境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元A (acc)股
20.99
美元
-0.14 (-0.66%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根史坦利新興歐洲指數(含 稅後股利) /MSCI EM Europe Index-NR
參考ETF
新興歐洲股市ETF (CEC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A (acc)股 | 1997/11/10 | - | 不配息 | 美元8,177萬 | 歐元 | 17.9700 | -0.08 | -0.44% | +20.52% | +10.65% | 看詳情 |
| 美元A (acc)股 | 2005/10/25 | - | 不配息 | 美元2,461萬 | 美元 | 20.9900 | -0.14 | -0.66% | +36.03% | +18.65% | 本頁基金 |
| 歐元I(acc)股 | 1997/11/10 | - | 不配息 | 美元295萬 | 歐元 | 14.6400 | -0.06 | -0.41% | +21.29% | +11.93% | 看詳情 |
| 歐元A (Ydis)股 | 2005/10/25 | - | 年配 | 美元91.08萬 | 歐元 | 16.3300 | -0.07 | -0.43% | +20.50% | +10.66% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.35億約台幣42.58億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 20.99 | -0.1400 | -0.66% |
| 2025/07/09 | 21.13 | +0.1800 | +0.86% |
| 2025/07/08 | 20.95 | +0.1900 | +0.92% |
| 2025/07/07 | 20.76 | -0.1500 | -0.72% |
| 2025/07/04 | 20.91 | -0.0600 | -0.29% |
| 2025/07/03 | 20.97 | +0.2100 | +1.01% |
| 2025/07/02 | 20.76 | +0.1600 | +0.78% |
| 2025/07/01 | 20.6 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/06/30 | 20.61 | +0.4000 | +1.98% |
| 2025/06/27 | 20.21 | +0.0800 | +0.40% |
| 2025/06/26 | 20.13 | +0.3000 | +1.51% |
| 2025/06/25 | 19.83 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/06/24 | 19.84 | +0.6400 | +3.33% |
| 2025/06/23 | 19.2 | +0.0500 | +0.26% |
| 2025/05/21 | 19.15 | -0.1800 | -0.93% |
| 2025/05/20 | 19.33 | +0.0800 | +0.42% |
| 2025/05/19 | 19.25 | +0.0700 | +0.36% |
| 2025/05/16 | 19.18 | +0.0400 | +0.21% |
| 2025/05/15 | 19.14 | -0.1000 | -0.52% |
| 2025/05/14 | 19.24 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/05/13 | 19.25 | +0.1800 | +0.94% |
| 2025/05/12 | 19.07 | +0.0900 | +0.47% |
| 2025/05/09 | 18.98 | +0.4200 | +2.26% |
| 2025/05/08 | 18.56 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/05/07 | 18.54 | +0.1300 | +0.71% |
| 2025/05/06 | 18.41 | -0.2600 | -1.39% |
| 2025/05/02 | 18.67 | +0.3700 | +2.02% |
| 2025/05/01 | 18.3 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/04/30 | 18.29 | -0.3500 | -1.88% |
| 2025/04/29 | 18.64 | +0.0300 | +0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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