境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金歐元Z(acc)股
20.81
歐元
+0.17 (0.82%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
摩根史坦利所有國家世界指數(含 稅後股利)/MSCI All Country World IndexNR;連結摩根史坦利所有國家世 界氣候變遷指數(含稅後股 利)/Linked MSCI ACWI Climate Change Index-NR
參考ETF
全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A(Ydis)股 | 1991/04/26 | - | 年配 | 美元7.06億 | 歐元 | 30.8100 | +0.25 | +0.82% | +2.14% | +11.97% | 看詳情 |
| 歐元I(acc)股 | 1991/04/26 | - | 不配息 | 美元2.16億 | 歐元 | 37.1700 | +0.30 | +0.81% | +3.02% | +13.05% | 看詳情 |
| 歐元A(acc)股 | 2001/05/14 | - | 不配息 | 美元1.02億 | 歐元 | 35.1700 | +0.29 | +0.83% | +2.15% | +12.01% | 看詳情 |
| 美元避險A(acc)股-H1 | 2018/04/06 | - | 不配息 | 美元3,499萬 | 美元 | 18.7700 | +0.15 | +0.81% | +3.59% | +13.83% | 看詳情 |
| 美元避險I(acc)股-H1 | 1991/04/26 | - | 不配息 | 美元1,734萬 | 美元 | 12.3200 | +0.10 | +0.82% | +4.58% | +15.03% | 看詳情 |
| 歐元Z(acc)股 | 2014/05/23 | - | 不配息 | 美元624萬 | 歐元 | 20.8100 | +0.17 | +0.82% | +2.71% | +12.67% | 本頁基金 |
| 美元避險F(acc)股-H1 | 1991/04/26 | - | 不配息 | 美元69.45萬 | 美元 | 11.3400 | +0.09 | +0.80% | +2.81% | +12.84% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元13.68億約台幣433億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 20.81 | +0.1700 | +0.82% |
| 2024/11/20 | 20.64 | +0.1200 | +0.58% |
| 2024/11/19 | 20.52 | -0.0800 | -0.39% |
| 2024/11/18 | 20.6 | -0.0100 | -0.05% |
| 2024/11/15 | 20.61 | +0.1000 | +0.49% |
| 2024/11/14 | 20.51 | +0.1600 | +0.79% |
| 2024/11/13 | 20.35 | -0.0600 | -0.29% |
| 2024/11/12 | 20.41 | -0.4900 | -2.34% |
| 2024/11/11 | 20.9 | +0.1800 | +0.87% |
| 2024/11/08 | 20.72 | -0.1900 | -0.91% |
| 2024/11/07 | 20.91 | +0.1400 | +0.67% |
| 2024/11/06 | 20.77 | -0.2300 | -1.10% |
| 2024/11/05 | 21 | -0.0100 | -0.05% |
| 2024/11/04 | 21.01 | +0.0600 | +0.29% |
| 2024/11/01 | 20.95 | +0.1700 | +0.82% |
| 2024/10/31 | 20.78 | -0.2400 | -1.14% |
| 2024/10/30 | 21.02 | -0.0800 | -0.38% |
| 2024/10/29 | 21.1 | -0.1700 | -0.80% |
| 2024/10/28 | 21.27 | +0.2400 | +1.14% |
| 2024/10/25 | 21.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 21.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 21.03 | -0.0600 | -0.28% |
| 2024/10/22 | 21.09 | -0.1000 | -0.47% |
| 2024/10/21 | 21.19 | -0.0600 | -0.28% |
| 2024/10/18 | 21.25 | +0.0500 | +0.24% |
| 2024/10/17 | 21.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 21.2 | +0.1900 | +0.90% |
| 2024/10/15 | 21.01 | -0.3500 | -1.64% |
| 2024/10/14 | 21.36 | +0.0700 | +0.33% |
| 2024/10/11 | 21.29 | +0.2000 | +0.95% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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