境外
路博邁投資基金 - NB次世代通訊基金A累積類股(南非幣)
227.38
南非幣
-4.71 (-2.03%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI All-Country World Index (ACWI) (Total Return, Net of Tax, USD)
參考ETF
全球未來通訊/5G類股ETF (NXTG)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累積類股(美元) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元4.64億 | 美元 | 21.9100 | -0.46 | -2.06% | +30.03% | +29.64% | 看詳情 |
| I累積類股(美元) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元1.36億 | 美元 | 24.1300 | -0.51 | -2.07% | +31.14% | +30.72% | 看詳情 |
| A累積類股(南非幣) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元7,933萬 | 南非幣 | 227.3800 | -4.71 | -2.03% | +32.31% | +31.94% | 本頁基金 |
| I累積類股(歐元) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元6,870萬 | 歐元 | 17.8200 | -0.37 | -2.03% | +28.11% | +27.56% | 看詳情 |
| E累積類股(美元) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元6,174萬 | 美元 | 20.3200 | -0.43 | -2.07% | +28.85% | +28.36% | 看詳情 |
| A累積類股(歐元) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元5,654萬 | 歐元 | 18.7200 | -0.39 | -2.04% | +27.00% | +26.49% | 看詳情 |
| A累積類股(澳幣) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元4,069萬 | 澳幣 | 18.0200 | -0.38 | -2.07% | +27.35% | +26.81% | 看詳情 |
| E累積類股(南非幣) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元3,833萬 | 南非幣 | 224.2500 | -4.65 | -2.03% | +31.28% | +30.87% | 看詳情 |
| E累積類股(澳幣) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元397萬 | 澳幣 | 14.6900 | -0.31 | -2.07% | +26.09% | +25.56% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元13.39億約台幣415億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 227.38 | -4.7100 | -2.03% |
| 2025/12/16 | 232.09 | -1.6500 | -0.71% |
| 2025/12/15 | 233.74 | -1.9500 | -0.83% |
| 2025/12/12 | 235.69 | -10.1100 | -4.11% |
| 2025/12/11 | 245.8 | -1.1500 | -0.47% |
| 2025/12/10 | 246.95 | -0.1100 | -0.04% |
| 2025/12/09 | 247.06 | -0.1300 | -0.05% |
| 2025/12/08 | 247.19 | +2.5300 | +1.03% |
| 2025/12/05 | 244.66 | +0.9700 | +0.40% |
| 2025/12/04 | 243.69 | +2.5000 | +1.04% |
| 2025/12/03 | 241.19 | +1.2000 | +0.50% |
| 2025/12/02 | 239.99 | +1.1500 | +0.48% |
| 2025/12/01 | 238.84 | -1.7700 | -0.74% |
| 2025/11/28 | 240.61 | +3.0500 | +1.28% |
| 2025/11/26 | 237.56 | +3.4500 | +1.47% |
| 2025/11/25 | 234.11 | +1.2200 | +0.52% |
| 2025/11/24 | 232.89 | +7.8900 | +3.51% |
| 2025/11/21 | 225 | -0.1300 | -0.06% |
| 2025/11/20 | 225.13 | -7.8600 | -3.37% |
| 2025/11/19 | 232.99 | +0.7100 | +0.31% |
| 2025/11/18 | 232.28 | -3.3200 | -1.41% |
| 2025/11/17 | 235.6 | -2.4400 | -1.03% |
| 2025/11/14 | 238.04 | -0.2500 | -0.10% |
| 2025/11/13 | 238.29 | -8.6500 | -3.50% |
| 2025/11/12 | 246.94 | -1.2000 | -0.48% |
| 2025/11/11 | 248.14 | -4.1400 | -1.64% |
| 2025/11/10 | 252.28 | +5.7500 | +2.33% |
| 2025/11/07 | 246.53 | -0.7100 | -0.29% |
| 2025/11/06 | 247.24 | -4.1800 | -1.66% |
| 2025/11/05 | 251.42 | +0.9000 | +0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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