境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (Ydis)股
54.72
美元
+0.15 (0.27%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根史坦利所有國家世界中小型 企業指數(含稅後股利) /MSCI AC World Small Cap Index-NR
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 54.72 | +0.1500 | +0.27% |
| 2026/01/23 | 54.57 | +0.0600 | +0.11% |
| 2026/01/22 | 54.51 | +0.4000 | +0.74% |
| 2026/01/21 | 54.11 | +0.8200 | +1.54% |
| 2026/01/20 | 53.29 | -0.6500 | -1.21% |
| 2026/01/16 | 53.94 | -0.0700 | -0.13% |
| 2026/01/15 | 54.01 | +0.4900 | +0.92% |
| 2026/01/14 | 53.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/13 | 53.52 | -0.2800 | -0.52% |
| 2026/01/12 | 53.8 | +0.1000 | +0.19% |
| 2026/01/09 | 53.7 | +0.2100 | +0.39% |
| 2026/01/08 | 53.49 | +0.1000 | +0.19% |
| 2026/01/07 | 53.39 | -0.0800 | -0.15% |
| 2026/01/06 | 53.47 | +0.4500 | +0.85% |
| 2026/01/05 | 53.02 | +0.6700 | +1.28% |
| 2026/01/02 | 52.35 | +0.2000 | +0.38% |
| 2025/12/31 | 52.15 | -0.4000 | -0.76% |
| 2025/12/30 | 52.55 | -0.2500 | -0.47% |
| 2025/12/29 | 52.8 | -0.0500 | -0.09% |
| 2025/12/26 | 52.85 | -0.0200 | -0.04% |
| 2025/12/24 | 52.87 | +0.1400 | +0.27% |
| 2025/12/23 | 52.73 | -0.0400 | -0.08% |
| 2025/12/22 | 52.77 | +0.2700 | +0.51% |
| 2025/12/19 | 52.5 | +0.1700 | +0.32% |
| 2025/12/18 | 52.33 | +0.3800 | +0.73% |
| 2025/12/17 | 51.95 | -0.5100 | -0.97% |
| 2025/12/16 | 52.46 | -0.2700 | -0.51% |
| 2025/12/15 | 52.73 | +0.1100 | +0.21% |
| 2025/12/12 | 52.62 | -0.3600 | -0.68% |
| 2025/12/11 | 52.98 | +0.3900 | +0.74% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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