境外
尚渤投資等級債券基金-A配息型
9.98
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
彭博巴克萊中期美國政府/信用總報酬絕對報酬價值未避險美元指數 (Bloomberg Barclays Intermediate US Govt/Credit TR Index Value Unhedged USD)
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -I累積型 | 2017/05/03 | - | 不配息 | 美元3,080萬 | 美元 | 12.5000 | +0.01 | +0.08% | +0.16% | +6.38% | 看詳情 |
| -A累積型 | 2017/05/03 | - | 不配息 | 美元2,998萬 | 美元 | 11.7800 | +0.02 | +0.17% | +0.17% | +5.75% | 看詳情 |
| -I配息型 | 2017/05/03 | - | 月配 | 美元577萬 | 美元 | 10.0300 | +0.01 | +0.10% | -0.10% | +1.93% | 看詳情 |
| -A配息型 | 2017/05/03 | - | 月配 | 美元471萬 | 美元 | 9.9800 | +0.00 | +0.00% | -0.30% | +1.42% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元7,429萬約台幣23.13億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 9.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/22 | 9.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/21 | 9.98 | +0.0100 | +0.10% |
| 2026/01/20 | 9.97 | -0.0100 | -0.10% |
| 2026/01/16 | 9.98 | -0.0100 | -0.10% |
| 2026/01/15 | 9.99 | -0.0100 | -0.10% |
| 2026/01/14 | 10 | +0.0100 | +0.10% |
| 2026/01/13 | 9.99 | +0.0100 | +0.10% |
| 2026/01/12 | 9.98 | -0.0100 | -0.10% |
| 2026/01/09 | 9.99 | +0.0100 | +0.10% |
| 2026/01/08 | 9.98 | -0.0100 | -0.10% |
| 2026/01/07 | 9.99 | +0.0100 | +0.10% |
| 2026/01/06 | 9.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/05 | 9.98 | +0.0100 | +0.10% |
| 2026/01/02 | 9.97 | -0.0400 | -0.40% |
| 2025/12/31 | 10.01 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/12/30 | 10.02 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/12/24 | 10.01 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/12/23 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/22 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/19 | 10 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/12/18 | 10.01 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/12/17 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/16 | 10 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/12/15 | 9.99 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/12/12 | 9.98 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/12/11 | 9.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/10 | 9.99 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/12/09 | 9.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/08 | 9.97 | -0.0100 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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