境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元I(acc)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元I(acc)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (acc)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元F(Mdis)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金歐元避險I(acc)股-H1 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元Z(acc)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
26.04
美元
-0.03 (-0.12%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根大通新興市場債券全球指數 JP Morgan EMBI Global Index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A (Mdis)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2009/08/14 | - | 月配 | 美元9.62億 | 美元 | 4.0000 | -0.01 | -0.25% | +9.27% | +6.32% | 看詳情 |
| 美元A (Qdis)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 1991/07/05 | - | 季配 | 美元2.27億 | 美元 | 6.8800 | -0.01 | -0.15% | +9.21% | +6.28% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 1991/07/05 | - | 配息 | 美元1.75億 | 美元 | 26.0400 | -0.03 | -0.12% | +9.64% | +7.29% | 本頁基金 |
| 南非幣避險A(Mdis)股-H1 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2017/06/23 | - | 月配 | 美元1.16億 | 南非幣 | 56.2600 | -0.07 | -0.12% | +10.24% | +8.94% | 看詳情 |
| 澳幣避險A (Mdis)股-H1 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 1991/07/05 | - | 月配 | 美元8,820萬 | 澳幣 | 3.1800 | -0.01 | -0.31% | +8.92% | +5.35% | 看詳情 |
| 美元 A (acc)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2010/01/29 | - | 配息 | 美元5,414萬 | 美元 | 12.4100 | -0.02 | -0.16% | +9.24% | +6.34% | 看詳情 |
| 美元F(Mdis)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2017/04/21 | - | 月配 | 美元560萬 | 美元 | 3.9700 | +0.00 | +0.00% | +8.76% | +5.21% | 看詳情 |
| 歐元避險I(acc)股-H1 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 1991/07/05 | - | 配息 | 美元122萬 | 歐元 | 10.6800 | -0.02 | -0.19% | +8.76% | +5.22% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2010/02/26 | - | 配息 | 美元23.95萬 | 美元 | 13.2600 | -0.02 | -0.15% | +9.50% | +6.85% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元17.34億約台幣548億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 26.04 | -0.0300 | -0.12% |
| 2025/05/20 | 26.07 | +0.0600 | +0.23% |
| 2025/05/19 | 26.01 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/05/16 | 26 | +0.0700 | +0.27% |
| 2025/05/15 | 25.93 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/05/14 | 25.92 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/05/13 | 25.9 | +0.1400 | +0.54% |
| 2025/05/12 | 25.76 | +0.0900 | +0.35% |
| 2025/05/09 | 25.67 | +0.0700 | +0.27% |
| 2025/05/08 | 25.6 | +0.0400 | +0.16% |
| 2025/05/07 | 25.56 | +0.0800 | +0.31% |
| 2025/05/06 | 25.48 | +0.0300 | +0.12% |
| 2025/05/05 | 25.45 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/05/02 | 25.47 | +0.0300 | +0.12% |
| 2025/05/01 | 25.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/30 | 25.44 | -0.0800 | -0.31% |
| 2025/04/29 | 25.52 | +0.0500 | +0.20% |
| 2025/04/28 | 25.47 | +0.0800 | +0.32% |
| 2025/04/25 | 25.39 | +0.1200 | +0.47% |
| 2025/04/24 | 25.27 | +0.2100 | +0.84% |
| 2025/04/23 | 25.06 | +0.1500 | +0.60% |
| 2025/04/22 | 24.91 | +0.1200 | +0.48% |
| 2025/04/21 | 24.79 | +0.0300 | +0.12% |
| 2025/04/17 | 24.76 | +0.1600 | +0.65% |
| 2025/04/16 | 24.6 | +0.0600 | +0.24% |
| 2025/04/15 | 24.54 | +0.0400 | +0.16% |
| 2025/04/14 | 24.5 | +0.4900 | +2.04% |
| 2025/04/11 | 24.01 | +0.1300 | +0.54% |
| 2025/04/10 | 23.88 | +0.0300 | +0.13% |
| 2025/04/09 | 23.85 | +0.0200 | +0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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