境外
路博邁投資基金 - NB次世代通訊基金E累積類股(澳幣)
13.32
澳幣
-0.03 (-0.22%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI All-Country World Index (ACWI) (Total Return, Net of Tax, USD)
參考ETF
全球未來通訊/5G類股ETF (NXTG)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累積類股(美元) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元3.28億 | 美元 | 19.6700 | -0.05 | -0.25% | +16.74% | +17.86% | 看詳情 |
| E累積類股(南非幣) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元1.24億 | 南非幣 | 200.1000 | -0.37 | -0.18% | +17.14% | +18.52% | 看詳情 |
| I累積類股(美元) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元8,703萬 | 美元 | 21.5800 | -0.05 | -0.23% | +17.28% | +18.83% | 看詳情 |
| I累積類股(歐元) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元4,380萬 | 歐元 | 16.1100 | -0.04 | -0.25% | +15.82% | +16.40% | 看詳情 |
| A累積類股(南非幣) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元4,256萬 | 南非幣 | 202.4900 | -0.36 | -0.18% | +17.82% | +19.83% | 看詳情 |
| A累積類股(歐元) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元3,751萬 | 歐元 | 16.9900 | -0.04 | -0.23% | +15.26% | +15.42% | 看詳情 |
| A累積類股(澳幣) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元2,273萬 | 澳幣 | 16.2700 | -0.03 | -0.18% | +14.98% | +15.15% | 看詳情 |
| E累積類股(美元) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元1,549萬 | 美元 | 18.3100 | -0.04 | -0.22% | +16.11% | +16.62% | 看詳情 |
| E累積類股(澳幣) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元252萬 | 澳幣 | 13.3200 | -0.03 | -0.22% | +14.33% | +13.94% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元9.38億約台幣296億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 13.32 | -0.0300 | -0.22% |
| 2025/07/09 | 13.35 | +0.1100 | +0.83% |
| 2025/07/08 | 13.24 | +0.0400 | +0.30% |
| 2025/07/07 | 13.2 | -0.1200 | -0.90% |
| 2025/07/03 | 13.32 | +0.1700 | +1.29% |
| 2025/07/02 | 13.15 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/07/01 | 13.11 | -0.1600 | -1.21% |
| 2025/06/30 | 13.27 | +0.1300 | +0.99% |
| 2025/06/27 | 13.14 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/06/26 | 13.11 | +0.2000 | +1.55% |
| 2025/06/25 | 12.91 | +0.0600 | +0.47% |
| 2025/06/24 | 12.85 | +0.3300 | +2.64% |
| 2025/06/23 | 12.52 | +0.8800 | +7.56% |
| 2025/05/21 | 11.64 | -0.1500 | -1.27% |
| 2025/05/20 | 11.79 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/05/19 | 11.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/16 | 11.81 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/05/15 | 11.78 | -0.0700 | -0.59% |
| 2025/05/14 | 11.85 | +0.0800 | +0.68% |
| 2025/05/13 | 11.77 | +0.2300 | +1.99% |
| 2025/05/12 | 11.54 | +0.4900 | +4.43% |
| 2025/05/09 | 11.05 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/05/08 | 11.06 | +0.1100 | +1.00% |
| 2025/05/07 | 10.95 | +0.1100 | +1.01% |
| 2025/05/06 | 10.84 | -0.0700 | -0.64% |
| 2025/05/02 | 10.91 | +0.2200 | +2.06% |
| 2025/05/01 | 10.69 | +0.1500 | +1.42% |
| 2025/04/30 | 10.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 10.54 | +0.0700 | +0.67% |
| 2025/04/28 | 10.47 | -0.0400 | -0.38% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
