境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (Ydis)股
51.82
美元
+0.25 (0.48%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根史坦利所有國家世界中小型 企業指數(含稅後股利) /MSCI AC World Small Cap Index-NR
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 51.82 | +0.2500 | +0.48% |
| 2025/07/09 | 51.57 | +0.2300 | +0.45% |
| 2025/07/08 | 51.34 | +0.3900 | +0.77% |
| 2025/07/07 | 50.95 | -0.7100 | -1.37% |
| 2025/07/03 | 51.66 | +0.0300 | +0.06% |
| 2025/07/02 | 51.63 | +0.3000 | +0.58% |
| 2025/07/01 | 51.33 | +0.3700 | +0.73% |
| 2025/06/30 | 50.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/27 | 50.96 | +0.5100 | +1.01% |
| 2025/06/26 | 50.45 | +0.6200 | +1.24% |
| 2025/06/25 | 49.83 | -0.2400 | -0.48% |
| 2025/06/24 | 50.07 | +0.8200 | +1.66% |
| 2025/06/23 | 49.25 | +0.2600 | +0.53% |
| 2025/05/21 | 48.99 | -0.5900 | -1.19% |
| 2025/05/20 | 49.58 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/05/19 | 49.57 | +0.0900 | +0.18% |
| 2025/05/16 | 49.48 | +0.3500 | +0.71% |
| 2025/05/15 | 49.13 | +0.3300 | +0.68% |
| 2025/05/14 | 48.8 | -0.3200 | -0.65% |
| 2025/05/13 | 49.12 | +0.2400 | +0.49% |
| 2025/05/12 | 48.88 | +0.5200 | +1.08% |
| 2025/05/09 | 48.36 | +0.3200 | +0.67% |
| 2025/05/08 | 48.04 | +0.5300 | +1.12% |
| 2025/05/07 | 47.51 | -0.0600 | -0.13% |
| 2025/05/06 | 47.57 | -0.0300 | -0.06% |
| 2025/05/05 | 47.6 | +0.0800 | +0.17% |
| 2025/05/02 | 47.52 | +0.9800 | +2.11% |
| 2025/05/01 | 46.54 | -0.0400 | -0.09% |
| 2025/04/30 | 46.58 | -0.1800 | -0.38% |
| 2025/04/29 | 46.76 | -0.0500 | -0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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