境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元A (acc)股
28.2
歐元
+0.09 (0.32%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根史坦利歐盟指數(含稅後股利) MSCI EMU Index-NR
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A (acc)股 | 1999/01/08 | - | 不配息 | 美元9,183萬 | 歐元 | 28.2000 | +0.09 | +0.32% | +13.76% | +15.95% | 本頁基金 |
| 美元A(Ydis)股 | 2018/08/30 | - | 年配 | 美元2,107萬 | 美元 | 10.2800 | -0.02 | -0.19% | +8.67% | +12.09% | 看詳情 |
| 歐元A (Ydis)股 | 2005/10/25 | - | 年配 | 美元687萬 | 歐元 | 22.6700 | +0.08 | +0.35% | +13.78% | +15.98% | 看詳情 |
| 美元A(acc)股 | 2018/08/30 | - | 不配息 | 美元657萬 | 美元 | 10.6200 | -0.02 | -0.19% | +8.70% | +12.03% | 看詳情 |
| 歐元I(acc)股 | 1999/01/08 | - | 不配息 | 美元444萬 | 歐元 | 28.5100 | +0.10 | +0.35% | +14.82% | +17.18% | 看詳情 |
| 美元避險A(acc)股-H1 | 2017/09/27 | - | 不配息 | 美元41.9萬 | 美元 | 13.6400 | +0.04 | +0.29% | +15.30% | +17.79% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.58億約台幣49.96億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 28.2 | +0.0900 | +0.32% |
| 2024/11/19 | 28.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/18 | 28.11 | +0.0400 | +0.14% |
| 2024/11/15 | 28.07 | -0.1200 | -0.43% |
| 2024/11/14 | 28.19 | +0.1000 | +0.36% |
| 2024/11/13 | 28.09 | -0.1800 | -0.64% |
| 2024/11/12 | 28.27 | -0.3500 | -1.22% |
| 2024/11/11 | 28.62 | +0.2100 | +0.74% |
| 2024/11/08 | 28.41 | -0.1200 | -0.42% |
| 2024/11/07 | 28.53 | +0.4200 | +1.49% |
| 2024/11/06 | 28.11 | +0.1300 | +0.46% |
| 2024/11/05 | 27.98 | +0.2800 | +1.01% |
| 2024/11/04 | 27.7 | -0.2100 | -0.75% |
| 2024/11/01 | 27.91 | +0.1400 | +0.50% |
| 2024/10/31 | 27.77 | -0.2700 | -0.96% |
| 2024/10/30 | 28.04 | -0.1500 | -0.53% |
| 2024/10/29 | 28.19 | -0.1200 | -0.42% |
| 2024/10/28 | 28.31 | +0.1800 | +0.64% |
| 2024/10/25 | 28.13 | -0.0200 | -0.07% |
| 2024/10/24 | 28.15 | +0.1800 | +0.64% |
| 2024/10/23 | 27.97 | -0.1300 | -0.46% |
| 2024/10/22 | 28.1 | +0.0600 | +0.21% |
| 2024/10/21 | 28.04 | -0.1100 | -0.39% |
| 2024/10/18 | 28.15 | +0.0600 | +0.21% |
| 2024/10/17 | 28.09 | +0.1300 | +0.46% |
| 2024/10/16 | 27.96 | +0.0900 | +0.32% |
| 2024/10/15 | 27.87 | -0.4300 | -1.52% |
| 2024/10/14 | 28.3 | +0.2800 | +1.00% |
| 2024/10/11 | 28.02 | +0.1300 | +0.47% |
| 2024/10/10 | 27.89 | -0.2300 | -0.82% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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