境外
路博邁投資基金 - NB次世代通訊基金A累積類股(美元)
21.91
美元
-0.46 (-2.06%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI All-Country World Index (ACWI) (Total Return, Net of Tax, USD)
參考ETF
全球未來通訊/5G類股ETF (NXTG)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累積類股(美元) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元4.64億 | 美元 | 21.9100 | -0.46 | -2.06% | +30.03% | +29.64% | 本頁基金 |
| I累積類股(美元) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元1.36億 | 美元 | 24.1300 | -0.51 | -2.07% | +31.14% | +30.72% | 看詳情 |
| A累積類股(南非幣) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元7,933萬 | 南非幣 | 227.3800 | -4.71 | -2.03% | +32.31% | +31.94% | 看詳情 |
| I累積類股(歐元) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元6,870萬 | 歐元 | 17.8200 | -0.37 | -2.03% | +28.11% | +27.56% | 看詳情 |
| E累積類股(美元) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元6,174萬 | 美元 | 20.3200 | -0.43 | -2.07% | +28.85% | +28.36% | 看詳情 |
| A累積類股(歐元) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元5,654萬 | 歐元 | 18.7200 | -0.39 | -2.04% | +27.00% | +26.49% | 看詳情 |
| A累積類股(澳幣) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元4,069萬 | 澳幣 | 18.0200 | -0.38 | -2.07% | +27.35% | +26.81% | 看詳情 |
| E累積類股(南非幣) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元3,833萬 | 南非幣 | 224.2500 | -4.65 | -2.03% | +31.28% | +30.87% | 看詳情 |
| E累積類股(澳幣) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元397萬 | 澳幣 | 14.6900 | -0.31 | -2.07% | +26.09% | +25.56% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元13.39億約台幣415億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 21.91 | -0.4600 | -2.06% |
| 2025/12/16 | 22.37 | -0.1600 | -0.71% |
| 2025/12/15 | 22.53 | -0.2100 | -0.92% |
| 2025/12/12 | 22.74 | -0.9600 | -4.05% |
| 2025/12/11 | 23.7 | -0.1200 | -0.50% |
| 2025/12/10 | 23.82 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/12/09 | 23.84 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/12/08 | 23.86 | +0.2500 | +1.06% |
| 2025/12/05 | 23.61 | +0.0900 | +0.38% |
| 2025/12/04 | 23.52 | +0.2400 | +1.03% |
| 2025/12/03 | 23.28 | +0.1100 | +0.47% |
| 2025/12/02 | 23.17 | +0.1100 | +0.48% |
| 2025/12/01 | 23.06 | -0.1700 | -0.73% |
| 2025/11/28 | 23.23 | +0.2900 | +1.26% |
| 2025/11/26 | 22.94 | +0.3300 | +1.46% |
| 2025/11/25 | 22.61 | +0.1200 | +0.53% |
| 2025/11/24 | 22.49 | +0.7700 | +3.55% |
| 2025/11/21 | 21.72 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/20 | 21.72 | -0.7700 | -3.42% |
| 2025/11/19 | 22.49 | +0.0700 | +0.31% |
| 2025/11/18 | 22.42 | -0.3200 | -1.41% |
| 2025/11/17 | 22.74 | -0.2300 | -1.00% |
| 2025/11/14 | 22.97 | -0.0300 | -0.13% |
| 2025/11/13 | 23 | -0.8400 | -3.52% |
| 2025/11/12 | 23.84 | -0.1200 | -0.50% |
| 2025/11/11 | 23.96 | -0.4000 | -1.64% |
| 2025/11/10 | 24.36 | +0.5600 | +2.35% |
| 2025/11/07 | 23.8 | -0.0800 | -0.34% |
| 2025/11/06 | 23.88 | -0.4100 | -1.69% |
| 2025/11/05 | 24.29 | +0.0900 | +0.37% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
