境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元A (acc)股
17.83
美元
+0.17 (0.96%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根史坦利新興歐洲指數(含 稅後股利) /MSCI EM Europe Index-NR
參考ETF
新興歐洲股市ETF (CEC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A (acc)股 | 1997/11/10 | - | 不配息 | 美元8,332萬 | 歐元 | 16.5500 | +0.20 | +1.22% | +11.00% | +13.67% | 看詳情 |
| 美元A (acc)股 | 2005/10/25 | - | 不配息 | 美元2,414萬 | 美元 | 17.8300 | +0.17 | +0.96% | +15.55% | +13.78% | 本頁基金 |
| 歐元I(acc)股 | 1997/11/10 | - | 不配息 | 美元341萬 | 歐元 | 13.4400 | +0.17 | +1.28% | +11.35% | +14.87% | 看詳情 |
| 歐元A (Ydis)股 | 2005/10/25 | - | 年配 | 美元90.53萬 | 歐元 | 15.3300 | +0.18 | +1.19% | +10.93% | +13.60% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.27億約台幣41.31億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 17.83 | +0.1700 | +0.96% |
| 2025/03/31 | 17.66 | -0.3300 | -1.83% |
| 2025/03/28 | 17.99 | -0.1600 | -0.88% |
| 2025/03/27 | 18.15 | +0.1500 | +0.83% |
| 2025/03/26 | 18 | -0.1600 | -0.88% |
| 2025/03/25 | 18.16 | +0.2900 | +1.62% |
| 2025/03/24 | 17.87 | +0.2100 | +1.19% |
| 2025/03/21 | 17.66 | -0.3700 | -2.05% |
| 2025/03/20 | 18.03 | -0.3000 | -1.64% |
| 2025/03/19 | 18.33 | -0.5800 | -3.07% |
| 2025/03/18 | 18.91 | +0.0800 | +0.42% |
| 2025/03/17 | 18.83 | +0.1600 | +0.86% |
| 2025/03/14 | 18.67 | +0.4200 | +2.30% |
| 2025/03/13 | 18.25 | +0.0800 | +0.44% |
| 2025/03/12 | 18.17 | +0.3600 | +2.02% |
| 2025/03/11 | 17.81 | +0.0900 | +0.51% |
| 2025/03/10 | 17.72 | -0.4700 | -2.58% |
| 2025/03/07 | 18.19 | +0.1900 | +1.06% |
| 2025/03/06 | 18 | +0.0400 | +0.22% |
| 2025/03/05 | 17.96 | +0.7500 | +4.36% |
| 2025/03/04 | 17.21 | -0.1200 | -0.69% |
| 2025/03/03 | 17.33 | +0.3200 | +1.88% |
| 2025/02/28 | 17.01 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/02/27 | 17.03 | -0.2200 | -1.28% |
| 2025/02/26 | 17.25 | +0.1300 | +0.76% |
| 2025/02/25 | 17.12 | +0.0800 | +0.47% |
| 2025/02/24 | 17.04 | -0.1400 | -0.81% |
| 2025/02/21 | 17.18 | -0.2100 | -1.21% |
| 2025/02/20 | 17.39 | +0.0400 | +0.23% |
| 2025/02/19 | 17.35 | -0.2600 | -1.48% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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