境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (Ydis)股
46.2
美元
+0.23 (0.50%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根史坦利所有國家世界中小型 企業指數(含稅後股利) /MSCI AC World Small Cap Index-NR
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 46.2 | +0.2300 | +0.50% |
| 2025/03/31 | 45.97 | -0.3600 | -0.78% |
| 2025/03/28 | 46.33 | -0.6100 | -1.30% |
| 2025/03/27 | 46.94 | -0.1100 | -0.23% |
| 2025/03/26 | 47.05 | -0.2300 | -0.49% |
| 2025/03/25 | 47.28 | +0.0500 | +0.11% |
| 2025/03/24 | 47.23 | +0.4700 | +1.01% |
| 2025/03/21 | 46.76 | -0.2300 | -0.49% |
| 2025/03/20 | 46.99 | -0.2600 | -0.55% |
| 2025/03/19 | 47.25 | +0.2000 | +0.43% |
| 2025/03/18 | 47.05 | -0.1300 | -0.28% |
| 2025/03/17 | 47.18 | +0.4100 | +0.88% |
| 2025/03/14 | 46.77 | +0.7500 | +1.63% |
| 2025/03/13 | 46.02 | -0.6700 | -1.43% |
| 2025/03/12 | 46.69 | +0.1700 | +0.37% |
| 2025/03/11 | 46.52 | -0.3500 | -0.75% |
| 2025/03/10 | 46.87 | -0.9000 | -1.88% |
| 2025/03/07 | 47.77 | +0.2500 | +0.53% |
| 2025/03/06 | 47.52 | -0.3300 | -0.69% |
| 2025/03/05 | 47.85 | +0.9400 | +2.00% |
| 2025/03/04 | 46.91 | -0.2700 | -0.57% |
| 2025/03/03 | 47.18 | -0.3500 | -0.74% |
| 2025/02/28 | 47.53 | -0.1800 | -0.38% |
| 2025/02/27 | 47.71 | -0.5800 | -1.20% |
| 2025/02/26 | 48.29 | -0.1000 | -0.21% |
| 2025/02/25 | 48.39 | +0.2300 | +0.48% |
| 2025/02/24 | 48.16 | -0.1600 | -0.33% |
| 2025/02/21 | 48.32 | -0.7400 | -1.51% |
| 2025/02/20 | 49.06 | -0.4300 | -0.87% |
| 2025/02/19 | 49.49 | -0.5300 | -1.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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