境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (Ydis)股
48.06
美元
+0.16 (0.33%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
摩根史坦利所有國家世界中小型 企業指數(含稅後股利) /MSCI AC World Small Cap Index-NR
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根史坦利所有國家世界中小型 企業指數(含稅後股利) /MSCI AC World Small Cap Index-NR
參考ETF：全球小型股ETF (VSS)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.84% | -3.32% | 23/24 | 4% |
| 3個月 | -3.57% | -2.06% | 23/24 | 4% |
| 6個月 | -1.98% | -0.14% | 23/24 | 4% |
| 1年 | +9.95% | +10.66% | 19/24 | 21% |
| 3年 | -13.08% | -5.99% | 16/24 | 33% |
| 5年 | +18.87% | +25.64% | 15/24 | 38% |
| 10年 | +42.48% | +54.69% | 12/24 | 50% |
| 15年 | +84.59% | +129.09% | 7/24 | 71% |
年度報酬率
參考指標：摩根史坦利所有國家世界中小型 企業指數(含稅後股利) /MSCI AC World Small Cap Index-NR
參考ETF：全球小型股ETF (VSS)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -0.25% | +3.39% | 19/24 | 21% |
| 2023年 | +16.04% | +15.52% | 7/24 | 71% |
| 2022年 | -24.01% | -21.47% | 17/24 | 29% |
| 2021年 | +13.53% | +13.07% | 13/24 | 46% |
| 2020年 | +13.62% | +11.84% | 5/24 | 79% |
| 2019年 | +20.86% | +21.36% | 15/24 | 38% |
| 2018年 | -19.15% | -18.47% | 12/24 | 50% |
| 2017年 | +25.14% | +30.60% | 4/24 | 83% |
| 2016年 | +11.13% | +4.26% | 2/24 | 92% |
| 2015年 | -7.53% | -0.01% | 12/24 | 50% |
| 2014年 | -7.36% | -5.06% | 10/24 | 58% |
| 2013年 | +25.85% | +16.60% | 10/24 | 58% |
| 2012年 | +15.26% | +20.73% | 5/24 | 79% |
| 2011年 | -25.57% | -19.63% | 9/24 | 63% |
| 2010年 | +27.36% | +29.30% | 2/24 | 92% |
| 2009年 | +61.14% | -- | 2/24 | 92% |
| 2008年 | -53.82% | -- | 7/24 | 71% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球小型股ETF (VSS)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-27.79%
(高點50.06 ➔ 低點36.15)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/07回原高點
21個月回本
全球小型股ETF (VSS)
最大跌幅-27.27%
(高點118.41 ➔ 低點86.12)
2022/04/04~2022/10/14
2022/04高點
2022/10低點
6個月下跌
2024/05回原高點
19個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-39.24%
(高點42.18 ➔ 低點25.63)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/10回原高點
7個月回本
全球小型股ETF (VSS)
最大跌幅-39.37%
(高點99.98 ➔ 低點60.61)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-41.52%
(高點43.83 ➔ 低點25.63)
2018/04/18~2020/03/23
2018/04高點
2020/03低點
24個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
全球小型股ETF (VSS)
最大跌幅-41.24%
(高點103.16 ➔ 低點60.61)
2018/06/11~2020/03/23
2018/06高點
2020/03低點
22個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-35.26%
(高點35.88 ➔ 低點23.23)
2011/04/29~2012/06/04
2011/04高點
2012/06低點
13個月下跌
2013/12回原高點
19個月回本
全球小型股ETF (VSS)
最大跌幅-29.09%
(高點74.02 ➔ 低點52.49)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2013/09回原高點
24個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-63.56%
(高點35.56 ➔ 低點12.96)
2008/01/02~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2011/04回原高點
26個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球小型股ETF (VSS)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 13.31% | 10.43% |
| 3年 | 19.59% | 17.63% |
| 5年 | 22.75% | 21.89% |
| 10年 | 18.31% | 17.57% |
| 15年 | 18.48% | 18.23% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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