境外
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(澳幣)
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3.24
澳幣
+0.02 (0.62%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
JPMorgan GBI Emerging Markets Global Diversified Index (Total Return, Unhedged, USD)
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| T月配息類股(南非幣) | 2013/06/28 | - | 月配 | 美元4.3億 | 南非幣 | 38.5300 | 2026-01-02 | 2026-01-06 | 0.344988 | 看詳情 | |
| I累積類股(美元) | 2013/06/28 | - | 不配息 | 美元1.8億 | 美元 | 11.4000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| T月配息類股(美元) | 2013/06/28 | - | 月配 | 美元4,048萬 | 美元 | 4.3700 | 2026-01-02 | 2026-01-06 | 0.029081 | 看詳情 | |
| T累積類股(南非幣) | 2013/06/28 | - | 不配息 | 美元2,857萬 | 南非幣 | 165.6000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| E月配息類股(南非幣) | 2013/06/28 | - | 月配 | 美元2,678萬 | 南非幣 | 33.9100 | 2026-01-02 | 2026-01-06 | 0.3236 | 看詳情 | |
| B月配息類股(南非幣) | 2013/06/28 | - | 月配 | 美元2,157萬 | 南非幣 | 33.9100 | 2026-01-02 | 2026-01-06 | 0.3236 | 看詳情 | |
| T月配息類股(澳幣) | 2013/06/28 | - | 月配 | 美元1,928萬 | 澳幣 | 3.6700 | 2026-01-02 | 2026-01-06 | 0.024466 | 看詳情 | |
| I月配息類股(美元) | 2013/06/28 | - | 月配 | 美元670萬 | 美元 | 8.1300 | 2026-01-02 | 2026-01-06 | 0.054114 | 看詳情 | |
| B累積類股(南非幣) | 2013/06/28 | - | 不配息 | 美元472萬 | 南非幣 | 148.8400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| T累積類股(美元) | 2013/06/28 | - | 不配息 | 美元373萬 | 美元 | 11.3700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B月配息類股(美元) | 2013/06/28 | - | 月配 | 美元274萬 | 美元 | 3.7900 | 2026-01-02 | 2026-01-06 | 0.029 | 看詳情 | |
| E累積類股(南非幣) | 2013/06/28 | - | 不配息 | 美元220萬 | 南非幣 | 148.9300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| E月配息類股(美元) | 2013/06/28 | - | 月配 | 美元164萬 | 美元 | 3.7800 | 2026-01-02 | 2026-01-06 | 0.0289 | 看詳情 | |
| T累積類股(澳幣) | 2013/06/28 | - | 不配息 | 美元154萬 | 澳幣 | 10.4000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B累積類股(美元) | 2013/06/28 | - | 不配息 | 美元149萬 | 美元 | 10.2200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B月配息類股(澳幣) | 2013/06/28 | - | 月配 | 美元49.78萬 | 澳幣 | 3.2300 | 2026-01-02 | 2026-01-06 | 0.025 | 看詳情 | |
| B累積類股(澳幣) | 2013/06/28 | - | 不配息 | 美元26.97萬 | 澳幣 | 9.3600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| E月配息類股(澳幣) | 2013/06/28 | - | 月配 | 美元26.92萬 | 澳幣 | 3.2400 | 2026-01-02 | 2026-01-06 | 0.0251 | 本頁基金 | |
| E累積類股(美元) | 2013/06/28 | - | 不配息 | 美元25.68萬 | 美元 | 10.2400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| E累積類股(澳幣) | 2013/06/28 | - | 不配息 | 美元6.19萬 | 澳幣 | 9.3700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元10.16億約台幣316億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息1次，累積配息率為0.8%，2025年共配息11次，累積配息率為8.9%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 累積配息率 0.8% | ||||
| 2025/12/31 | 2026/01/02 | 2026/01/06 | 0.0251 | 月配 | 澳幣 |
| 2025年 | 年度配息率 8.9% | ||||
| 2025/11/28 | 2025/12/01 | 2025/12/03 | 0.0251 | 月配 | 澳幣 |
| 2025/10/31 | 2025/11/03 | 2025/11/05 | 0.0251 | 月配 | 澳幣 |
| 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/03 | 0.0251 | 月配 | 澳幣 |
| 2025/08/29 | 2025/09/02 | 2025/09/04 | 0.0251 | 月配 | 澳幣 |
| 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/05 | 0.0251 | 月配 | 澳幣 |
| 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/03 | 0.0251 | 月配 | 澳幣 |
| 2025/05/30 | 2025/06/02 | 2025/06/04 | 0.0251 | 月配 | 澳幣 |
| 2025/04/30 | 2025/05/01 | 2025/05/06 | 0.0251 | 月配 | 澳幣 |
| 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/03 | 0.0251 | 月配 | 澳幣 |
| 2025/02/28 | 2025/03/03 | 2025/03/05 | 0.0251 | 月配 | 澳幣 |
| 2025/01/31 | 2025/02/03 | 2025/02/05 | 0.0251 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/06 | 0.0251 | 月配 | 澳幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
