境外
路博邁投資基金 - NB次世代通訊基金A累積類股(南非幣)
165.19
南非幣
+1.66 (1.02%)
最新淨值(2025/05/07)
參考指標
MSCI All-Country World Index (ACWI) (Total Return, Net of Tax, USD)
參考ETF
全球未來通訊/5G類股ETF (NXTG)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累積類股(美元) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元3.38億 | 美元 | 16.1200 | +0.16 | +1.00% | -4.33% | +10.41% | 看詳情 |
| E累積類股(南非幣) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元1.19億 | 南非幣 | 163.5600 | +1.64 | +1.01% | -4.25% | +10.96% | 看詳情 |
| I累積類股(美元) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元8,712萬 | 美元 | 17.6500 | +0.17 | +0.97% | -4.08% | +11.29% | 看詳情 |
| I累積類股(歐元) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元4,413萬 | 歐元 | 13.2300 | +0.13 | +0.99% | -4.89% | +9.07% | 看詳情 |
| A累積類股(南非幣) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元3,877萬 | 南非幣 | 165.1900 | +1.66 | +1.02% | -3.88% | +12.18% | 本頁基金 |
| A累積類股(歐元) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元3,829萬 | 歐元 | 13.9700 | +0.13 | +0.94% | -5.22% | +8.21% | 看詳情 |
| A累積類股(澳幣) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元2,263萬 | 澳幣 | 13.3500 | +0.13 | +0.98% | -5.65% | +7.75% | 看詳情 |
| E累積類股(美元) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元1,523萬 | 美元 | 15.0300 | +0.15 | +1.01% | -4.69% | +9.15% | 看詳情 |
| E累積類股(澳幣) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元261萬 | 澳幣 | 10.9500 | +0.11 | +1.01% | -6.01% | +6.62% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.56億約台幣314億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/07 | 165.19 | +1.6600 | +1.02% |
| 2025/05/06 | 163.53 | -1.0400 | -0.63% |
| 2025/05/02 | 164.57 | +3.4100 | +2.12% |
| 2025/05/01 | 161.16 | +2.3200 | +1.46% |
| 2025/04/30 | 158.84 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/04/29 | 158.81 | +0.9400 | +0.60% |
| 2025/04/28 | 157.87 | -0.4900 | -0.31% |
| 2025/04/25 | 158.36 | +1.1700 | +0.74% |
| 2025/04/24 | 157.19 | +5.4000 | +3.56% |
| 2025/04/23 | 151.79 | +4.9900 | +3.40% |
| 2025/04/22 | 146.8 | +0.0900 | +0.06% |
| 2025/04/17 | 146.71 | -0.0400 | -0.03% |
| 2025/04/16 | 146.75 | -4.6500 | -3.07% |
| 2025/04/15 | 151.4 | +0.9300 | +0.62% |
| 2025/04/14 | 150.47 | +0.5600 | +0.37% |
| 2025/04/11 | 149.91 | +3.8900 | +2.66% |
| 2025/04/10 | 146.02 | -8.2400 | -5.34% |
| 2025/04/09 | 154.26 | +18.1000 | +13.29% |
| 2025/04/08 | 136.16 | -2.6400 | -1.90% |
| 2025/04/07 | 138.8 | +1.6200 | +1.18% |
| 2025/04/04 | 137.18 | -10.8500 | -7.33% |
| 2025/04/03 | 148.03 | -10.7700 | -6.78% |
| 2025/04/02 | 158.8 | +1.3700 | +0.87% |
| 2025/04/01 | 157.43 | +1.7000 | +1.09% |
| 2025/03/31 | 155.73 | -0.9100 | -0.58% |
| 2025/03/28 | 156.64 | -4.7100 | -2.92% |
| 2025/03/27 | 161.35 | -2.6300 | -1.60% |
| 2025/03/26 | 163.98 | -4.6800 | -2.77% |
| 2025/03/25 | 168.66 | +0.2200 | +0.13% |
| 2025/03/24 | 168.44 | +3.7200 | +2.26% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
