境外
尚渤投資等級債券基金-A配息型
9.95
美元
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
彭博巴克萊中期美國政府/信用總報酬絕對報酬價值未避險美元指數 (Bloomberg Barclays Intermediate US Govt/Credit TR Index Value Unhedged USD)
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -A累積型 | 2017/05/03 | - | 不配息 | 美元3,340萬 | 美元 | 11.3200 | +0.01 | +0.09% | +2.17% | +5.50% | 看詳情 |
| -I累積型 | 2017/05/03 | - | 不配息 | 美元3,338萬 | 美元 | 11.9500 | +0.01 | +0.08% | +2.31% | +6.13% | 看詳情 |
| -I配息型 | 2017/05/03 | - | 月配 | 美元848萬 | 美元 | 9.9400 | +0.00 | +0.00% | +1.22% | +2.05% | 看詳情 |
| -A配息型 | 2017/05/03 | - | 月配 | 美元298萬 | 美元 | 9.9500 | +0.01 | +0.10% | +1.32% | +2.05% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元7,824萬約台幣25.37億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 9.95 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/28 | 9.94 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/03/27 | 9.91 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/26 | 9.9 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/25 | 9.91 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/24 | 9.9 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/03/21 | 9.93 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 9.93 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/19 | 9.92 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/18 | 9.9 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/14 | 9.89 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/13 | 9.91 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/12 | 9.89 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/11 | 9.91 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/10 | 9.92 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/07 | 9.9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 9.9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 9.9 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/04 | 9.92 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/03 | 9.93 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/02/28 | 9.94 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/02/27 | 9.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 9.92 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/25 | 9.91 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/02/24 | 9.88 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/21 | 9.87 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/02/20 | 9.84 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/19 | 9.83 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/18 | 9.82 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/02/14 | 9.84 | +0.0200 | +0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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