境外
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)
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38.53
南非幣
+0.23 (0.60%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
JPMorgan GBI Emerging Markets Global Diversified Index (Total Return, Unhedged, USD)
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T月配息類股(南非幣) | 2013/06/28 | - | 月配 | 美元4.3億 | 南非幣 | 38.5300 | +0.23 | +0.60% | +2.93% | +21.49% | 本頁基金 |
| I累積類股(美元) | 2013/06/28 | - | 不配息 | 美元1.8億 | 美元 | 11.4000 | +0.07 | +0.62% | +2.80% | +21.02% | 看詳情 |
| T月配息類股(美元) | 2013/06/28 | - | 月配 | 美元4,048萬 | 美元 | 4.3700 | +0.03 | +0.69% | +2.80% | +19.06% | 看詳情 |
| T累積類股(南非幣) | 2013/06/28 | - | 不配息 | 美元2,857萬 | 南非幣 | 165.6000 | +1.01 | +0.61% | +2.91% | +22.66% | 看詳情 |
| E月配息類股(南非幣) | 2013/06/28 | - | 月配 | 美元2,678萬 | 南非幣 | 33.9100 | +0.20 | +0.59% | +2.83% | +20.13% | 看詳情 |
| B月配息類股(南非幣) | 2013/06/28 | - | 月配 | 美元2,157萬 | 南非幣 | 33.9100 | +0.20 | +0.59% | +2.83% | +20.13% | 看詳情 |
| T月配息類股(澳幣) | 2013/06/28 | - | 月配 | 美元1,928萬 | 澳幣 | 3.6700 | +0.02 | +0.55% | +2.64% | +17.92% | 看詳情 |
| I月配息類股(美元) | 2013/06/28 | - | 月配 | 美元670萬 | 美元 | 8.1300 | +0.05 | +0.62% | +2.83% | +20.20% | 看詳情 |
| B累積類股(南非幣) | 2013/06/28 | - | 不配息 | 美元472萬 | 南非幣 | 148.8400 | +0.89 | +0.60% | +2.84% | +21.44% | 看詳情 |
| T累積類股(美元) | 2013/06/28 | - | 不配息 | 美元373萬 | 美元 | 11.3700 | +0.07 | +0.62% | +2.71% | +19.68% | 看詳情 |
| B月配息類股(美元) | 2013/06/28 | - | 月配 | 美元274萬 | 美元 | 3.7900 | +0.03 | +0.80% | +2.68% | +17.63% | 看詳情 |
| E累積類股(南非幣) | 2013/06/28 | - | 不配息 | 美元220萬 | 南非幣 | 148.9300 | +0.89 | +0.60% | +2.84% | +21.51% | 看詳情 |
| E月配息類股(美元) | 2013/06/28 | - | 月配 | 美元164萬 | 美元 | 3.7800 | +0.02 | +0.53% | +2.69% | +17.63% | 看詳情 |
| T累積類股(澳幣) | 2013/06/28 | - | 不配息 | 美元154萬 | 澳幣 | 10.4000 | +0.06 | +0.58% | +2.67% | +18.86% | 看詳情 |
| B累積類股(美元) | 2013/06/28 | - | 不配息 | 美元149萬 | 美元 | 10.2200 | +0.06 | +0.59% | +2.61% | +18.56% | 看詳情 |
| B月配息類股(澳幣) | 2013/06/28 | - | 月配 | 美元49.78萬 | 澳幣 | 3.2300 | +0.02 | +0.62% | +2.38% | +16.52% | 看詳情 |
| B累積類股(澳幣) | 2013/06/28 | - | 不配息 | 美元26.97萬 | 澳幣 | 9.3600 | +0.05 | +0.54% | +2.63% | +17.59% | 看詳情 |
| E月配息類股(澳幣) | 2013/06/28 | - | 月配 | 美元26.92萬 | 澳幣 | 3.2400 | +0.02 | +0.62% | +2.70% | +16.91% | 看詳情 |
| E累積類股(美元) | 2013/06/28 | - | 不配息 | 美元25.68萬 | 美元 | 10.2400 | +0.07 | +0.69% | +2.71% | +18.66% | 看詳情 |
| E累積類股(澳幣) | 2013/06/28 | - | 不配息 | 美元6.19萬 | 澳幣 | 9.3700 | +0.06 | +0.64% | +2.63% | +17.86% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.16億約台幣316億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 38.53 | +0.2300 | +0.60% |
| 2026/01/23 | 38.3 | +0.1700 | +0.45% |
| 2026/01/22 | 38.13 | +0.1700 | +0.45% |
| 2026/01/21 | 37.96 | +0.1800 | +0.48% |
| 2026/01/20 | 37.78 | +0.0700 | +0.19% |
| 2026/01/16 | 37.71 | -0.1300 | -0.34% |
| 2026/01/15 | 37.84 | +0.0300 | +0.08% |
| 2026/01/14 | 37.81 | +0.0200 | +0.05% |
| 2026/01/13 | 37.79 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/12 | 37.79 | +0.1000 | +0.27% |
| 2026/01/09 | 37.69 | +0.0400 | +0.11% |
| 2026/01/08 | 37.65 | -0.0400 | -0.11% |
| 2026/01/07 | 37.69 | -0.0300 | -0.08% |
| 2026/01/06 | 37.72 | +0.2300 | +0.61% |
| 2026/01/05 | 37.49 | -0.0600 | -0.16% |
| 2026/01/02 | 37.55 | -0.2300 | -0.61% |
| 2025/12/31 | 37.78 | +0.0200 | +0.05% |
| 2025/12/30 | 37.76 | +0.0800 | +0.21% |
| 2025/12/29 | 37.68 | -0.0800 | -0.21% |
| 2025/12/24 | 37.76 | +0.1600 | +0.43% |
| 2025/12/23 | 37.6 | +0.0900 | +0.24% |
| 2025/12/22 | 37.51 | +0.0500 | +0.13% |
| 2025/12/19 | 37.46 | +0.1100 | +0.29% |
| 2025/12/18 | 37.35 | +0.0700 | +0.19% |
| 2025/12/17 | 37.28 | -0.0600 | -0.16% |
| 2025/12/16 | 37.34 | -0.0300 | -0.08% |
| 2025/12/15 | 37.37 | +0.1000 | +0.27% |
| 2025/12/12 | 37.27 | +0.0400 | +0.11% |
| 2025/12/11 | 37.23 | +0.2300 | +0.62% |
| 2025/12/10 | 37 | -0.0700 | -0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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