境外
富蘭克林潛力組合基金A股 (本基金之配息來源可能為本金)
36.87
美元
+0.17 (0.46%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
羅素中型股價值指數 Russell MidCap Value Index
參考ETF
美國中小型價值股ETF (IWN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990/04/02 | - | 年配 | 美元6.28億 | 美元 | 36.8700 | +0.17 | +0.46% | +6.44% | +11.47% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元7.23億約台幣228億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 36.87 | +0.1700 | +0.46% |
| 2025/07/09 | 36.7 | +0.0400 | +0.11% |
| 2025/07/08 | 36.66 | +0.1500 | +0.41% |
| 2025/07/07 | 36.51 | -0.3300 | -0.90% |
| 2025/07/03 | 36.84 | +0.1700 | +0.46% |
| 2025/07/02 | 36.67 | +0.1400 | +0.38% |
| 2025/07/01 | 36.53 | +0.4500 | +1.25% |
| 2025/06/30 | 36.08 | +0.0800 | +0.22% |
| 2025/06/27 | 36 | +0.1200 | +0.33% |
| 2025/06/26 | 35.88 | +0.3500 | +0.99% |
| 2025/06/25 | 35.53 | -0.1800 | -0.50% |
| 2025/06/24 | 35.71 | +0.2900 | +0.82% |
| 2025/06/23 | 35.42 | +0.9600 | +2.79% |
| 2025/05/21 | 34.46 | -0.8400 | -2.38% |
| 2025/05/20 | 35.3 | -0.0800 | -0.23% |
| 2025/05/19 | 35.38 | -0.0500 | -0.14% |
| 2025/05/16 | 35.43 | +0.3300 | +0.94% |
| 2025/05/15 | 35.1 | +0.2300 | +0.66% |
| 2025/05/14 | 34.87 | -0.2100 | -0.60% |
| 2025/05/13 | 35.08 | -0.0800 | -0.23% |
| 2025/05/12 | 35.16 | +0.9200 | +2.69% |
| 2025/05/09 | 34.24 | +0.0200 | +0.06% |
| 2025/05/08 | 34.22 | +0.2500 | +0.74% |
| 2025/05/07 | 33.97 | +0.2400 | +0.71% |
| 2025/05/06 | 33.73 | -0.1000 | -0.30% |
| 2025/05/05 | 33.83 | -0.2000 | -0.59% |
| 2025/05/02 | 34.03 | +0.5800 | +1.73% |
| 2025/05/01 | 33.45 | -0.0700 | -0.21% |
| 2025/04/30 | 33.52 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/04/29 | 33.53 | +0.1300 | +0.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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