境外
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(澳幣)
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3.14
澳幣
-0.01 (-0.32%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
JPMorgan GBI Emerging Markets Global Diversified Index (Total Return, Unhedged, USD)
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| T月配息類股(南非幣) | 2013/06/28 | - | 月配 | 美元4.35億 | 南非幣 | 37.2800 | 2025-12-01 | 2025-12-03 | 0.330458 | 看詳情 | |
| I累積類股(美元) | 2013/06/28 | - | 不配息 | 美元1.78億 | 美元 | 10.9500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| T月配息類股(美元) | 2013/06/28 | - | 月配 | 美元4,096萬 | 美元 | 4.2300 | 2025-12-01 | 2025-12-03 | 0.027875 | 看詳情 | |
| T累積類股(南非幣) | 2013/06/28 | - | 不配息 | 美元2,929萬 | 南非幣 | 158.7500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| E月配息類股(南非幣) | 2013/06/28 | - | 月配 | 美元2,724萬 | 南非幣 | 32.8600 | 2025-12-01 | 2025-12-03 | 0.3236 | 看詳情 | |
| B月配息類股(南非幣) | 2013/06/28 | - | 月配 | 美元2,042萬 | 南非幣 | 32.8600 | 2025-12-01 | 2025-12-03 | 0.3236 | 看詳情 | |
| T月配息類股(澳幣) | 2013/06/28 | - | 月配 | 美元1,949萬 | 澳幣 | 3.5600 | 2025-12-01 | 2025-12-03 | 0.023457 | 看詳情 | |
| I月配息類股(美元) | 2013/06/28 | - | 月配 | 美元553萬 | 美元 | 7.8600 | 2025-12-01 | 2025-12-03 | 0.051823 | 看詳情 | |
| B累積類股(南非幣) | 2013/06/28 | - | 不配息 | 美元472萬 | 南非幣 | 142.8400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| T累積類股(美元) | 2013/06/28 | - | 不配息 | 美元351萬 | 美元 | 10.9300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B月配息類股(美元) | 2013/06/28 | - | 月配 | 美元266萬 | 美元 | 3.6700 | 2025-12-01 | 2025-12-03 | 0.029 | 看詳情 | |
| E累積類股(南非幣) | 2013/06/28 | - | 不配息 | 美元220萬 | 南非幣 | 142.9300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| E月配息類股(美元) | 2013/06/28 | - | 月配 | 美元180萬 | 美元 | 3.6700 | 2025-12-01 | 2025-12-03 | 0.0289 | 看詳情 | |
| B累積類股(美元) | 2013/06/28 | - | 不配息 | 美元173萬 | 美元 | 9.8400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| T累積類股(澳幣) | 2013/06/28 | - | 不配息 | 美元163萬 | 澳幣 | 10.0000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B月配息類股(澳幣) | 2013/06/28 | - | 月配 | 美元41.86萬 | 澳幣 | 3.1400 | 2025-12-01 | 2025-12-03 | 0.025 | 看詳情 | |
| B累積類股(澳幣) | 2013/06/28 | - | 不配息 | 美元33.57萬 | 澳幣 | 9.0100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| E月配息類股(澳幣) | 2013/06/28 | - | 月配 | 美元26.75萬 | 澳幣 | 3.1400 | 2025-12-01 | 2025-12-03 | 0.0251 | 本頁基金 | |
| E累積類股(美元) | 2013/06/28 | - | 不配息 | 美元21.04萬 | 美元 | 9.8500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| E累積類股(澳幣) | 2013/06/28 | - | 不配息 | 美元1.34萬 | 澳幣 | 9.0200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元10.03億約台幣311億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為8.9%，2024年共配息12次，累積配息率為9.1%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 8.9% | ||||
| 2025/11/28 | 2025/12/01 | 2025/12/03 | 0.0251 | 月配 | 澳幣 |
| 2025/10/31 | 2025/11/03 | 2025/11/05 | 0.0251 | 月配 | 澳幣 |
| 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/03 | 0.0251 | 月配 | 澳幣 |
| 2025/08/29 | 2025/09/02 | 2025/09/04 | 0.0251 | 月配 | 澳幣 |
| 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/05 | 0.0251 | 月配 | 澳幣 |
| 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/03 | 0.0251 | 月配 | 澳幣 |
| 2025/05/30 | 2025/06/02 | 2025/06/04 | 0.0251 | 月配 | 澳幣 |
| 2025/04/30 | 2025/05/01 | 2025/05/06 | 0.0251 | 月配 | 澳幣 |
| 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/03 | 0.0251 | 月配 | 澳幣 |
| 2025/02/28 | 2025/03/03 | 2025/03/05 | 0.0251 | 月配 | 澳幣 |
| 2025/01/31 | 2025/02/03 | 2025/02/05 | 0.0251 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/06 | 0.0251 | 月配 | 澳幣 |
| 2024年 | 年度配息率 9.1% | ||||
| 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/04 | 0.0251 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/10/31 | 2024/11/01 | 2024/11/05 | 0.0251 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/03 | 0.024623 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/05 | 0.024803 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/06 | 0.024351 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/03 | 0.02326 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/05 | 0.024587 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/04/30 | 2024/05/01 | 2024/05/03 | 0.023688 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/04 | 0.025361 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/05 | 0.023976 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/05 | 0.026087 | 月配 | 澳幣 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/04 | 0.02687 | 月配 | 澳幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
