境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (Ydis)股
48.99
美元
-0.59 (-1.19%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根史坦利所有國家世界中小型 企業指數(含稅後股利) /MSCI AC World Small Cap Index-NR
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 48.99 | -0.5900 | -1.19% |
| 2025/05/20 | 49.58 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/05/19 | 49.57 | +0.0900 | +0.18% |
| 2025/05/16 | 49.48 | +0.3500 | +0.71% |
| 2025/05/15 | 49.13 | +0.3300 | +0.68% |
| 2025/05/14 | 48.8 | -0.3200 | -0.65% |
| 2025/05/13 | 49.12 | +0.2400 | +0.49% |
| 2025/05/12 | 48.88 | +0.5200 | +1.08% |
| 2025/05/09 | 48.36 | +0.3200 | +0.67% |
| 2025/05/08 | 48.04 | +0.5300 | +1.12% |
| 2025/05/07 | 47.51 | -0.0600 | -0.13% |
| 2025/05/06 | 47.57 | -0.0300 | -0.06% |
| 2025/05/05 | 47.6 | +0.0800 | +0.17% |
| 2025/05/02 | 47.52 | +0.9800 | +2.11% |
| 2025/05/01 | 46.54 | -0.0400 | -0.09% |
| 2025/04/30 | 46.58 | -0.1800 | -0.38% |
| 2025/04/29 | 46.76 | -0.0500 | -0.11% |
| 2025/04/28 | 46.81 | +0.3200 | +0.69% |
| 2025/04/25 | 46.49 | +0.0800 | +0.17% |
| 2025/04/24 | 46.41 | +0.7400 | +1.62% |
| 2025/04/23 | 45.67 | +0.5300 | +1.17% |
| 2025/04/22 | 45.14 | +0.4400 | +0.98% |
| 2025/04/21 | 44.7 | -0.0800 | -0.18% |
| 2025/04/17 | 44.78 | +0.4000 | +0.90% |
| 2025/04/16 | 44.38 | -0.2000 | -0.45% |
| 2025/04/15 | 44.58 | -0.1500 | -0.34% |
| 2025/04/14 | 44.73 | +0.5000 | +1.13% |
| 2025/04/11 | 44.23 | +0.7300 | +1.68% |
| 2025/04/10 | 43.5 | -0.3700 | -0.84% |
| 2025/04/09 | 43.87 | +2.5100 | +6.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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