境外
KBI全球水資源基金
2328.202
歐元
-14.23 (-0.61%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI 世界指數 MSCI ACWI Index
參考ETF
全球水資源類股ETF (CGW)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 2328.202 | -14.2300 | -0.61% |
| 2026/01/22 | 2342.432 | +15.8520 | +0.68% |
| 2026/01/21 | 2326.58 | +40.9080 | +1.79% |
| 2026/01/20 | 2285.672 | -73.2530 | -3.11% |
| 2026/01/16 | 2358.925 | +4.5880 | +0.19% |
| 2026/01/15 | 2354.337 | +41.5990 | +1.80% |
| 2026/01/14 | 2312.738 | +11.2440 | +0.49% |
| 2026/01/13 | 2301.494 | +3.1260 | +0.14% |
| 2026/01/12 | 2298.368 | -10.5520 | -0.46% |
| 2026/01/09 | 2308.92 | +20.3690 | +0.89% |
| 2026/01/08 | 2288.551 | +31.7890 | +1.41% |
| 2026/01/07 | 2256.762 | -11.8820 | -0.52% |
| 2026/01/06 | 2268.644 | +24.5180 | +1.09% |
| 2026/01/05 | 2244.126 | +25.8790 | +1.17% |
| 2026/01/02 | 2218.247 | +16.8200 | +0.76% |
| 2025/12/31 | 2201.427 | -17.2350 | -0.78% |
| 2025/12/30 | 2218.662 | -3.7060 | -0.17% |
| 2025/12/24 | 2222.368 | +7.9190 | +0.36% |
| 2025/12/23 | 2214.449 | -3.8980 | -0.18% |
| 2025/12/22 | 2218.347 | +4.1620 | +0.19% |
| 2025/12/19 | 2214.185 | -2.9310 | -0.13% |
| 2025/12/18 | 2217.116 | +7.4670 | +0.34% |
| 2025/12/17 | 2209.649 | +5.0520 | +0.23% |
| 2025/12/16 | 2204.597 | -10.9860 | -0.50% |
| 2025/12/15 | 2215.583 | -1.8150 | -0.08% |
| 2025/12/12 | 2217.398 | -7.9050 | -0.36% |
| 2025/12/11 | 2225.303 | +9.5980 | +0.43% |
| 2025/12/10 | 2215.705 | +16.3920 | +0.75% |
| 2025/12/09 | 2199.313 | -23.8940 | -1.07% |
| 2025/12/08 | 2223.207 | -12.1740 | -0.54% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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