境外
路博邁投資基金 - NB次世代通訊基金A累積類股(歐元)
13.97
歐元
+0.13 (0.94%)
最新淨值(2025/05/07)
參考指標
MSCI All-Country World Index (ACWI) (Total Return, Net of Tax, USD)
參考ETF
全球未來通訊/5G類股ETF (NXTG)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累積類股(美元) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元3.38億 | 美元 | 16.1200 | +0.16 | +1.00% | -4.33% | +10.41% | 看詳情 |
| E累積類股(南非幣) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元1.19億 | 南非幣 | 163.5600 | +1.64 | +1.01% | -4.25% | +10.96% | 看詳情 |
| I累積類股(美元) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元8,712萬 | 美元 | 17.6500 | +0.17 | +0.97% | -4.08% | +11.29% | 看詳情 |
| I累積類股(歐元) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元4,413萬 | 歐元 | 13.2300 | +0.13 | +0.99% | -4.89% | +9.07% | 看詳情 |
| A累積類股(南非幣) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元3,877萬 | 南非幣 | 165.1900 | +1.66 | +1.02% | -3.88% | +12.18% | 看詳情 |
| A累積類股(歐元) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元3,829萬 | 歐元 | 13.9700 | +0.13 | +0.94% | -5.22% | +8.21% | 本頁基金 |
| A累積類股(澳幣) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元2,263萬 | 澳幣 | 13.3500 | +0.13 | +0.98% | -5.65% | +7.75% | 看詳情 |
| E累積類股(美元) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元1,523萬 | 美元 | 15.0300 | +0.15 | +1.01% | -4.69% | +9.15% | 看詳情 |
| E累積類股(澳幣) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元261萬 | 澳幣 | 10.9500 | +0.11 | +1.01% | -6.01% | +6.62% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.56億約台幣314億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/07 | 13.97 | +0.1300 | +0.94% |
| 2025/05/06 | 13.84 | -0.0900 | -0.65% |
| 2025/05/02 | 13.93 | +0.2900 | +2.13% |
| 2025/05/01 | 13.64 | +0.1900 | +1.41% |
| 2025/04/30 | 13.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 13.45 | +0.0800 | +0.60% |
| 2025/04/28 | 13.37 | -0.0400 | -0.30% |
| 2025/04/25 | 13.41 | +0.1000 | +0.75% |
| 2025/04/24 | 13.31 | +0.4400 | +3.42% |
| 2025/04/23 | 12.87 | +0.4300 | +3.46% |
| 2025/04/22 | 12.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 12.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 12.44 | -0.4100 | -3.19% |
| 2025/04/15 | 12.85 | +0.0800 | +0.63% |
| 2025/04/14 | 12.77 | +0.0500 | +0.39% |
| 2025/04/11 | 12.72 | +0.3200 | +2.58% |
| 2025/04/10 | 12.4 | -0.7000 | -5.34% |
| 2025/04/09 | 13.1 | +1.5100 | +13.03% |
| 2025/04/08 | 11.59 | -0.2300 | -1.95% |
| 2025/04/07 | 11.82 | +0.1500 | +1.29% |
| 2025/04/04 | 11.67 | -0.9100 | -7.23% |
| 2025/04/03 | 12.58 | -0.9000 | -6.68% |
| 2025/04/02 | 13.48 | +0.1100 | +0.82% |
| 2025/04/01 | 13.37 | +0.1400 | +1.06% |
| 2025/03/31 | 13.23 | -0.0800 | -0.60% |
| 2025/03/28 | 13.31 | -0.4000 | -2.92% |
| 2025/03/27 | 13.71 | -0.2300 | -1.65% |
| 2025/03/26 | 13.94 | -0.4000 | -2.79% |
| 2025/03/25 | 14.34 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/03/24 | 14.32 | +0.3200 | +2.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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