境外
路博邁投資基金 - NB次世代通訊基金A累積類股(美元)
16.12
美元
+0.16 (1.00%)
最新淨值(2025/05/07)
參考指標
MSCI All-Country World Index (ACWI) (Total Return, Net of Tax, USD)
參考ETF
全球未來通訊/5G類股ETF (NXTG)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累積類股(美元) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元3.38億 | 美元 | 16.1200 | +0.16 | +1.00% | -4.33% | +10.41% | 本頁基金 |
| E累積類股(南非幣) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元1.19億 | 南非幣 | 163.5600 | +1.64 | +1.01% | -4.25% | +10.96% | 看詳情 |
| I累積類股(美元) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元8,712萬 | 美元 | 17.6500 | +0.17 | +0.97% | -4.08% | +11.29% | 看詳情 |
| I累積類股(歐元) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元4,413萬 | 歐元 | 13.2300 | +0.13 | +0.99% | -4.89% | +9.07% | 看詳情 |
| A累積類股(南非幣) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元3,877萬 | 南非幣 | 165.1900 | +1.66 | +1.02% | -3.88% | +12.18% | 看詳情 |
| A累積類股(歐元) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元3,829萬 | 歐元 | 13.9700 | +0.13 | +0.94% | -5.22% | +8.21% | 看詳情 |
| A累積類股(澳幣) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元2,263萬 | 澳幣 | 13.3500 | +0.13 | +0.98% | -5.65% | +7.75% | 看詳情 |
| E累積類股(美元) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元1,523萬 | 美元 | 15.0300 | +0.15 | +1.01% | -4.69% | +9.15% | 看詳情 |
| E累積類股(澳幣) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元261萬 | 澳幣 | 10.9500 | +0.11 | +1.01% | -6.01% | +6.62% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.56億約台幣314億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/07 | 16.12 | +0.1600 | +1.00% |
| 2025/05/06 | 15.96 | -0.1000 | -0.62% |
| 2025/05/02 | 16.06 | +0.3400 | +2.16% |
| 2025/05/01 | 15.72 | +0.2200 | +1.42% |
| 2025/04/30 | 15.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 15.5 | +0.0900 | +0.58% |
| 2025/04/28 | 15.41 | -0.0500 | -0.32% |
| 2025/04/25 | 15.46 | +0.1200 | +0.78% |
| 2025/04/24 | 15.34 | +0.5200 | +3.51% |
| 2025/04/23 | 14.82 | +0.4800 | +3.35% |
| 2025/04/22 | 14.34 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/04/17 | 14.33 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/04/16 | 14.34 | -0.4600 | -3.11% |
| 2025/04/15 | 14.8 | +0.0800 | +0.54% |
| 2025/04/14 | 14.72 | +0.0600 | +0.41% |
| 2025/04/11 | 14.66 | +0.3700 | +2.59% |
| 2025/04/10 | 14.29 | -0.8000 | -5.30% |
| 2025/04/09 | 15.09 | +1.7500 | +13.12% |
| 2025/04/08 | 13.34 | -0.2600 | -1.91% |
| 2025/04/07 | 13.6 | +0.1800 | +1.34% |
| 2025/04/04 | 13.42 | -1.0200 | -7.06% |
| 2025/04/03 | 14.44 | -1.0600 | -6.84% |
| 2025/04/02 | 15.5 | +0.1300 | +0.85% |
| 2025/04/01 | 15.37 | +0.1700 | +1.12% |
| 2025/03/31 | 15.2 | -0.0900 | -0.59% |
| 2025/03/28 | 15.29 | -0.4600 | -2.92% |
| 2025/03/27 | 15.75 | -0.2600 | -1.62% |
| 2025/03/26 | 16.01 | -0.4600 | -2.79% |
| 2025/03/25 | 16.47 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/03/24 | 16.45 | +0.3600 | +2.24% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
