境外
富蘭克林潛力組合基金A股 (本基金之配息來源可能為本金)
38.83
美元
+0.15 (0.39%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
羅素中型股價值指數 Russell MidCap Value Index
參考ETF
美國中小型價值股ETF (IWN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990/04/02 | - | 年配 | 美元6.87億 | 美元 | 38.8300 | +0.15 | +0.39% | +14.24% | +21.42% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元7.91億約台幣250億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：羅素中型股價值指數 Russell MidCap Value Index
參考ETF：美國中小型價值股ETF (IWN)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.89% | +3.69% | 5/10 | 50% |
| 3個月 | +5.09% | +6.62% | 5/10 | 50% |
| 6個月 | +9.07% | +10.40% | 1/10 | 100% |
| 1年 | +21.42% | +28.03% | 9/10 | 10% |
| 3年 | +14.45% | +7.39% | 6/10 | 40% |
| 5年 | +45.72% | +54.49% | 8/10 | 20% |
| 10年 | +83.50% | +109.27% | 9/10 | 10% |
| 15年 | +246.23% | +322.40% | 4/10 | 60% |
年度報酬率
參考指標：羅素中型股價值指數 Russell MidCap Value Index
參考ETF：美國中小型價值股ETF (IWN)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +14.24% | +12.20% | 6/10 | 40% |
| 2023年 | +6.52% | +14.57% | 10/10 | -- |
| 2022年 | -5.79% | -14.75% | 1/10 | 100% |
| 2021年 | +27.29% | +27.96% | 4/10 | 60% |
| 2020年 | -3.51% | +4.66% | 10/10 | -- |
| 2019年 | +23.93% | +22.01% | 8/10 | 20% |
| 2018年 | -13.04% | -12.99% | 6/10 | 40% |
| 2017年 | +12.10% | +7.69% | 7/10 | 30% |
| 2016年 | +20.32% | +31.98% | 5/10 | 50% |
| 2015年 | -9.39% | -7.72% | 6/10 | 40% |
| 2014年 | +0.50% | +4.14% | 6/10 | 40% |
| 2013年 | +36.20% | +34.34% | 4/10 | 60% |
| 2012年 | +15.18% | +18.05% | 4/10 | 60% |
| 2011年 | -6.45% | -5.82% | 6/10 | 40% |
| 2010年 | +21.16% | +24.73% | 3/10 | 70% |
| 2009年 | +22.22% | +20.55% | 8/10 | 20% |
| 2008年 | -35.58% | -27.94% | 4/10 | 60% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國中小型價值股ETF (IWN)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-20.99%
(高點34.76 ➔ 低點27.47)
2022/03/29~2022/09/27
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/02回原高點
4個月回本
美國中小型價值股ETF (IWN)
最大跌幅-21.79%
(高點158.26 ➔ 低點123.77)
2022/03/29~2023/10/27
2022/03高點
2023/10低點
19個月下跌
2024/07回原高點
9個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-43.63%
(高點27.84 ➔ 低點15.69)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
美國中小型價值股ETF (IWN)
最大跌幅-43.79%
(高點117.01 ➔ 低點65.77)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-21.77%
(高點27.12 ➔ 低點21.22)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/12回原高點
12個月回本
美國中小型價值股ETF (IWN)
最大跌幅-46.07%
(高點121.96 ➔ 低點65.77)
2018/08/22~2020/03/23
2018/08高點
2020/03低點
19個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-26.55%
(高點15.21 ➔ 低點11.17)
2011/04/06~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
6個月下跌
2012/12回原高點
15個月回本
美國中小型價值股ETF (IWN)
最大跌幅-28.59%
(高點58.80 ➔ 低點41.99)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/09回原高點
12個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-58.53%
(高點15.54 ➔ 低點6.45)
2008/05/15~2009/03/09
2008/05高點
2009/03低點
10個月下跌
2013/01回原高點
47個月回本
美國中小型價值股ETF (IWN)
最大跌幅-56.83%
(高點54.00 ➔ 低點23.31)
2008/09/19~2009/03/09
2008/09高點
2009/03低點
6個月下跌
2010/12回原高點
22個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國中小型價值股ETF (IWN)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 12.76% | 15.98% |
| 3年 | 17.55% | 21.41% |
| 5年 | 23.02% | 26.82% |
| 10年 | 19.05% | 21.97% |
| 15年 | 18.70% | 21.58% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
