境外
路博邁投資基金 - NB次世代通訊基金A累積類股(南非幣)
202.49
南非幣
-0.36 (-0.18%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI All-Country World Index (ACWI) (Total Return, Net of Tax, USD)
參考ETF
全球未來通訊/5G類股ETF (NXTG)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累積類股(美元) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元3.28億 | 美元 | 19.6700 | -0.05 | -0.25% | +16.74% | +17.86% | 看詳情 |
| E累積類股(南非幣) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元1.24億 | 南非幣 | 200.1000 | -0.37 | -0.18% | +17.14% | +18.52% | 看詳情 |
| I累積類股(美元) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元8,703萬 | 美元 | 21.5800 | -0.05 | -0.23% | +17.28% | +18.83% | 看詳情 |
| I累積類股(歐元) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元4,380萬 | 歐元 | 16.1100 | -0.04 | -0.25% | +15.82% | +16.40% | 看詳情 |
| A累積類股(南非幣) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元4,256萬 | 南非幣 | 202.4900 | -0.36 | -0.18% | +17.82% | +19.83% | 本頁基金 |
| A累積類股(歐元) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元3,751萬 | 歐元 | 16.9900 | -0.04 | -0.23% | +15.26% | +15.42% | 看詳情 |
| A累積類股(澳幣) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元2,273萬 | 澳幣 | 16.2700 | -0.03 | -0.18% | +14.98% | +15.15% | 看詳情 |
| E累積類股(美元) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元1,549萬 | 美元 | 18.3100 | -0.04 | -0.22% | +16.11% | +16.62% | 看詳情 |
| E累積類股(澳幣) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元252萬 | 澳幣 | 13.3200 | -0.03 | -0.22% | +14.33% | +13.94% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.38億約台幣296億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 202.49 | -0.3600 | -0.18% |
| 2025/07/09 | 202.85 | +1.6900 | +0.84% |
| 2025/07/08 | 201.16 | +0.5800 | +0.29% |
| 2025/07/07 | 200.58 | -1.9200 | -0.95% |
| 2025/07/03 | 202.5 | +2.7100 | +1.36% |
| 2025/07/02 | 199.79 | +0.5900 | +0.30% |
| 2025/07/01 | 199.2 | -2.2800 | -1.13% |
| 2025/06/30 | 201.48 | +1.9700 | +0.99% |
| 2025/06/27 | 199.51 | +0.5300 | +0.27% |
| 2025/06/26 | 198.98 | +3.1400 | +1.60% |
| 2025/06/25 | 195.84 | +0.8400 | +0.43% |
| 2025/06/24 | 195 | +4.9900 | +2.63% |
| 2025/06/23 | 190.01 | +14.0900 | +8.01% |
| 2025/05/21 | 175.92 | -2.3600 | -1.32% |
| 2025/05/20 | 178.28 | -0.2400 | -0.13% |
| 2025/05/19 | 178.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/16 | 178.52 | +0.5600 | +0.31% |
| 2025/05/15 | 177.96 | -1.0800 | -0.60% |
| 2025/05/14 | 179.04 | +1.1700 | +0.66% |
| 2025/05/13 | 177.87 | +3.6400 | +2.09% |
| 2025/05/12 | 174.23 | +7.4900 | +4.49% |
| 2025/05/09 | 166.74 | -0.0900 | -0.05% |
| 2025/05/08 | 166.83 | +1.6400 | +0.99% |
| 2025/05/07 | 165.19 | +1.6600 | +1.02% |
| 2025/05/06 | 163.53 | -1.0400 | -0.63% |
| 2025/05/02 | 164.57 | +3.4100 | +2.12% |
| 2025/05/01 | 161.16 | +2.3200 | +1.46% |
| 2025/04/30 | 158.84 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/04/29 | 158.81 | +0.9400 | +0.60% |
| 2025/04/28 | 157.87 | -0.4900 | -0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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