境外
路博邁投資基金 - NB次世代通訊基金E累積類股(南非幣)
200.1
南非幣
-0.37 (-0.18%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI All-Country World Index (ACWI) (Total Return, Net of Tax, USD)
參考ETF
全球未來通訊/5G類股ETF (NXTG)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累積類股(美元) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元3.28億 | 美元 | 19.6700 | -0.05 | -0.25% | +16.74% | +17.86% | 看詳情 |
| E累積類股(南非幣) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元1.24億 | 南非幣 | 200.1000 | -0.37 | -0.18% | +17.14% | +18.52% | 本頁基金 |
| I累積類股(美元) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元8,703萬 | 美元 | 21.5800 | -0.05 | -0.23% | +17.28% | +18.83% | 看詳情 |
| I累積類股(歐元) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元4,380萬 | 歐元 | 16.1100 | -0.04 | -0.25% | +15.82% | +16.40% | 看詳情 |
| A累積類股(南非幣) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元4,256萬 | 南非幣 | 202.4900 | -0.36 | -0.18% | +17.82% | +19.83% | 看詳情 |
| A累積類股(歐元) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元3,751萬 | 歐元 | 16.9900 | -0.04 | -0.23% | +15.26% | +15.42% | 看詳情 |
| A累積類股(澳幣) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元2,273萬 | 澳幣 | 16.2700 | -0.03 | -0.18% | +14.98% | +15.15% | 看詳情 |
| E累積類股(美元) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元1,549萬 | 美元 | 18.3100 | -0.04 | -0.22% | +16.11% | +16.62% | 看詳情 |
| E累積類股(澳幣) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元252萬 | 澳幣 | 13.3200 | -0.03 | -0.22% | +14.33% | +13.94% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.38億約台幣296億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 200.1 | -0.3700 | -0.18% |
| 2025/07/09 | 200.47 | +1.6700 | +0.84% |
| 2025/07/08 | 198.8 | +0.5600 | +0.28% |
| 2025/07/07 | 198.24 | -1.9200 | -0.96% |
| 2025/07/03 | 200.16 | +2.6700 | +1.35% |
| 2025/07/02 | 197.49 | +0.5800 | +0.29% |
| 2025/07/01 | 196.91 | -2.2600 | -1.13% |
| 2025/06/30 | 199.17 | +1.9400 | +0.98% |
| 2025/06/27 | 197.23 | +0.5100 | +0.26% |
| 2025/06/26 | 196.72 | +3.1000 | +1.60% |
| 2025/06/25 | 193.62 | +0.8200 | +0.43% |
| 2025/06/24 | 192.8 | +4.9300 | +2.62% |
| 2025/06/23 | 187.87 | +13.7600 | +7.90% |
| 2025/05/21 | 174.11 | -2.3400 | -1.33% |
| 2025/05/20 | 176.45 | -0.2500 | -0.14% |
| 2025/05/19 | 176.7 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/05/16 | 176.71 | +0.5500 | +0.31% |
| 2025/05/15 | 176.16 | -1.0700 | -0.60% |
| 2025/05/14 | 177.23 | +1.1500 | +0.65% |
| 2025/05/13 | 176.08 | +3.6000 | +2.09% |
| 2025/05/12 | 172.48 | +7.4000 | +4.48% |
| 2025/05/09 | 165.08 | -0.1000 | -0.06% |
| 2025/05/08 | 165.18 | +1.6200 | +0.99% |
| 2025/05/07 | 163.56 | +1.6400 | +1.01% |
| 2025/05/06 | 161.92 | -1.0500 | -0.64% |
| 2025/05/02 | 162.97 | +3.3700 | +2.11% |
| 2025/05/01 | 159.6 | +2.3000 | +1.46% |
| 2025/04/30 | 157.3 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/04/29 | 157.28 | +0.9300 | +0.59% |
| 2025/04/28 | 156.35 | -0.5000 | -0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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