境外
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金I月配息類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金I月配息類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(澳幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(澳幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(澳幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(澳幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(澳幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
7.28
美元
+0.02 (0.28%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
JPMorgan GBI Emerging Markets Global Diversified Index (Total Return, Unhedged, USD)
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T月配息類股(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2013/06/28 | - | 月配 | 美元4.7億 | 南非幣 | 35.0900 | +0.12 | +0.34% | -1.36% | +2.37% | 看詳情 |
| I累積類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2013/06/28 | - | 不配息 | 美元1.63億 | 美元 | 9.3500 | +0.03 | +0.32% | -1.79% | +1.85% | 看詳情 |
| T月配息類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2013/06/28 | - | 月配 | 美元4,412萬 | 美元 | 3.9600 | +0.02 | +0.51% | -3.40% | +0.20% | 看詳情 |
| T累積類股(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2013/06/28 | - | 不配息 | 美元3,314萬 | 南非幣 | 133.7600 | +0.44 | +0.33% | -0.44% | +3.33% | 看詳情 |
| B月配息類股(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2013/06/28 | - | 月配 | 美元2,970萬 | 南非幣 | 31.7900 | +0.10 | +0.32% | -2.48% | +1.15% | 看詳情 |
| I月配息類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2013/06/28 | - | 月配 | 美元2,333萬 | 美元 | 7.2800 | +0.02 | +0.28% | -2.54% | +1.13% | 本頁基金 |
| T月配息類股(澳幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2013/06/28 | - | 月配 | 美元2,151萬 | 澳幣 | 3.3600 | +0.01 | +0.30% | -4.51% | -1.14% | 看詳情 |
| E月配息類股(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2013/06/28 | - | 月配 | 美元1,440萬 | 南非幣 | 31.8000 | +0.11 | +0.35% | -2.45% | +1.18% | 看詳情 |
| B月配息類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2013/06/28 | - | 月配 | 美元773萬 | 美元 | 3.5300 | +0.01 | +0.28% | -4.56% | -1.11% | 看詳情 |
| B累積類股(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2013/06/28 | - | 不配息 | 美元634萬 | 南非幣 | 121.6100 | +0.40 | +0.33% | -1.35% | +2.31% | 看詳情 |
| T累積類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2013/06/28 | - | 不配息 | 美元363萬 | 美元 | 9.4400 | +0.03 | +0.32% | -2.78% | +0.75% | 看詳情 |
| T累積類股(澳幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2013/06/28 | - | 不配息 | 美元199萬 | 澳幣 | 8.7100 | +0.03 | +0.35% | -3.97% | -0.68% | 看詳情 |
| E月配息類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2013/06/28 | - | 月配 | 美元135萬 | 美元 | 3.5300 | +0.01 | +0.28% | -4.56% | -1.11% | 看詳情 |
| B月配息類股(澳幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2013/06/28 | - | 月配 | 美元97.36萬 | 澳幣 | 3.0500 | +0.01 | +0.33% | -5.56% | -2.22% | 看詳情 |
| B累積類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2013/06/28 | - | 不配息 | 美元57.58萬 | 美元 | 8.5900 | +0.03 | +0.35% | -3.59% | -0.23% | 看詳情 |
| E月配息類股(澳幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2013/06/28 | - | 月配 | 美元19.21萬 | 澳幣 | 3.0500 | +0.01 | +0.33% | -5.81% | -2.49% | 看詳情 |
| B累積類股(澳幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2013/06/28 | - | 不配息 | 美元18.67萬 | 澳幣 | 7.9300 | +0.02 | +0.25% | -4.92% | -1.73% | 看詳情 |
| E累積類股(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2013/06/28 | - | 不配息 | 美元12.46萬 | 南非幣 | 121.6000 | +0.39 | +0.32% | -1.32% | +2.29% | 看詳情 |
| E累積類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2013/06/28 | - | 不配息 | 美元4.02萬 | 美元 | 8.6000 | +0.03 | +0.35% | -3.59% | -0.12% | 看詳情 |
| E累積類股(澳幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2013/06/28 | - | 不配息 | 美元4.01萬 | 澳幣 | 7.9300 | +0.02 | +0.25% | -4.80% | -1.61% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.59億約台幣367億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 7.28 | +0.0200 | +0.28% |
| 2024/12/02 | 7.26 | -0.1000 | -1.36% |
| 2024/11/29 | 7.36 | +0.0300 | +0.41% |
| 2024/11/27 | 7.33 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/11/26 | 7.32 | -0.0300 | -0.41% |
| 2024/11/25 | 7.35 | +0.0300 | +0.41% |
| 2024/11/22 | 7.32 | -0.0200 | -0.27% |
| 2024/11/21 | 7.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/20 | 7.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/19 | 7.34 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/11/18 | 7.33 | +0.0300 | +0.41% |
| 2024/11/15 | 7.3 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/11/14 | 7.29 | -0.0100 | -0.14% |
| 2024/11/13 | 7.3 | -0.0100 | -0.14% |
| 2024/11/12 | 7.31 | -0.0400 | -0.54% |
| 2024/11/11 | 7.35 | -0.0700 | -0.94% |
| 2024/11/08 | 7.42 | -0.0300 | -0.40% |
| 2024/11/07 | 7.45 | +0.1000 | +1.36% |
| 2024/11/06 | 7.35 | -0.0600 | -0.81% |
| 2024/11/05 | 7.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 7.41 | +0.0300 | +0.41% |
| 2024/11/01 | 7.38 | -0.0600 | -0.81% |
| 2024/10/31 | 7.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/30 | 7.44 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/29 | 7.45 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/28 | 7.46 | -0.0300 | -0.40% |
| 2024/10/25 | 7.49 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/10/24 | 7.48 | +0.0200 | +0.27% |
| 2024/10/23 | 7.46 | -0.0500 | -0.67% |
| 2024/10/22 | 7.51 | -0.0100 | -0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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