境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A (Mdis)股
9.81
美元
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最新淨值(2025/04/15)
參考指標
彭博美國財政部 1-3 個月指數/ Bloomberg US Treasury 1-3 Month Index
參考ETF
美元貨幣市場ETF (BIL)
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
配息
該檔基金所有級別/幣別
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息4次，累積配息率為1.4%，2024年共配息12次，累積配息率為4.9%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 1.4% | ||||
| 2025/04/07 | 2025/04/08 | 2025/04/15 | 0.034 | 月配 | 美元 |
| 2025/03/07 | 2025/03/10 | 2025/03/17 | 0.031 | 月配 | 美元 |
| 2025/02/07 | 2025/02/10 | 2025/02/18 | 0.034 | 月配 | 美元 |
| 2025/01/08 | 2025/01/10 | 2025/01/16 | 0.036 | 月配 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 4.9% | ||||
| 2024/12/06 | 2024/12/09 | 2024/12/16 | 0.035 | 月配 | 美元 |
| 2024/11/07 | 2024/11/08 | 2024/11/15 | 0.039 | 月配 | 美元 |
| 2024/10/07 | 2024/10/08 | 2024/10/15 | 0.04 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/06 | 2024/09/09 | 2024/09/16 | 0.041 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/07 | 2024/08/08 | 2024/08/15 | 0.043 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/05 | 2024/07/08 | 2024/07/15 | 0.04 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/07 | 2024/06/10 | 2024/06/17 | 0.041 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/07 | 2024/05/08 | 2024/05/15 | 0.044 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/05 | 2024/04/08 | 2024/04/15 | 0.038 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/07 | 2024/03/08 | 2024/03/15 | 0.04 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/07 | 2024/02/08 | 2024/02/15 | 0.042 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/08 | 2024/01/09 | 2024/01/16 | 0.042 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
