.24 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/05/13 | 19.25 | +0.1800 | +0.94% |
| 2025/05/12 | 19.07 | +0.0900 | +0.47% |
| 2025/05/09 | 18.98 | +0.4200 | +2.26% |
| 2025/05/08 | 18.56 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/05/07 | 18.54 | +0.1300 | +0.71% |
| 2025/05/06 | 18.41 | -0.2600 | -1.39% |
| 2025/05/02 | 18.67 | +0.3700 | +2.02% |
| 2025/05/01 | 18.3 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/04/30 | 18.29 | -0.3500 | -1.88% |
| 2025/04/29 | 18.64 | +0.0300 | +0.16% |
| 2025/04/28 | 18.61 | -0.0300 | -0.16% |
| 2025/04/25 | 18.64 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/04/24 | 18.66 | +0.3900 | +2.13% |
| 2025/04/23 | 18.27 | +0.2300 | +1.27% |
| 2025/04/22 | 18.04 | +0.3500 | +1.98% |
| 2025/04/17 | 17.69 | +0.1500 | +0.86% |
| 2025/04/16 | 17.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/15 | 17.54 | +0.0900 | +0.52% |
| 2025/04/14 | 17.45 | +0.3000 | +1.75% |
| 2025/04/11 | 17.15 | +0.1600 | +0.94% |
| 2025/04/10 | 16.99 | +0.2100 | +1.25% |
| 2025/04/09 | 16.78 | +0.4700 | +2.88% |
| 2025/04/08 | 16.31 | +0.4800 | +3.03% |
| 2025/04/07 | 15.83 | -0.4100 | -2.52% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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