境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元I(acc)股
19.78
美元
-0.22 (-1.10%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
摩根史坦利新興拉丁美洲指數(含稅後 股利)/MSCI EM Latin America Index-NR
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 19.78 | -0.2200 | -1.10% |
| 2024/11/20 | 20 | -0.0800 | -0.40% |
| 2024/11/19 | 20.08 | +0.0700 | +0.35% |
| 2024/11/18 | 20.01 | +0.1400 | +0.70% |
| 2024/11/15 | 19.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/14 | 19.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/13 | 19.87 | -0.0800 | -0.40% |
| 2024/11/12 | 19.95 | -0.0500 | -0.25% |
| 2024/11/11 | 20 | -0.1200 | -0.60% |
| 2024/11/08 | 20.12 | -0.4500 | -2.19% |
| 2024/11/07 | 20.57 | -0.0600 | -0.29% |
| 2024/11/06 | 20.63 | +0.1400 | +0.68% |
| 2024/11/05 | 20.49 | +0.1700 | +0.84% |
| 2024/11/04 | 20.32 | +0.5300 | +2.68% |
| 2024/11/01 | 19.79 | -0.3600 | -1.79% |
| 2024/10/31 | 20.15 | -0.0900 | -0.44% |
| 2024/10/30 | 20.24 | -0.0600 | -0.30% |
| 2024/10/29 | 20.3 | -0.2700 | -1.31% |
| 2024/10/28 | 20.57 | +0.1800 | +0.88% |
| 2024/10/25 | 20.39 | -0.1600 | -0.78% |
| 2024/10/24 | 20.55 | +0.1000 | +0.49% |
| 2024/10/23 | 20.45 | -0.0400 | -0.20% |
| 2024/10/22 | 20.49 | -0.0300 | -0.15% |
| 2024/10/21 | 20.52 | -0.0700 | -0.34% |
| 2024/10/18 | 20.59 | -0.0500 | -0.24% |
| 2024/10/17 | 20.64 | -0.0900 | -0.43% |
| 2024/10/16 | 20.73 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 20.73 | -0.3000 | -1.43% |
| 2024/10/14 | 21.03 | +0.0300 | +0.14% |
| 2024/10/11 | 21 | +0.0200 | +0.10% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
