境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金美元避險A(acc)股-H1
16.41
美元
+0.10 (0.61%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根史坦利歐盟指數(含稅後股利) MSCI EMU Index-NR
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A (acc)股 | 1999/01/08 | - | 不配息 | 美元1.12億 | 歐元 | 33.5000 | +0.19 | +0.57% | +17.92% | +18.00% | 看詳情 |
| 美元A(Ydis)股 | 2018/08/30 | - | 年配 | 美元2,610萬 | 美元 | 13.4500 | +0.06 | +0.45% | +33.23% | +26.64% | 看詳情 |
| 美元A(acc)股 | 2018/08/30 | - | 不配息 | 美元776萬 | 美元 | 14.0000 | +0.05 | +0.36% | +33.21% | +26.58% | 看詳情 |
| 歐元A (Ydis)股 | 2005/10/25 | - | 年配 | 美元748萬 | 歐元 | 26.7200 | +0.16 | +0.60% | +17.92% | +18.03% | 看詳情 |
| 歐元I(acc)股 | 1999/01/08 | - | 不配息 | 美元724萬 | 歐元 | 34.0900 | +0.20 | +0.59% | +18.57% | +19.24% | 看詳情 |
| 美元避險A(acc)股-H1 | 2017/09/27 | - | 不配息 | 美元59.59萬 | 美元 | 16.4100 | +0.10 | +0.61% | +19.17% | +20.13% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元2.02億約台幣63.88億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 16.41 | +0.1000 | +0.61% |
| 2025/07/09 | 16.31 | +0.1400 | +0.87% |
| 2025/07/08 | 16.17 | +0.1600 | +1.00% |
| 2025/07/07 | 16.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/04 | 16.01 | -0.1100 | -0.68% |
| 2025/07/03 | 16.12 | +0.0800 | +0.50% |
| 2025/07/02 | 16.04 | +0.0700 | +0.44% |
| 2025/07/01 | 15.97 | +0.0600 | +0.38% |
| 2025/06/30 | 15.91 | -0.0700 | -0.44% |
| 2025/06/27 | 15.98 | +0.1600 | +1.01% |
| 2025/06/26 | 15.82 | +0.0500 | +0.32% |
| 2025/06/25 | 15.77 | -0.1600 | -1.00% |
| 2025/06/24 | 15.93 | +0.1700 | +1.08% |
| 2025/06/23 | 15.76 | -0.1800 | -1.13% |
| 2025/05/21 | 15.94 | -0.1800 | -1.12% |
| 2025/05/20 | 16.12 | +0.0400 | +0.25% |
| 2025/05/19 | 16.08 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/05/16 | 16.05 | +0.0900 | +0.56% |
| 2025/05/15 | 15.96 | +0.1200 | +0.76% |
| 2025/05/14 | 15.84 | -0.0600 | -0.38% |
| 2025/05/13 | 15.9 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/05/12 | 15.92 | +0.2900 | +1.86% |
| 2025/05/09 | 15.63 | +0.1000 | +0.64% |
| 2025/05/08 | 15.53 | +0.0900 | +0.58% |
| 2025/05/07 | 15.44 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/05/06 | 15.43 | -0.2700 | -1.72% |
| 2025/05/02 | 15.7 | +0.3400 | +2.21% |
| 2025/05/01 | 15.36 | +0.0300 | +0.20% |
| 2025/04/30 | 15.33 | +0.1700 | +1.12% |
| 2025/04/29 | 15.16 | +0.1000 | +0.66% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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