境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元A (Ydis)股
26.72
歐元
+0.16 (0.60%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根史坦利歐盟指數(含稅後股利) MSCI EMU Index-NR
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A (acc)股 | 1999/01/08 | - | 不配息 | 美元1.12億 | 歐元 | 33.5000 | +0.19 | +0.57% | +17.92% | +18.00% | 看詳情 |
| 美元A(Ydis)股 | 2018/08/30 | - | 年配 | 美元2,610萬 | 美元 | 13.4500 | +0.06 | +0.45% | +33.23% | +26.64% | 看詳情 |
| 美元A(acc)股 | 2018/08/30 | - | 不配息 | 美元776萬 | 美元 | 14.0000 | +0.05 | +0.36% | +33.21% | +26.58% | 看詳情 |
| 歐元A (Ydis)股 | 2005/10/25 | - | 年配 | 美元748萬 | 歐元 | 26.7200 | +0.16 | +0.60% | +17.92% | +18.03% | 本頁基金 |
| 歐元I(acc)股 | 1999/01/08 | - | 不配息 | 美元724萬 | 歐元 | 34.0900 | +0.20 | +0.59% | +18.57% | +19.24% | 看詳情 |
| 美元避險A(acc)股-H1 | 2017/09/27 | - | 不配息 | 美元59.59萬 | 美元 | 16.4100 | +0.10 | +0.61% | +19.17% | +20.13% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.02億約台幣63.88億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 26.72 | +0.1600 | +0.60% |
| 2025/07/09 | 26.56 | +0.2300 | +0.87% |
| 2025/07/08 | 26.33 | +0.2500 | +0.96% |
| 2025/07/07 | 26.08 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/07/04 | 26.07 | -0.1800 | -0.69% |
| 2025/07/03 | 26.25 | +0.1200 | +0.46% |
| 2025/07/02 | 26.13 | +0.1200 | +0.46% |
| 2025/07/01 | 26.01 | -0.1200 | -0.46% |
| 2025/06/30 | 26.13 | -0.1100 | -0.42% |
| 2025/06/27 | 26.24 | +0.2500 | +0.96% |
| 2025/06/26 | 25.99 | +0.0800 | +0.31% |
| 2025/06/25 | 25.91 | -0.2600 | -0.99% |
| 2025/06/24 | 26.17 | +0.2600 | +1.00% |
| 2025/06/23 | 25.91 | -0.3500 | -1.33% |
| 2025/05/21 | 26.26 | -0.3000 | -1.13% |
| 2025/05/20 | 26.56 | +0.0700 | +0.26% |
| 2025/05/19 | 26.49 | +0.0300 | +0.11% |
| 2025/05/16 | 26.46 | +0.1600 | +0.61% |
| 2025/05/15 | 26.3 | +0.1800 | +0.69% |
| 2025/05/14 | 26.12 | -0.0900 | -0.34% |
| 2025/05/13 | 26.21 | -0.0400 | -0.15% |
| 2025/05/12 | 26.25 | +0.4900 | +1.90% |
| 2025/05/09 | 25.76 | +0.1600 | +0.63% |
| 2025/05/08 | 25.6 | +0.1400 | +0.55% |
| 2025/05/07 | 25.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/06 | 25.46 | -0.4300 | -1.66% |
| 2025/05/02 | 25.89 | +0.5600 | +2.21% |
| 2025/05/01 | 25.33 | +0.0400 | +0.16% |
| 2025/04/30 | 25.29 | +0.2900 | +1.16% |
| 2025/04/29 | 25 | +0.1500 | +0.60% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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