境外
路博邁投資基金 - NB次世代通訊基金E累積類股(澳幣)
10.95
澳幣
+0.11 (1.01%)
最新淨值(2025/05/07)
參考指標
MSCI All-Country World Index (ACWI) (Total Return, Net of Tax, USD)
參考ETF
全球未來通訊/5G類股ETF (NXTG)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累積類股(美元) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元3.38億 | 美元 | 16.1200 | +0.16 | +1.00% | -4.33% | +10.41% | 看詳情 |
| E累積類股(南非幣) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元1.19億 | 南非幣 | 163.5600 | +1.64 | +1.01% | -4.25% | +10.96% | 看詳情 |
| I累積類股(美元) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元8,712萬 | 美元 | 17.6500 | +0.17 | +0.97% | -4.08% | +11.29% | 看詳情 |
| I累積類股(歐元) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元4,413萬 | 歐元 | 13.2300 | +0.13 | +0.99% | -4.89% | +9.07% | 看詳情 |
| A累積類股(南非幣) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元3,877萬 | 南非幣 | 165.1900 | +1.66 | +1.02% | -3.88% | +12.18% | 看詳情 |
| A累積類股(歐元) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元3,829萬 | 歐元 | 13.9700 | +0.13 | +0.94% | -5.22% | +8.21% | 看詳情 |
| A累積類股(澳幣) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元2,263萬 | 澳幣 | 13.3500 | +0.13 | +0.98% | -5.65% | +7.75% | 看詳情 |
| E累積類股(美元) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元1,523萬 | 美元 | 15.0300 | +0.15 | +1.01% | -4.69% | +9.15% | 看詳情 |
| E累積類股(澳幣) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元261萬 | 澳幣 | 10.9500 | +0.11 | +1.01% | -6.01% | +6.62% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元9.56億約台幣314億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/07 | 10.95 | +0.1100 | +1.01% |
| 2025/05/06 | 10.84 | -0.0700 | -0.64% |
| 2025/05/02 | 10.91 | +0.2200 | +2.06% |
| 2025/05/01 | 10.69 | +0.1500 | +1.42% |
| 2025/04/30 | 10.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 10.54 | +0.0700 | +0.67% |
| 2025/04/28 | 10.47 | -0.0400 | -0.38% |
| 2025/04/25 | 10.51 | +0.0800 | +0.77% |
| 2025/04/24 | 10.43 | +0.3500 | +3.47% |
| 2025/04/23 | 10.08 | +0.3300 | +3.38% |
| 2025/04/22 | 9.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 9.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 9.75 | -0.3200 | -3.18% |
| 2025/04/15 | 10.07 | +0.0600 | +0.60% |
| 2025/04/14 | 10.01 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/04/11 | 9.97 | +0.2600 | +2.68% |
| 2025/04/10 | 9.71 | -0.5600 | -5.45% |
| 2025/04/09 | 10.27 | +1.1900 | +13.11% |
| 2025/04/08 | 9.08 | -0.1800 | -1.94% |
| 2025/04/07 | 9.26 | +0.1100 | +1.20% |
| 2025/04/04 | 9.15 | -0.7700 | -7.76% |
| 2025/04/03 | 9.92 | -0.7200 | -6.77% |
| 2025/04/02 | 10.64 | +0.0900 | +0.85% |
| 2025/04/01 | 10.55 | +0.1100 | +1.05% |
| 2025/03/31 | 10.44 | -0.0700 | -0.67% |
| 2025/03/28 | 10.51 | -0.3100 | -2.87% |
| 2025/03/27 | 10.82 | -0.1800 | -1.64% |
| 2025/03/26 | 11 | -0.3200 | -2.83% |
| 2025/03/25 | 11.32 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/03/24 | 11.3 | +0.2400 | +2.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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