境外
路博邁投資基金 - NB次世代通訊基金A累積類股(澳幣)
16.27
澳幣
-0.03 (-0.18%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI All-Country World Index (ACWI) (Total Return, Net of Tax, USD)
參考ETF
全球未來通訊/5G類股ETF (NXTG)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累積類股(美元) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元3.28億 | 美元 | 19.6700 | -0.05 | -0.25% | +16.74% | +17.86% | 看詳情 |
| E累積類股(南非幣) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元1.24億 | 南非幣 | 200.1000 | -0.37 | -0.18% | +17.14% | +18.52% | 看詳情 |
| I累積類股(美元) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元8,703萬 | 美元 | 21.5800 | -0.05 | -0.23% | +17.28% | +18.83% | 看詳情 |
| I累積類股(歐元) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元4,380萬 | 歐元 | 16.1100 | -0.04 | -0.25% | +15.82% | +16.40% | 看詳情 |
| A累積類股(南非幣) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元4,256萬 | 南非幣 | 202.4900 | -0.36 | -0.18% | +17.82% | +19.83% | 看詳情 |
| A累積類股(歐元) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元3,751萬 | 歐元 | 16.9900 | -0.04 | -0.23% | +15.26% | +15.42% | 看詳情 |
| A累積類股(澳幣) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元2,273萬 | 澳幣 | 16.2700 | -0.03 | -0.18% | +14.98% | +15.15% | 本頁基金 |
| E累積類股(美元) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元1,549萬 | 美元 | 18.3100 | -0.04 | -0.22% | +16.11% | +16.62% | 看詳情 |
| E累積類股(澳幣) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元252萬 | 澳幣 | 13.3200 | -0.03 | -0.22% | +14.33% | +13.94% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.38億約台幣296億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 16.27 | -0.0300 | -0.18% |
| 2025/07/09 | 16.3 | +0.1400 | +0.87% |
| 2025/07/08 | 16.16 | +0.0500 | +0.31% |
| 2025/07/07 | 16.11 | -0.1600 | -0.98% |
| 2025/07/03 | 16.27 | +0.2200 | +1.37% |
| 2025/07/02 | 16.05 | +0.0400 | +0.25% |
| 2025/07/01 | 16.01 | -0.1900 | -1.17% |
| 2025/06/30 | 16.2 | +0.1600 | +1.00% |
| 2025/06/27 | 16.04 | +0.0400 | +0.25% |
| 2025/06/26 | 16 | +0.2500 | +1.59% |
| 2025/06/25 | 15.75 | +0.0600 | +0.38% |
| 2025/06/24 | 15.69 | +0.4100 | +2.68% |
| 2025/06/23 | 15.28 | +0.1100 | +0.73% |
| 2025/06/20 | 15.17 | -0.1000 | -0.65% |
| 2025/06/18 | 15.27 | +1.0800 | +7.61% |
| 2025/05/21 | 14.19 | -0.1900 | -1.32% |
| 2025/05/20 | 14.38 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/05/19 | 14.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/16 | 14.4 | +0.0400 | +0.28% |
| 2025/05/15 | 14.36 | -0.0900 | -0.62% |
| 2025/05/14 | 14.45 | +0.1000 | +0.70% |
| 2025/05/13 | 14.35 | +0.2800 | +1.99% |
| 2025/05/12 | 14.07 | +0.6000 | +4.45% |
| 2025/05/09 | 13.47 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/05/08 | 13.48 | +0.1300 | +0.97% |
| 2025/05/07 | 13.35 | +0.1300 | +0.98% |
| 2025/05/06 | 13.22 | -0.0800 | -0.60% |
| 2025/05/02 | 13.3 | +0.2700 | +2.07% |
| 2025/05/01 | 13.03 | +0.1900 | +1.48% |
| 2025/04/30 | 12.84 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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