境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元A (Ydis)股
26.26
歐元
-0.30 (-1.13%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根史坦利歐盟指數(含稅後股利) MSCI EMU Index-NR
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A (acc)股 | 1999/01/08 | - | 不配息 | 美元1.12億 | 歐元 | 32.6700 | -0.37 | -1.12% | +14.99% | +14.71% | 看詳情 |
| 美元A(Ydis)股 | 2018/08/30 | - | 年配 | 美元2,610萬 | 美元 | 12.7900 | -0.10 | -0.78% | +25.64% | +19.71% | 看詳情 |
| 美元A(acc)股 | 2018/08/30 | - | 不配息 | 美元776萬 | 美元 | 13.2100 | -0.11 | -0.83% | +25.69% | +19.66% | 看詳情 |
| 歐元A (Ydis)股 | 2005/10/25 | - | 年配 | 美元748萬 | 歐元 | 26.2600 | -0.30 | -1.13% | +14.97% | +14.70% | 本頁基金 |
| 歐元I(acc)股 | 1999/01/08 | - | 不配息 | 美元724萬 | 歐元 | 33.1900 | -0.37 | -1.10% | +15.44% | +15.89% | 看詳情 |
| 美元避險A(acc)股-H1 | 2017/09/27 | - | 不配息 | 美元59.59萬 | 美元 | 15.9400 | -0.18 | -1.12% | +15.76% | +16.52% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.02億約台幣63.88億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 26.26 | -0.3000 | -1.13% |
| 2025/05/20 | 26.56 | +0.0700 | +0.26% |
| 2025/05/19 | 26.49 | +0.0300 | +0.11% |
| 2025/05/16 | 26.46 | +0.1600 | +0.61% |
| 2025/05/15 | 26.3 | +0.1800 | +0.69% |
| 2025/05/14 | 26.12 | -0.0900 | -0.34% |
| 2025/05/13 | 26.21 | -0.0400 | -0.15% |
| 2025/05/12 | 26.25 | +0.4900 | +1.90% |
| 2025/05/09 | 25.76 | +0.1600 | +0.63% |
| 2025/05/08 | 25.6 | +0.1400 | +0.55% |
| 2025/05/07 | 25.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/06 | 25.46 | -0.4300 | -1.66% |
| 2025/05/02 | 25.89 | +0.5600 | +2.21% |
| 2025/05/01 | 25.33 | +0.0400 | +0.16% |
| 2025/04/30 | 25.29 | +0.2900 | +1.16% |
| 2025/04/29 | 25 | +0.1500 | +0.60% |
| 2025/04/28 | 24.85 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/04/25 | 24.87 | +0.0600 | +0.24% |
| 2025/04/24 | 24.81 | +0.2900 | +1.18% |
| 2025/04/23 | 24.52 | +0.3500 | +1.45% |
| 2025/04/22 | 24.17 | +0.1200 | +0.50% |
| 2025/04/17 | 24.05 | +0.1500 | +0.63% |
| 2025/04/16 | 23.9 | -0.3100 | -1.28% |
| 2025/04/15 | 24.21 | +0.2500 | +1.04% |
| 2025/04/14 | 23.96 | +0.0700 | +0.29% |
| 2025/04/11 | 23.89 | +0.3600 | +1.53% |
| 2025/04/10 | 23.53 | -0.8300 | -3.41% |
| 2025/04/09 | 24.36 | +1.6300 | +7.17% |
| 2025/04/08 | 22.73 | -0.2400 | -1.04% |
| 2025/04/07 | 22.97 | -0.4300 | -1.84% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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