境外
路博邁投資基金 - NB次世代通訊基金I累積類股(美元)
26.5
美元
+0.05 (0.19%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI All-Country World Index (ACWI) (Total Return, Net of Tax, USD)
參考ETF
全球未來通訊/5G類股ETF (NXTG)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累積類股(美元) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元4.64億 | 美元 | 24.0400 | +0.04 | +0.17% | +4.20% | +39.69% | 看詳情 |
| I累積類股(美元) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元1.33億 | 美元 | 26.5000 | +0.05 | +0.19% | +4.29% | +40.88% | 本頁基金 |
| E累積類股(美元) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元7,974萬 | 美元 | 22.2700 | +0.04 | +0.18% | +4.11% | +38.32% | 看詳情 |
| A累積類股(南非幣) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元7,933萬 | 南非幣 | 250.0900 | +0.49 | +0.20% | +4.34% | +42.45% | 看詳情 |
| E累積類股(南非幣) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元7,391萬 | 南非幣 | 246.3700 | +0.46 | +0.19% | +4.27% | +41.31% | 看詳情 |
| I累積類股(歐元) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元6,219萬 | 歐元 | 19.5200 | +0.04 | +0.21% | +4.16% | +37.56% | 看詳情 |
| A累積類股(歐元) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元5,550萬 | 歐元 | 20.4900 | +0.04 | +0.20% | +4.12% | +36.33% | 看詳情 |
| A累積類股(澳幣) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元4,036萬 | 澳幣 | 19.7500 | +0.04 | +0.20% | +4.17% | +36.77% | 看詳情 |
| E累積類股(澳幣) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元553萬 | 澳幣 | 16.0900 | +0.03 | +0.19% | +4.14% | +35.44% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元13.57億約台幣422億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 26.5 | +0.0500 | +0.19% |
| 2026/01/23 | 26.45 | +0.2000 | +0.76% |
| 2026/01/22 | 26.25 | +0.2800 | +1.08% |
| 2026/01/21 | 25.97 | +0.3000 | +1.17% |
| 2026/01/20 | 25.67 | -0.6100 | -2.32% |
| 2026/01/16 | 26.28 | +0.1300 | +0.50% |
| 2026/01/15 | 26.15 | -0.0900 | -0.34% |
| 2026/01/14 | 26.24 | -0.2900 | -1.09% |
| 2026/01/13 | 26.53 | -0.1800 | -0.67% |
| 2026/01/12 | 26.71 | +0.2500 | +0.94% |
| 2026/01/09 | 26.46 | +0.4300 | +1.65% |
| 2026/01/08 | 26.03 | -0.3700 | -1.40% |
| 2026/01/07 | 26.4 | -0.1000 | -0.38% |
| 2026/01/06 | 26.5 | +0.4200 | +1.61% |
| 2026/01/05 | 26.08 | +0.3800 | +1.48% |
| 2026/01/02 | 25.7 | +0.2900 | +1.14% |
| 2025/12/31 | 25.41 | -0.1900 | -0.74% |
| 2025/12/30 | 25.6 | -0.0700 | -0.27% |
| 2025/12/29 | 25.67 | -0.0300 | -0.12% |
| 2025/12/24 | 25.7 | +0.1200 | +0.47% |
| 2025/12/23 | 25.58 | +0.0800 | +0.31% |
| 2025/12/22 | 25.5 | +0.4300 | +1.72% |
| 2025/12/19 | 25.07 | +0.5200 | +2.12% |
| 2025/12/18 | 24.55 | +0.4200 | +1.74% |
| 2025/12/17 | 24.13 | -0.5100 | -2.07% |
| 2025/12/16 | 24.64 | -0.1700 | -0.69% |
| 2025/12/15 | 24.81 | -0.2200 | -0.88% |
| 2025/12/12 | 25.03 | -1.0700 | -4.10% |
| 2025/12/11 | 26.1 | -0.1300 | -0.50% |
| 2025/12/10 | 26.23 | -0.0200 | -0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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