境外
路博邁投資基金 - NB次世代通訊基金E累積類股(澳幣)
11.64
澳幣
-0.15 (-1.27%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI All-Country World Index (ACWI) (Total Return, Net of Tax, USD)
參考ETF
全球未來通訊/5G類股ETF (NXTG)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累積類股(美元) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元3.28億 | 美元 | 17.1400 | -0.23 | -1.32% | +1.72% | +10.51% | 看詳情 |
| E累積類股(南非幣) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元1.24億 | 南非幣 | 174.1100 | -2.34 | -1.33% | +1.93% | +11.15% | 看詳情 |
| I累積類股(美元) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元8,703萬 | 美元 | 18.7800 | -0.26 | -1.37% | +2.07% | +11.39% | 看詳情 |
| I累積類股(歐元) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元4,380萬 | 歐元 | 14.0700 | -0.19 | -1.33% | +1.15% | +9.32% | 看詳情 |
| A累積類股(南非幣) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元4,256萬 | 南非幣 | 175.9200 | -2.36 | -1.32% | +2.36% | +12.36% | 看詳情 |
| A累積類股(歐元) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元3,751萬 | 歐元 | 14.8600 | -0.20 | -1.33% | +0.81% | +8.47% | 看詳情 |
| A累積類股(澳幣) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元2,273萬 | 澳幣 | 14.1900 | -0.19 | -1.32% | +0.28% | +7.91% | 看詳情 |
| E累積類股(美元) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元1,549萬 | 美元 | 15.9800 | -0.21 | -1.30% | +1.33% | +9.38% | 看詳情 |
| E累積類股(澳幣) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元252萬 | 澳幣 | 11.6400 | -0.15 | -1.27% | -0.09% | +6.89% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元9.38億約台幣296億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 11.64 | -0.1500 | -1.27% |
| 2025/05/20 | 11.79 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/05/19 | 11.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/16 | 11.81 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/05/15 | 11.78 | -0.0700 | -0.59% |
| 2025/05/14 | 11.85 | +0.0800 | +0.68% |
| 2025/05/13 | 11.77 | +0.2300 | +1.99% |
| 2025/05/12 | 11.54 | +0.4900 | +4.43% |
| 2025/05/09 | 11.05 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/05/08 | 11.06 | +0.1100 | +1.00% |
| 2025/05/07 | 10.95 | +0.1100 | +1.01% |
| 2025/05/06 | 10.84 | -0.0700 | -0.64% |
| 2025/05/02 | 10.91 | +0.2200 | +2.06% |
| 2025/05/01 | 10.69 | +0.1500 | +1.42% |
| 2025/04/30 | 10.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 10.54 | +0.0700 | +0.67% |
| 2025/04/28 | 10.47 | -0.0400 | -0.38% |
| 2025/04/25 | 10.51 | +0.0800 | +0.77% |
| 2025/04/24 | 10.43 | +0.3500 | +3.47% |
| 2025/04/23 | 10.08 | +0.3300 | +3.38% |
| 2025/04/22 | 9.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 9.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 9.75 | -0.3200 | -3.18% |
| 2025/04/15 | 10.07 | +0.0600 | +0.60% |
| 2025/04/14 | 10.01 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/04/11 | 9.97 | +0.2600 | +2.68% |
| 2025/04/10 | 9.71 | -0.5600 | -5.45% |
| 2025/04/09 | 10.27 | +1.1900 | +13.11% |
| 2025/04/08 | 9.08 | -0.1800 | -1.94% |
| 2025/04/07 | 9.26 | +0.1100 | +1.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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