境外
尚渤投資等級債券基金-A配息型 (基金之配息來源可能為本金)
9.93
美元
+0.02 (0.20%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
彭博巴克萊中期美國政府/信用總報酬絕對報酬價值未避險美元指數 (Bloomberg Barclays Intermediate US Govt/Credit TR Index Value Unhedged USD)
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -A累積型 | 2017/05/03 | - | 不配息 | 美元3,296萬 | 美元 | 11.4500 | +0.02 | +0.17% | +3.34% | +4.66% | 看詳情 |
| -I累積型 | 2017/05/03 | - | 不配息 | 美元2,897萬 | 美元 | 12.1100 | +0.02 | +0.17% | +3.68% | +5.40% | 看詳情 |
| -I配息型 (基金之配息來源可能為本金) | 2017/05/03 | - | 月配 | 美元843萬 | 美元 | 9.9400 | +0.02 | +0.20% | +1.22% | +1.22% | 看詳情 |
| -A配息型 (基金之配息來源可能為本金) | 2017/05/03 | - | 月配 | 美元380萬 | 美元 | 9.9300 | +0.02 | +0.20% | +1.12% | +1.12% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元7,416萬約台幣23.43億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 9.93 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/07/08 | 9.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/07 | 9.91 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/07/03 | 9.92 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/07/02 | 9.93 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/07/01 | 9.94 | -0.0400 | -0.40% |
| 2025/06/30 | 9.98 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/06/27 | 9.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/26 | 9.97 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/06/25 | 9.96 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/06/24 | 9.95 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/06/23 | 9.93 | +0.0600 | +0.61% |
| 2025/05/20 | 9.87 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/05/19 | 9.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/16 | 9.88 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/05/15 | 9.87 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/05/14 | 9.84 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/05/13 | 9.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/12 | 9.85 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/05/09 | 9.88 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/05/08 | 9.87 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/05/07 | 9.9 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/05/06 | 9.89 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/05/02 | 9.88 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/05/01 | 9.91 | -0.0600 | -0.60% |
| 2025/04/30 | 9.97 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/29 | 9.96 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/28 | 9.94 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/25 | 9.93 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/24 | 9.91 | +0.0400 | +0.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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