境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A (Mdis)股
9.81
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博美國財政部 1-3 個月指數/ Bloomberg US Treasury 1-3 Month Index
參考ETF
美元貨幣市場ETF (BIL)
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/09 | 9.81 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/07/08 | 9.8 | -0.0400 | -0.41% |
| 2025/07/07 | 9.84 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/07/03 | 9.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/02 | 9.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/01 | 9.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/30 | 9.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/27 | 9.83 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/06/26 | 9.82 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/25 | 9.82 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/24 | 9.82 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/23 | 9.82 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/21 | 9.82 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/20 | 9.82 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/19 | 9.82 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/05/16 | 9.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/15 | 9.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/14 | 9.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/13 | 9.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/12 | 9.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/09 | 9.81 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/05/08 | 9.8 | -0.0400 | -0.41% |
| 2025/05/07 | 9.84 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/05/06 | 9.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/05 | 9.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 9.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/01 | 9.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/30 | 9.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 9.83 | +0.0100 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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