境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元A (Ydis)股
22.67
歐元
+0.08 (0.35%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根史坦利歐盟指數(含稅後股利) MSCI EMU Index-NR
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A (acc)股 | 1999/01/08 | - | 不配息 | 美元9,183萬 | 歐元 | 28.2000 | +0.09 | +0.32% | +13.76% | +15.95% | 看詳情 |
| 美元A(Ydis)股 | 2018/08/30 | - | 年配 | 美元2,107萬 | 美元 | 10.2800 | -0.02 | -0.19% | +8.67% | +12.09% | 看詳情 |
| 歐元A (Ydis)股 | 2005/10/25 | - | 年配 | 美元687萬 | 歐元 | 22.6700 | +0.08 | +0.35% | +13.78% | +15.98% | 本頁基金 |
| 美元A(acc)股 | 2018/08/30 | - | 不配息 | 美元657萬 | 美元 | 10.6200 | -0.02 | -0.19% | +8.70% | +12.03% | 看詳情 |
| 歐元I(acc)股 | 1999/01/08 | - | 不配息 | 美元444萬 | 歐元 | 28.5100 | +0.10 | +0.35% | +14.82% | +17.18% | 看詳情 |
| 美元避險A(acc)股-H1 | 2017/09/27 | - | 不配息 | 美元41.9萬 | 美元 | 13.6400 | +0.04 | +0.29% | +15.30% | +17.79% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.58億約台幣49.96億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 22.67 | +0.0800 | +0.35% |
| 2024/11/19 | 22.59 | -0.0100 | -0.04% |
| 2024/11/18 | 22.6 | +0.0400 | +0.18% |
| 2024/11/15 | 22.56 | -0.1000 | -0.44% |
| 2024/11/14 | 22.66 | +0.0800 | +0.35% |
| 2024/11/13 | 22.58 | -0.1400 | -0.62% |
| 2024/11/12 | 22.72 | -0.2900 | -1.26% |
| 2024/11/11 | 23.01 | +0.1700 | +0.74% |
| 2024/11/08 | 22.84 | -0.0900 | -0.39% |
| 2024/11/07 | 22.93 | +0.3400 | +1.51% |
| 2024/11/06 | 22.59 | +0.1000 | +0.44% |
| 2024/11/05 | 22.49 | +0.2300 | +1.03% |
| 2024/11/04 | 22.26 | -0.1800 | -0.80% |
| 2024/11/01 | 22.44 | +0.1200 | +0.54% |
| 2024/10/31 | 22.32 | -0.2200 | -0.98% |
| 2024/10/30 | 22.54 | -0.1200 | -0.53% |
| 2024/10/29 | 22.66 | -0.1000 | -0.44% |
| 2024/10/28 | 22.76 | +0.1500 | +0.66% |
| 2024/10/25 | 22.61 | -0.0200 | -0.09% |
| 2024/10/24 | 22.63 | +0.1500 | +0.67% |
| 2024/10/23 | 22.48 | -0.1000 | -0.44% |
| 2024/10/22 | 22.58 | +0.0500 | +0.22% |
| 2024/10/21 | 22.53 | -0.0900 | -0.40% |
| 2024/10/18 | 22.62 | +0.0400 | +0.18% |
| 2024/10/17 | 22.58 | +0.1100 | +0.49% |
| 2024/10/16 | 22.47 | +0.0700 | +0.31% |
| 2024/10/15 | 22.4 | -0.3400 | -1.50% |
| 2024/10/14 | 22.74 | +0.2200 | +0.98% |
| 2024/10/11 | 22.52 | +0.1100 | +0.49% |
| 2024/10/10 | 22.41 | -0.2000 | -0.88% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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