境外
路博邁投資基金 - NB次世代通訊基金A累積類股(澳幣)
14.19
澳幣
-0.19 (-1.32%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI All-Country World Index (ACWI) (Total Return, Net of Tax, USD)
參考ETF
全球未來通訊/5G類股ETF (NXTG)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累積類股(美元) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元3.28億 | 美元 | 17.1400 | -0.23 | -1.32% | +1.72% | +10.51% | 看詳情 |
| E累積類股(南非幣) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元1.24億 | 南非幣 | 174.1100 | -2.34 | -1.33% | +1.93% | +11.15% | 看詳情 |
| I累積類股(美元) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元8,703萬 | 美元 | 18.7800 | -0.26 | -1.37% | +2.07% | +11.39% | 看詳情 |
| I累積類股(歐元) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元4,380萬 | 歐元 | 14.0700 | -0.19 | -1.33% | +1.15% | +9.32% | 看詳情 |
| A累積類股(南非幣) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元4,256萬 | 南非幣 | 175.9200 | -2.36 | -1.32% | +2.36% | +12.36% | 看詳情 |
| A累積類股(歐元) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元3,751萬 | 歐元 | 14.8600 | -0.20 | -1.33% | +0.81% | +8.47% | 看詳情 |
| A累積類股(澳幣) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元2,273萬 | 澳幣 | 14.1900 | -0.19 | -1.32% | +0.28% | +7.91% | 本頁基金 |
| E累積類股(美元) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元1,549萬 | 美元 | 15.9800 | -0.21 | -1.30% | +1.33% | +9.38% | 看詳情 |
| E累積類股(澳幣) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元252萬 | 澳幣 | 11.6400 | -0.15 | -1.27% | -0.09% | +6.89% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.38億約台幣296億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 14.19 | -0.1900 | -1.32% |
| 2025/05/20 | 14.38 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/05/19 | 14.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/16 | 14.4 | +0.0400 | +0.28% |
| 2025/05/15 | 14.36 | -0.0900 | -0.62% |
| 2025/05/14 | 14.45 | +0.1000 | +0.70% |
| 2025/05/13 | 14.35 | +0.2800 | +1.99% |
| 2025/05/12 | 14.07 | +0.6000 | +4.45% |
| 2025/05/09 | 13.47 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/05/08 | 13.48 | +0.1300 | +0.97% |
| 2025/05/07 | 13.35 | +0.1300 | +0.98% |
| 2025/05/06 | 13.22 | -0.0800 | -0.60% |
| 2025/05/02 | 13.3 | +0.2700 | +2.07% |
| 2025/05/01 | 13.03 | +0.1900 | +1.48% |
| 2025/04/30 | 12.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 12.84 | +0.0800 | +0.63% |
| 2025/04/28 | 12.76 | -0.0500 | -0.39% |
| 2025/04/25 | 12.81 | +0.1000 | +0.79% |
| 2025/04/24 | 12.71 | +0.4300 | +3.50% |
| 2025/04/23 | 12.28 | +0.4000 | +3.37% |
| 2025/04/22 | 11.88 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/17 | 11.87 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/04/16 | 11.88 | -0.3900 | -3.18% |
| 2025/04/15 | 12.27 | +0.0800 | +0.66% |
| 2025/04/14 | 12.19 | +0.0500 | +0.41% |
| 2025/04/11 | 12.14 | +0.3100 | +2.62% |
| 2025/04/10 | 11.83 | -0.6900 | -5.51% |
| 2025/04/09 | 12.52 | +1.4600 | +13.20% |
| 2025/04/08 | 11.06 | -0.2200 | -1.95% |
| 2025/04/07 | 11.28 | +0.1400 | +1.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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