境外
路博邁投資基金 - NB次世代通訊基金E累積類股(澳幣)
12.7
澳幣
-0.01 (-0.08%)
最新淨值(2025/01/23)
參考指標
MSCI All-Country World Index (ACWI) (Total Return, Net of Tax, USD)
參考ETF
全球未來通訊/5G類股ETF (NXTG)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累積類股(美元) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元3.81億 | 美元 | 18.3900 | -0.02 | -0.11% | +9.14% | +35.12% | 看詳情 |
| I累積類股(美元) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元1.06億 | 美元 | 20.1000 | -0.02 | -0.10% | +9.24% | +36.27% | 看詳情 |
| I累積類股(歐元) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元5,110萬 | 歐元 | 15.1700 | -0.01 | -0.07% | +9.06% | +33.89% | 看詳情 |
| A累積類股(歐元) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元4,316萬 | 歐元 | 16.0600 | -0.01 | -0.06% | +8.96% | +32.84% | 看詳情 |
| E累積類股(南非幣) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元3,081萬 | 南非幣 | 186.5600 | -0.15 | -0.08% | +9.21% | +36.70% | 看詳情 |
| A累積類股(南非幣) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元2,799萬 | 南非幣 | 187.8300 | -0.14 | -0.07% | +9.29% | +38.18% | 看詳情 |
| A累積類股(澳幣) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元2,459萬 | 澳幣 | 15.4400 | -0.01 | -0.06% | +9.12% | +33.10% | 看詳情 |
| E累積類股(美元) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元1,218萬 | 美元 | 17.2000 | -0.02 | -0.12% | +9.07% | +33.64% | 看詳情 |
| E累積類股(澳幣) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元146萬 | 澳幣 | 12.7000 | -0.01 | -0.08% | +9.01% | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元10.63億約台幣344億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/23 | 12.7 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/01/22 | 12.71 | +0.3200 | +2.58% |
| 2025/01/21 | 12.39 | +0.2100 | +1.72% |
| 2025/01/17 | 12.18 | +0.1700 | +1.42% |
| 2025/01/16 | 12.01 | +0.0400 | +0.33% |
| 2025/01/15 | 11.97 | +0.2500 | +2.13% |
| 2025/01/14 | 11.72 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/01/13 | 11.68 | -0.1500 | -1.27% |
| 2025/01/10 | 11.83 | -0.2100 | -1.74% |
| 2025/01/08 | 12.04 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/01/07 | 12.01 | -0.2200 | -1.80% |
| 2025/01/06 | 12.23 | +0.2600 | +2.17% |
| 2025/01/03 | 11.97 | +0.2600 | +2.22% |
| 2025/01/02 | 11.71 | +0.0600 | +0.52% |
| 2024/12/31 | 11.65 | -0.0800 | -0.68% |
| 2024/12/30 | 11.73 | -0.1700 | -1.43% |
| 2024/12/27 | 11.9 | -0.0900 | -0.75% |
| 2024/12/24 | 11.99 | +0.1100 | +0.93% |
| 2024/12/23 | 11.88 | +0.1100 | +0.93% |
| 2024/12/20 | 11.77 | +0.1200 | +1.03% |
| 2024/12/19 | 11.65 | -0.0500 | -0.43% |
| 2024/12/18 | 11.7 | -0.4200 | -3.47% |
| 2024/12/17 | 12.12 | -0.1600 | -1.30% |
| 2024/12/16 | 12.28 | +0.1600 | +1.32% |
| 2024/12/13 | 12.12 | +0.1100 | +0.92% |
| 2024/12/12 | 12.01 | -0.0400 | -0.33% |
| 2024/12/11 | 12.05 | +0.2100 | +1.77% |
| 2024/12/10 | 11.84 | -0.1500 | -1.25% |
| 2024/12/09 | 11.99 | -0.1900 | -1.56% |
| 2024/12/06 | 12.18 | +0.0300 | +0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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