境外
路博邁投資基金 - NB次世代通訊基金A累積類股(澳幣)
15.44
澳幣
-0.01 (-0.06%)
最新淨值(2025/01/23)
參考指標
MSCI All-Country World Index (ACWI) (Total Return, Net of Tax, USD)
參考ETF
全球未來通訊/5G類股ETF (NXTG)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累積類股(美元) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元3.81億 | 美元 | 18.3900 | -0.02 | -0.11% | +9.14% | +35.52% | 看詳情 |
| I累積類股(美元) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元1.06億 | 美元 | 20.1000 | -0.02 | -0.10% | +9.24% | +36.73% | 看詳情 |
| I累積類股(歐元) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元5,110萬 | 歐元 | 15.1700 | -0.01 | -0.07% | +9.06% | +34.37% | 看詳情 |
| A累積類股(歐元) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元4,316萬 | 歐元 | 16.0600 | -0.01 | -0.06% | +8.96% | +33.17% | 看詳情 |
| E累積類股(南非幣) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元3,081萬 | 南非幣 | 186.5600 | -0.15 | -0.08% | +9.21% | +37.15% | 看詳情 |
| A累積類股(南非幣) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元2,799萬 | 南非幣 | 187.8300 | -0.14 | -0.07% | +9.29% | +38.62% | 看詳情 |
| A累積類股(澳幣) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元2,459萬 | 澳幣 | 15.4400 | -0.01 | -0.06% | +9.12% | +33.45% | 本頁基金 |
| E累積類股(美元) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元1,218萬 | 美元 | 17.2000 | -0.02 | -0.12% | +9.07% | +34.06% | 看詳情 |
| E累積類股(澳幣) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元146萬 | 澳幣 | 12.7000 | -0.01 | -0.08% | +9.01% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.63億約台幣344億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/23 | 15.44 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/01/22 | 15.45 | +0.3900 | +2.59% |
| 2025/01/21 | 15.06 | +0.2600 | +1.76% |
| 2025/01/17 | 14.8 | +0.2100 | +1.44% |
| 2025/01/16 | 14.59 | +0.0500 | +0.34% |
| 2025/01/15 | 14.54 | +0.3000 | +2.11% |
| 2025/01/14 | 14.24 | +0.0500 | +0.35% |
| 2025/01/13 | 14.19 | -0.1800 | -1.25% |
| 2025/01/10 | 14.37 | -0.2600 | -1.78% |
| 2025/01/08 | 14.63 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/01/07 | 14.6 | -0.2600 | -1.75% |
| 2025/01/06 | 14.86 | +0.3200 | +2.20% |
| 2025/01/03 | 14.54 | +0.3200 | +2.25% |
| 2025/01/02 | 14.22 | +0.0700 | +0.49% |
| 2024/12/31 | 14.15 | -0.1000 | -0.70% |
| 2024/12/30 | 14.25 | -0.2000 | -1.38% |
| 2024/12/27 | 14.45 | -0.1200 | -0.82% |
| 2024/12/24 | 14.57 | +0.1400 | +0.97% |
| 2024/12/23 | 14.43 | +0.1300 | +0.91% |
| 2024/12/20 | 14.3 | +0.1600 | +1.13% |
| 2024/12/19 | 14.14 | -0.0700 | -0.49% |
| 2024/12/18 | 14.21 | -0.5100 | -3.46% |
| 2024/12/17 | 14.72 | -0.1900 | -1.27% |
| 2024/12/16 | 14.91 | +0.1900 | +1.29% |
| 2024/12/13 | 14.72 | +0.1300 | +0.89% |
| 2024/12/12 | 14.59 | -0.0400 | -0.27% |
| 2024/12/11 | 14.63 | +0.2500 | +1.74% |
| 2024/12/10 | 14.38 | -0.1700 | -1.17% |
| 2024/12/09 | 14.55 | -0.2400 | -1.62% |
| 2024/12/06 | 14.79 | +0.0400 | +0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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