境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元I(acc)股
23.57
美元
-0.17 (-0.72%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根史坦利新興拉丁美洲指數(含稅後 股利)/MSCI EM Latin America Index-NR
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 23.57 | -0.1700 | -0.72% |
| 2025/05/20 | 23.74 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/19 | 23.74 | +0.2500 | +1.06% |
| 2025/05/16 | 23.49 | +0.1500 | +0.64% |
| 2025/05/15 | 23.34 | -0.0500 | -0.21% |
| 2025/05/14 | 23.39 | -0.0700 | -0.30% |
| 2025/05/13 | 23.46 | +0.6100 | +2.67% |
| 2025/05/12 | 22.85 | -0.0800 | -0.35% |
| 2025/05/09 | 22.93 | +0.0600 | +0.26% |
| 2025/05/08 | 22.87 | +0.3100 | +1.37% |
| 2025/05/07 | 22.56 | -0.0400 | -0.18% |
| 2025/05/06 | 22.6 | +0.1700 | +0.76% |
| 2025/05/05 | 22.43 | -0.2400 | -1.06% |
| 2025/05/02 | 22.67 | +0.1100 | +0.49% |
| 2025/05/01 | 22.56 | -0.0600 | -0.27% |
| 2025/04/30 | 22.62 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/04/29 | 22.6 | -0.0700 | -0.31% |
| 2025/04/28 | 22.67 | +0.1800 | +0.80% |
| 2025/04/25 | 22.49 | +0.0900 | +0.40% |
| 2025/04/24 | 22.4 | +0.3900 | +1.77% |
| 2025/04/23 | 22.01 | +0.2300 | +1.06% |
| 2025/04/22 | 21.78 | +0.4700 | +2.21% |
| 2025/04/21 | 21.31 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/04/17 | 21.33 | +0.4600 | +2.20% |
| 2025/04/16 | 20.87 | +0.1000 | +0.48% |
| 2025/04/15 | 20.77 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/04/14 | 20.78 | +0.4100 | +2.01% |
| 2025/04/11 | 20.37 | +0.2400 | +1.19% |
| 2025/04/10 | 20.13 | -0.4800 | -2.33% |
| 2025/04/09 | 20.61 | +1.0900 | +5.58% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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