境外
新加坡大華短年期債券基金 - (累積)星幣A類別
2.1933
新幣
+0.00 (0.05%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
6M Compounded SORA (6個月星幣複合平均隔夜利率)
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 2.1933 | +0.0011 | +0.05% |
| 2026/01/23 | 2.1922 | -0.0002 | -0.01% |
| 2026/01/22 | 2.1924 | +0.0001 | +0.00% |
| 2026/01/21 | 2.1923 | +0.0008 | +0.04% |
| 2026/01/20 | 2.1915 | -0.0001 | 0.00% |
| 2026/01/19 | 2.1916 | +0.0006 | +0.03% |
| 2026/01/16 | 2.191 | -0.0003 | -0.01% |
| 2026/01/15 | 2.1913 | -0.0005 | -0.02% |
| 2026/01/14 | 2.1918 | +0.0002 | +0.01% |
| 2026/01/13 | 2.1916 | +0.0002 | +0.01% |
| 2026/01/12 | 2.1914 | +0.0013 | +0.06% |
| 2026/01/09 | 2.1901 | -0.0003 | -0.01% |
| 2026/01/08 | 2.1904 | +0.0002 | +0.01% |
| 2026/01/07 | 2.1902 | +0.0003 | +0.01% |
| 2026/01/06 | 2.1899 | +0.0002 | +0.01% |
| 2026/01/05 | 2.1897 | +0.0006 | +0.03% |
| 2026/01/02 | 2.1891 | +0.0008 | +0.04% |
| 2025/12/31 | 2.1883 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/12/30 | 2.1884 | -0.0003 | -0.01% |
| 2025/12/29 | 2.1887 | +0.0011 | +0.05% |
| 2025/12/26 | 2.1876 | +0.0006 | +0.03% |
| 2025/12/24 | 2.187 | +0.0002 | +0.01% |
| 2025/12/23 | 2.1868 | -0.0003 | -0.01% |
| 2025/12/22 | 2.1871 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/12/19 | 2.1872 | -0.0004 | -0.02% |
| 2025/12/18 | 2.1876 | +0.0005 | +0.02% |
| 2025/12/17 | 2.1871 | -0.0009 | -0.04% |
| 2025/12/16 | 2.188 | +0.0004 | +0.02% |
| 2025/12/15 | 2.1876 | +0.0011 | +0.05% |
| 2025/12/12 | 2.1865 | +0.0003 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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