境外
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金I月配息類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(澳幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(澳幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(澳幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(澳幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(澳幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
3.53
美元
+0.01 (0.28%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
JPMorgan GBI Emerging Markets Global Diversified Index (Total Return, Unhedged, USD)
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +4200.0萬 | 29/99 | 71% | -1.5億 | 27/99 | 73% | -1.1億 | 68/99 | 31% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +2.6億 | 27/99 | 73% | -3.9億 | 27/99 | 73% | -1.4億 | 80/99 | 19% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +4.0億 | 40/99 | 60% | -7.9億 | 27/99 | 73% | -3.9億 | 80/99 | 19% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +8.9億 | 27/99 | 73% | -16.7億 | 27/99 | 73% | -7.8億 | 80/99 | 19% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－E月配息類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +300.0萬 | -500.0萬 | -200.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +3500.0萬 | -3500.0萬 | +0 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +5500.0萬 | -3800.0萬 | +1700.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +7200.0萬 | -7300.0萬 | -100.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
