境外
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(美元)
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9.85
美元
-0.02 (-0.20%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
JPMorgan GBI Emerging Markets Global Diversified Index (Total Return, Unhedged, USD)
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T月配息類股(南非幣) | 2013/06/28 | - | 月配 | 美元4.35億 | 南非幣 | 37.2800 | -0.06 | -0.16% | +19.47% | +18.10% | 看詳情 |
| I累積類股(美元) | 2013/06/28 | - | 不配息 | 美元1.78億 | 美元 | 10.9500 | -0.02 | -0.18% | +19.02% | +17.62% | 看詳情 |
| T月配息類股(美元) | 2013/06/28 | - | 月配 | 美元4,096萬 | 美元 | 4.2300 | -0.01 | -0.24% | +17.02% | +15.53% | 看詳情 |
| T累積類股(南非幣) | 2013/06/28 | - | 不配息 | 美元2,929萬 | 南非幣 | 158.7500 | -0.26 | -0.16% | +20.59% | +19.21% | 看詳情 |
| E月配息類股(南非幣) | 2013/06/28 | - | 月配 | 美元2,724萬 | 南非幣 | 32.8600 | -0.06 | -0.18% | +18.13% | +16.75% | 看詳情 |
| B月配息類股(南非幣) | 2013/06/28 | - | 月配 | 美元2,042萬 | 南非幣 | 32.8600 | -0.06 | -0.18% | +18.13% | +16.75% | 看詳情 |
| T月配息類股(澳幣) | 2013/06/28 | - | 月配 | 美元1,949萬 | 澳幣 | 3.5600 | +0.00 | +0.00% | +16.09% | +14.69% | 看詳情 |
| I月配息類股(美元) | 2013/06/28 | - | 月配 | 美元553萬 | 美元 | 7.8600 | -0.02 | -0.25% | +18.14% | +16.84% | 看詳情 |
| B累積類股(南非幣) | 2013/06/28 | - | 不配息 | 美元472萬 | 南非幣 | 142.8400 | -0.24 | -0.17% | +19.45% | +18.03% | 看詳情 |
| T累積類股(美元) | 2013/06/28 | - | 不配息 | 美元351萬 | 美元 | 10.9300 | -0.02 | -0.18% | +17.78% | +16.40% | 看詳情 |
| B月配息類股(美元) | 2013/06/28 | - | 月配 | 美元266萬 | 美元 | 3.6700 | -0.01 | -0.27% | +15.62% | +14.31% | 看詳情 |
| E累積類股(南非幣) | 2013/06/28 | - | 不配息 | 美元220萬 | 南非幣 | 142.9300 | -0.24 | -0.17% | +19.52% | +18.10% | 看詳情 |
| E月配息類股(美元) | 2013/06/28 | - | 月配 | 美元180萬 | 美元 | 3.6700 | -0.01 | -0.27% | +15.58% | +14.26% | 看詳情 |
| B累積類股(美元) | 2013/06/28 | - | 不配息 | 美元173萬 | 美元 | 9.8400 | -0.02 | -0.20% | +16.73% | +15.22% | 看詳情 |
| T累積類股(澳幣) | 2013/06/28 | - | 不配息 | 美元163萬 | 澳幣 | 10.0000 | -0.02 | -0.20% | +16.96% | +15.47% | 看詳情 |
| B月配息類股(澳幣) | 2013/06/28 | - | 月配 | 美元41.86萬 | 澳幣 | 3.1400 | +0.00 | +0.00% | +14.86% | +13.35% | 看詳情 |
| B累積類股(澳幣) | 2013/06/28 | - | 不配息 | 美元33.57萬 | 澳幣 | 9.0100 | -0.02 | -0.22% | +15.81% | +14.34% | 看詳情 |
| E月配息類股(澳幣) | 2013/06/28 | - | 月配 | 美元26.75萬 | 澳幣 | 3.1400 | -0.01 | -0.32% | +14.88% | +13.37% | 看詳情 |
| E累積類股(美元) | 2013/06/28 | - | 不配息 | 美元21.04萬 | 美元 | 9.8500 | -0.02 | -0.20% | +16.71% | +15.20% | 本頁基金 |
| E累積類股(澳幣) | 2013/06/28 | - | 不配息 | 美元1.34萬 | 澳幣 | 9.0200 | -0.01 | -0.11% | +15.94% | +14.47% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.03億約台幣304億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 9.85 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/12/16 | 9.87 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/12/15 | 9.88 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/12/12 | 9.86 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/12/11 | 9.85 | +0.0600 | +0.61% |
| 2025/12/10 | 9.79 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/12/09 | 9.81 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/12/08 | 9.83 | -0.0500 | -0.51% |
| 2025/12/05 | 9.88 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/12/04 | 9.91 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/12/03 | 9.88 | +0.0600 | +0.61% |
| 2025/12/02 | 9.82 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/01 | 9.82 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/28 | 9.82 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/11/26 | 9.8 | +0.0400 | +0.41% |
| 2025/11/25 | 9.76 | +0.0400 | +0.41% |
| 2025/11/24 | 9.72 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/11/21 | 9.7 | -0.0600 | -0.61% |
| 2025/11/20 | 9.76 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/11/19 | 9.77 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/11/18 | 9.76 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/11/17 | 9.78 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/11/14 | 9.8 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/11/13 | 9.82 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/11/12 | 9.8 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/11/11 | 9.78 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/11/10 | 9.76 | +0.0400 | +0.41% |
| 2025/11/07 | 9.72 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/11/06 | 9.71 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/11/05 | 9.68 | +0.0100 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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