境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金歐元Z(acc)股
24.17
歐元
-0.16 (-0.66%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
摩根史坦利所有國家世界指數(含 稅後股利)/MSCI All Country World IndexNR;連結摩根史坦利所有國家世 界氣候變遷指數(含稅後股 利)/Linked MSCI ACWI Climate Change Index-NR
參考ETF
全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A(Ydis)股 | 1991/04/26 | - | 年配 | 美元7.12億 | 歐元 | 35.5300 | -0.24 | -0.67% | +4.29% | +19.77% | 看詳情 |
| 歐元I(acc)股 | 1991/04/26 | - | 不配息 | 美元1.07億 | 歐元 | 43.3800 | -0.29 | -0.66% | +4.30% | +20.94% | 看詳情 |
| 歐元A(acc)股 | 2001/05/14 | - | 不配息 | 美元8,515萬 | 歐元 | 40.6000 | -0.27 | -0.66% | +4.29% | +19.80% | 看詳情 |
| 美元避險A(acc)股-H1 | 2018/04/06 | - | 不配息 | 美元2,343萬 | 美元 | 22.0600 | -0.15 | -0.68% | +4.30% | +21.68% | 看詳情 |
| 美元避險I(acc)股-H1 | 1991/04/26 | - | 不配息 | 美元381萬 | 美元 | 14.6300 | -0.10 | -0.68% | +4.28% | +22.84% | 看詳情 |
| 美元避險F(acc)股-H1 | 1991/04/26 | - | 不配息 | 美元34.34萬 | 美元 | 13.1900 | -0.09 | -0.68% | +4.27% | +20.57% | 看詳情 |
| 歐元Z(acc)股 | 2014/05/23 | - | 不配息 | 美元13.27萬 | 歐元 | 24.1700 | -0.16 | -0.66% | +4.32% | +20.43% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元12.03億約台幣373億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 24.17 | -0.1600 | -0.66% |
| 2026/01/06 | 24.33 | +0.3600 | +1.50% |
| 2026/01/05 | 23.97 | +0.3100 | +1.31% |
| 2026/01/02 | 23.66 | +0.4900 | +2.11% |
| 2025/12/31 | 23.17 | -0.1300 | -0.56% |
| 2025/12/30 | 23.3 | +0.0600 | +0.26% |
| 2025/12/29 | 23.24 | +0.0900 | +0.39% |
| 2025/12/24 | 23.15 | +0.1000 | +0.43% |
| 2025/12/23 | 23.05 | +0.0300 | +0.13% |
| 2025/12/22 | 23.02 | +0.0500 | +0.22% |
| 2025/12/19 | 22.97 | +0.1300 | +0.57% |
| 2025/12/18 | 22.84 | +0.1900 | +0.84% |
| 2025/12/17 | 22.65 | -0.1100 | -0.48% |
| 2025/12/16 | 22.76 | -0.0500 | -0.22% |
| 2025/12/15 | 22.81 | -0.0400 | -0.18% |
| 2025/12/12 | 22.85 | -0.2700 | -1.17% |
| 2025/12/11 | 23.12 | +0.0800 | +0.35% |
| 2025/12/10 | 23.04 | +0.1600 | +0.70% |
| 2025/12/09 | 22.88 | -0.0800 | -0.35% |
| 2025/12/08 | 22.96 | +0.0400 | +0.17% |
| 2025/12/05 | 22.92 | +0.0800 | +0.35% |
| 2025/12/04 | 22.84 | -0.0500 | -0.22% |
| 2025/12/03 | 22.89 | +0.0500 | +0.22% |
| 2025/12/02 | 22.84 | +0.0700 | +0.31% |
| 2025/12/01 | 22.77 | -0.1900 | -0.83% |
| 2025/11/28 | 22.96 | +0.0600 | +0.26% |
| 2025/11/27 | 22.9 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/11/26 | 22.89 | +0.2700 | +1.19% |
| 2025/11/25 | 22.62 | +0.3300 | +1.48% |
| 2025/11/24 | 22.29 | +0.0800 | +0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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