境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元I(acc)股
21.24
美元
+0.29 (1.38%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根史坦利新興拉丁美洲指數(含稅後 股利)/MSCI EM Latin America Index-NR
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 21.24 | +0.2900 | +1.38% |
| 2025/03/31 | 20.95 | -0.2000 | -0.95% |
| 2025/03/28 | 21.15 | -0.2000 | -0.94% |
| 2025/03/27 | 21.35 | +0.0400 | +0.19% |
| 2025/03/26 | 21.31 | -0.1200 | -0.56% |
| 2025/03/25 | 21.43 | +0.2200 | +1.04% |
| 2025/03/24 | 21.21 | -0.1400 | -0.66% |
| 2025/03/21 | 21.35 | -0.1500 | -0.70% |
| 2025/03/20 | 21.5 | -0.1600 | -0.74% |
| 2025/03/19 | 21.66 | +0.2000 | +0.93% |
| 2025/03/18 | 21.46 | +0.0500 | +0.23% |
| 2025/03/17 | 21.41 | +0.3900 | +1.86% |
| 2025/03/14 | 21.02 | +0.5200 | +2.54% |
| 2025/03/13 | 20.5 | +0.3100 | +1.54% |
| 2025/03/12 | 20.19 | +0.1500 | +0.75% |
| 2025/03/11 | 20.04 | +0.0400 | +0.20% |
| 2025/03/10 | 20 | -0.3600 | -1.77% |
| 2025/03/07 | 20.36 | +0.1000 | +0.49% |
| 2025/03/06 | 20.26 | +0.0500 | +0.25% |
| 2025/03/05 | 20.21 | +0.4400 | +2.23% |
| 2025/03/04 | 19.77 | -0.0300 | -0.15% |
| 2025/03/03 | 19.8 | +0.0400 | +0.20% |
| 2025/02/28 | 19.76 | -0.3600 | -1.79% |
| 2025/02/27 | 20.12 | -0.1800 | -0.89% |
| 2025/02/26 | 20.3 | -0.1300 | -0.64% |
| 2025/02/25 | 20.43 | +0.0300 | +0.15% |
| 2025/02/24 | 20.4 | -0.2600 | -1.26% |
| 2025/02/21 | 20.66 | -0.2400 | -1.15% |
| 2025/02/20 | 20.9 | +0.1700 | +0.82% |
| 2025/02/19 | 20.73 | -0.2500 | -1.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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