境外
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3.79
美元
+0.03 (0.80%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
JPMorgan GBI Emerging Markets Global Diversified Index (Total Return, Unhedged, USD)
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +9900.0萬 | 35/73 | 52% | -1.6億 | 33/73 | 55% | -6200.0萬 | 46/73 | 37% |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +3.3億 | 35/73 | 52% | -4.5億 | 33/73 | 55% | -1.2億 | 57/73 | 22% |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +5.8億 | 46/73 | 37% | -11.0億 | 24/73 | 67% | -5.1億 | 67/73 | 8% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：
| 本級別－B月配息類股(美元) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.12) | -- | -- | -- |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +100.0萬 | -2500.0萬 | -2400.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +700.0萬 | -5800.0萬 | -5100.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +2400.0萬 | -1.4億 | -1.2億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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