境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金歐元Z(acc)股
20.81
歐元
+0.17 (0.82%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
摩根史坦利所有國家世界指數(含 稅後股利)/MSCI All Country World IndexNR;連結摩根史坦利所有國家世 界氣候變遷指數(含稅後股 利)/Linked MSCI ACWI Climate Change Index-NR
參考ETF
全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 歐元A(Ydis)股 | 1991/04/26 | - | 年配 | 美元7.06億 | 歐元 | 30.8100 | 2024-07-01 | 2024-07-08 | 0.118 | 看詳情 | |
| 歐元I(acc)股 | 1991/04/26 | - | 不配息 | 美元2.16億 | 歐元 | 37.1700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 歐元A(acc)股 | 2001/05/14 | - | 不配息 | 美元1.02億 | 歐元 | 35.1700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元避險A(acc)股-H1 | 2018/04/06 | - | 不配息 | 美元3,499萬 | 美元 | 18.7700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元避險I(acc)股-H1 | 1991/04/26 | - | 不配息 | 美元1,734萬 | 美元 | 12.3200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 歐元Z(acc)股 | 2014/05/23 | - | 不配息 | 美元624萬 | 歐元 | 20.8100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 美元避險F(acc)股-H1 | 1991/04/26 | - | 不配息 | 美元69.45萬 | 美元 | 11.3400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元13.68億約台幣433億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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