境外
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(南非幣)
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142.93
南非幣
-0.24 (-0.17%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
JPMorgan GBI Emerging Markets Global Diversified Index (Total Return, Unhedged, USD)
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T月配息類股(南非幣) | 2013/06/28 | - | 月配 | 美元4.35億 | 南非幣 | 37.2800 | -0.06 | -0.16% | +19.47% | +18.10% | 看詳情 |
| I累積類股(美元) | 2013/06/28 | - | 不配息 | 美元1.78億 | 美元 | 10.9500 | -0.02 | -0.18% | +19.02% | +17.62% | 看詳情 |
| T月配息類股(美元) | 2013/06/28 | - | 月配 | 美元4,096萬 | 美元 | 4.2300 | -0.01 | -0.24% | +17.02% | +15.53% | 看詳情 |
| T累積類股(南非幣) | 2013/06/28 | - | 不配息 | 美元2,929萬 | 南非幣 | 158.7500 | -0.26 | -0.16% | +20.59% | +19.21% | 看詳情 |
| E月配息類股(南非幣) | 2013/06/28 | - | 月配 | 美元2,724萬 | 南非幣 | 32.8600 | -0.06 | -0.18% | +18.13% | +16.75% | 看詳情 |
| B月配息類股(南非幣) | 2013/06/28 | - | 月配 | 美元2,042萬 | 南非幣 | 32.8600 | -0.06 | -0.18% | +18.13% | +16.75% | 看詳情 |
| T月配息類股(澳幣) | 2013/06/28 | - | 月配 | 美元1,949萬 | 澳幣 | 3.5600 | +0.00 | +0.00% | +16.09% | +14.69% | 看詳情 |
| I月配息類股(美元) | 2013/06/28 | - | 月配 | 美元553萬 | 美元 | 7.8600 | -0.02 | -0.25% | +18.14% | +16.84% | 看詳情 |
| B累積類股(南非幣) | 2013/06/28 | - | 不配息 | 美元472萬 | 南非幣 | 142.8400 | -0.24 | -0.17% | +19.45% | +18.03% | 看詳情 |
| T累積類股(美元) | 2013/06/28 | - | 不配息 | 美元351萬 | 美元 | 10.9300 | -0.02 | -0.18% | +17.78% | +16.40% | 看詳情 |
| B月配息類股(美元) | 2013/06/28 | - | 月配 | 美元266萬 | 美元 | 3.6700 | -0.01 | -0.27% | +15.62% | +14.31% | 看詳情 |
| E累積類股(南非幣) | 2013/06/28 | - | 不配息 | 美元220萬 | 南非幣 | 142.9300 | -0.24 | -0.17% | +19.52% | +18.10% | 本頁基金 |
| E月配息類股(美元) | 2013/06/28 | - | 月配 | 美元180萬 | 美元 | 3.6700 | -0.01 | -0.27% | +15.58% | +14.26% | 看詳情 |
| B累積類股(美元) | 2013/06/28 | - | 不配息 | 美元173萬 | 美元 | 9.8400 | -0.02 | -0.20% | +16.73% | +15.22% | 看詳情 |
| T累積類股(澳幣) | 2013/06/28 | - | 不配息 | 美元163萬 | 澳幣 | 10.0000 | -0.02 | -0.20% | +16.96% | +15.47% | 看詳情 |
| B月配息類股(澳幣) | 2013/06/28 | - | 月配 | 美元41.86萬 | 澳幣 | 3.1400 | +0.00 | +0.00% | +14.86% | +13.35% | 看詳情 |
| B累積類股(澳幣) | 2013/06/28 | - | 不配息 | 美元33.57萬 | 澳幣 | 9.0100 | -0.02 | -0.22% | +15.81% | +14.34% | 看詳情 |
| E月配息類股(澳幣) | 2013/06/28 | - | 月配 | 美元26.75萬 | 澳幣 | 3.1400 | -0.01 | -0.32% | +14.88% | +13.37% | 看詳情 |
| E累積類股(美元) | 2013/06/28 | - | 不配息 | 美元21.04萬 | 美元 | 9.8500 | -0.02 | -0.20% | +16.71% | +15.20% | 看詳情 |
| E累積類股(澳幣) | 2013/06/28 | - | 不配息 | 美元1.34萬 | 澳幣 | 9.0200 | -0.01 | -0.11% | +15.94% | +14.47% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.03億約台幣311億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：JPMorgan GBI Emerging Markets Global Diversified Index (Total Return, Unhedged, USD)
參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.22% | +0.72% | 18/82 | 78% |
| 3個月 | +2.14% | +2.52% | 16/82 | 80% |
| 6個月 | +7.61% | +8.05% | 32/82 | 61% |
| 1年 | +18.10% | +12.43% | 6/82 | 93% |
| 3年 | +34.26% | +29.34% | 9/82 | 89% |
| 5年 | +6.90% | +5.05% | 19/82 | 77% |
| 10年 | +58.21% | +45.26% | 3/82 | 96% |
| 15年 | -- | +82.73% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：JPMorgan GBI Emerging Markets Global Diversified Index (Total Return, Unhedged, USD)
參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +19.52% | +12.48% | 6/82 | 93% |
| 2024年 | -2.95% | +5.54% | 33/82 | 60% |
| 2023年 | +14.12% | +10.60% | 17/82 | 79% |
| 2022年 | -12.10% | -18.64% | 45/82 | 45% |
| 2021年 | -8.02% | -2.24% | 32/82 | 61% |
| 2020年 | +2.26% | +5.42% | 25/82 | 70% |
| 2019年 | +16.02% | +15.48% | 4/82 | 95% |
| 2018年 | -7.45% | -5.47% | 4/82 | 95% |
| 2017年 | +20.21% | +10.28% | 4/82 | 95% |
| 2016年 | +12.15% | +9.26% | 8/82 | 90% |
| 2015年 | -- | +1.03% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.05% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -7.79% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +16.92% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +7.64% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +10.83% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +15.38% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -2.27% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-14.33%
(高點114.32 ➔ 低點97.94)
2022/04/04~2022/10/24
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/01回原高點
3個月回本
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
最大跌幅-19.51%
(高點81.99 ➔ 低點66.00)
2022/04/04~2022/10/20
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/03回原高點
17個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-21.84%
(高點130.65 ➔ 低點102.12)
2020/01/24~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
最大跌幅-26.55%
(高點89.82 ➔ 低點65.97)
2020/03/04~2020/03/18
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-18.29%
(高點129.01 ➔ 低點105.42)
2018/04/18~2018/09/05
2018/04高點
2018/09低點
5個月下跌
2019/12回原高點
16個月回本
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
最大跌幅-6.41%
(高點78.39 ➔ 低點73.37)
2018/04/06~2018/11/27
2018/04高點
2018/11低點
8個月下跌
2019/01回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
最大跌幅-7.43%
(高點56.51 ➔ 低點52.31)
2010/11/04~2011/02/15
2010/11高點
2011/02低點
3個月下跌
2011/07回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
最大跌幅-34.70%
(高點43.80 ➔ 低點28.61)
2008/05/21~2008/10/28
2008/05高點
2008/10低點
5個月下跌
2009/07回原高點
9個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 4.50% | 3.55% |
| 3年 | 9.09% | 8.07% |
| 5年 | 10.25% | 10.38% |
| 10年 | 12.38% | 10.88% |
| 15年 | -- | 10.04% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
