境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金美元避險A(acc)股-H1
15.94
美元
-0.18 (-1.12%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根史坦利歐盟指數(含稅後股利) MSCI EMU Index-NR
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A (acc)股 | 1999/01/08 | - | 不配息 | 美元1.12億 | 歐元 | 32.6700 | -0.37 | -1.12% | +14.99% | +14.71% | 看詳情 |
| 美元A(Ydis)股 | 2018/08/30 | - | 年配 | 美元2,610萬 | 美元 | 12.7900 | -0.10 | -0.78% | +25.64% | +19.71% | 看詳情 |
| 美元A(acc)股 | 2018/08/30 | - | 不配息 | 美元776萬 | 美元 | 13.2100 | -0.11 | -0.83% | +25.69% | +19.66% | 看詳情 |
| 歐元A (Ydis)股 | 2005/10/25 | - | 年配 | 美元748萬 | 歐元 | 26.2600 | -0.30 | -1.13% | +14.97% | +14.70% | 看詳情 |
| 歐元I(acc)股 | 1999/01/08 | - | 不配息 | 美元724萬 | 歐元 | 33.1900 | -0.37 | -1.10% | +15.44% | +15.89% | 看詳情 |
| 美元避險A(acc)股-H1 | 2017/09/27 | - | 不配息 | 美元59.59萬 | 美元 | 15.9400 | -0.18 | -1.12% | +15.76% | +16.52% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元2.02億約台幣63.88億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 15.94 | -0.1800 | -1.12% |
| 2025/05/20 | 16.12 | +0.0400 | +0.25% |
| 2025/05/19 | 16.08 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/05/16 | 16.05 | +0.0900 | +0.56% |
| 2025/05/15 | 15.96 | +0.1200 | +0.76% |
| 2025/05/14 | 15.84 | -0.0600 | -0.38% |
| 2025/05/13 | 15.9 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/05/12 | 15.92 | +0.2900 | +1.86% |
| 2025/05/09 | 15.63 | +0.1000 | +0.64% |
| 2025/05/08 | 15.53 | +0.0900 | +0.58% |
| 2025/05/07 | 15.44 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/05/06 | 15.43 | -0.2700 | -1.72% |
| 2025/05/02 | 15.7 | +0.3400 | +2.21% |
| 2025/05/01 | 15.36 | +0.0300 | +0.20% |
| 2025/04/30 | 15.33 | +0.1700 | +1.12% |
| 2025/04/29 | 15.16 | +0.1000 | +0.66% |
| 2025/04/28 | 15.06 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/04/25 | 15.07 | +0.0300 | +0.20% |
| 2025/04/24 | 15.04 | +0.1800 | +1.21% |
| 2025/04/23 | 14.86 | +0.2100 | +1.43% |
| 2025/04/22 | 14.65 | +0.0800 | +0.55% |
| 2025/04/17 | 14.57 | +0.0900 | +0.62% |
| 2025/04/16 | 14.48 | -0.1800 | -1.23% |
| 2025/04/15 | 14.66 | +0.1400 | +0.96% |
| 2025/04/14 | 14.52 | +0.0500 | +0.35% |
| 2025/04/11 | 14.47 | +0.2200 | +1.54% |
| 2025/04/10 | 14.25 | -0.5100 | -3.46% |
| 2025/04/09 | 14.76 | +0.9800 | +7.11% |
| 2025/04/08 | 13.78 | -0.1400 | -1.01% |
| 2025/04/07 | 13.92 | -0.2600 | -1.83% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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