境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金歐元Z(acc)股
19.34
歐元
-0.45 (-2.27%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根史坦利所有國家世界指數(含 稅後股利)/MSCI All Country World IndexNR;連結摩根史坦利所有國家世 界氣候變遷指數(含稅後股 利)/Linked MSCI ACWI Climate Change Index-NR
參考ETF
全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A(Ydis)股 | 1991/04/26 | - | 年配 | 美元5.87億 | 歐元 | 28.5700 | -0.67 | -2.29% | -2.56% | -13.31% | 看詳情 |
| 歐元A(acc)股 | 2001/05/14 | - | 不配息 | 美元7,539萬 | 歐元 | 32.6100 | -0.76 | -2.28% | -2.54% | -13.29% | 看詳情 |
| 歐元I(acc)股 | 1991/04/26 | - | 不配息 | 美元7,093萬 | 歐元 | 34.6400 | -0.81 | -2.28% | -2.17% | -12.46% | 看詳情 |
| 美元避險A(acc)股-H1 | 2018/04/06 | - | 不配息 | 美元2,501萬 | 美元 | 17.4800 | -0.41 | -2.29% | -2.29% | -12.20% | 看詳情 |
| 美元避險I(acc)股-H1 | 1991/04/26 | - | 不配息 | 美元322萬 | 美元 | 11.5200 | -0.27 | -2.29% | -1.96% | -11.32% | 看詳情 |
| 美元避險F(acc)股-H1 | 1991/04/26 | - | 不配息 | 美元56.05萬 | 美元 | 10.5200 | -0.25 | -2.32% | -2.59% | -12.84% | 看詳情 |
| 歐元Z(acc)股 | 2014/05/23 | - | 不配息 | 美元10.48萬 | 歐元 | 19.3400 | -0.45 | -2.27% | -2.37% | -12.84% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元9.71億約台幣307億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 19.34 | -0.4500 | -2.27% |
| 2025/05/20 | 19.79 | +0.0900 | +0.46% |
| 2025/05/19 | 19.7 | -0.1800 | -0.91% |
| 2025/05/16 | 19.88 | +0.1200 | +0.61% |
| 2025/05/15 | 19.76 | -0.1200 | -0.60% |
| 2025/05/14 | 19.88 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/05/13 | 19.86 | +0.1200 | +0.61% |
| 2025/05/12 | 19.74 | +0.8700 | +4.61% |
| 2025/05/09 | 18.87 | +0.1400 | +0.75% |
| 2025/05/08 | 18.73 | +0.2400 | +1.30% |
| 2025/05/07 | 18.49 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/05/06 | 18.48 | -0.1500 | -0.81% |
| 2025/05/02 | 18.63 | +0.2500 | +1.36% |
| 2025/05/01 | 18.38 | +0.2500 | +1.38% |
| 2025/04/30 | 18.13 | +0.0400 | +0.22% |
| 2025/04/29 | 18.09 | +0.0900 | +0.50% |
| 2025/04/28 | 18 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/04/25 | 18.02 | +0.1200 | +0.67% |
| 2025/04/24 | 17.9 | +0.3500 | +1.99% |
| 2025/04/23 | 17.55 | +0.2700 | +1.56% |
| 2025/04/22 | 17.28 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/04/17 | 17.3 | +0.1500 | +0.87% |
| 2025/04/16 | 17.15 | -0.3800 | -2.17% |
| 2025/04/15 | 17.53 | +0.1500 | +0.86% |
| 2025/04/14 | 17.38 | +0.1700 | +0.99% |
| 2025/04/11 | 17.21 | +0.2000 | +1.18% |
| 2025/04/10 | 17.01 | -0.7500 | -4.22% |
| 2025/04/09 | 17.76 | +1.3000 | +7.90% |
| 2025/04/08 | 16.46 | -0.5000 | -2.95% |
| 2025/04/07 | 16.96 | -0.2400 | -1.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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