境外
新加坡大華短年期債券基金 - (累積)星幣A類別
2.1602
新幣
0.00 (-0.02%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
6M Compounded SORA (6個月星幣複合平均隔夜利率)
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 2.1602 | -0.0004 | -0.02% |
| 2025/07/09 | 2.1606 | +0.0004 | +0.02% |
| 2025/07/08 | 2.1602 | +0.0006 | +0.03% |
| 2025/07/07 | 2.1596 | +0.0003 | +0.01% |
| 2025/07/04 | 2.1593 | +0.0004 | +0.02% |
| 2025/07/03 | 2.1589 | -0.0004 | -0.02% |
| 2025/07/02 | 2.1593 | -0.0007 | -0.03% |
| 2025/07/01 | 2.16 | +0.0002 | +0.01% |
| 2025/06/30 | 2.1598 | +0.0020 | +0.09% |
| 2025/06/27 | 2.1578 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/06/26 | 2.1577 | +0.0016 | +0.07% |
| 2025/06/25 | 2.1561 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/24 | 2.1561 | +0.0014 | +0.06% |
| 2025/06/23 | 2.1547 | +0.0010 | +0.05% |
| 2025/06/20 | 2.1537 | +0.0007 | +0.03% |
| 2025/06/19 | 2.153 | +0.0003 | +0.01% |
| 2025/06/18 | 2.1527 | +0.0082 | +0.38% |
| 2025/05/21 | 2.1445 | -0.0003 | -0.01% |
| 2025/05/20 | 2.1448 | +0.0009 | +0.04% |
| 2025/05/19 | 2.1439 | +0.0006 | +0.03% |
| 2025/05/16 | 2.1433 | +0.0008 | +0.04% |
| 2025/05/15 | 2.1425 | +0.0009 | +0.04% |
| 2025/05/14 | 2.1416 | +0.0002 | +0.01% |
| 2025/05/13 | 2.1414 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/09 | 2.1414 | +0.0006 | +0.03% |
| 2025/05/08 | 2.1408 | -0.0011 | -0.05% |
| 2025/05/07 | 2.1419 | +0.0007 | +0.03% |
| 2025/05/06 | 2.1412 | +0.0019 | +0.09% |
| 2025/05/05 | 2.1393 | +0.0002 | +0.01% |
| 2025/05/02 | 2.1391 | -0.0010 | -0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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