境外
尚渤投資等級債券基金-A配息型 (基金之配息來源可能為本金)
9.87
美元
-0.01 (-0.10%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
彭博巴克萊中期美國政府/信用總報酬絕對報酬價值未避險美元指數 (Bloomberg Barclays Intermediate US Govt/Credit TR Index Value Unhedged USD)
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| -A累積型 | 2017/05/03 | - | 不配息 | 美元3,296萬 | 美元 | 11.3100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| -I累積型 | 2017/05/03 | - | 不配息 | 美元2,897萬 | 美元 | 11.9500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| -I配息型 (基金之配息來源可能為本金) | 2017/05/03 | - | 月配 | 美元843萬 | 美元 | 9.8700 | 2023-07-03 | 2023-07-06 | 0.027842 | 看詳情 | |
| -A配息型 (基金之配息來源可能為本金) | 2017/05/03 | - | 月配 | 美元380萬 | 美元 | 9.8700 | 2023-07-03 | 2023-07-06 | 0.021911 | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元7,416萬約台幣23.43億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 累積配息率 0.4% | ||||
| 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/06 | 0.021911 | 月配 | 美元 |
| 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/06 | 0.018502 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
