境外
新加坡大華短年期債券基金 - 星幣分配S類別 (基金之配息來源可能為本金)
0.8909
新幣
0.00 (-0.01%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
6M Compounded SORA (6個月星幣複合平均隔夜利率)
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 0.8909 | -0.0001 | -0.01% |
| 2025/05/20 | 0.891 | +0.0003 | +0.03% |
| 2025/05/19 | 0.8907 | +0.0003 | +0.03% |
| 2025/05/16 | 0.8904 | +0.0003 | +0.03% |
| 2025/05/15 | 0.8901 | +0.0004 | +0.04% |
| 2025/05/14 | 0.8897 | +0.0001 | +0.01% |
| 2025/05/13 | 0.8896 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/09 | 0.8896 | +0.0002 | +0.02% |
| 2025/05/08 | 0.8894 | -0.0004 | -0.04% |
| 2025/05/07 | 0.8898 | +0.0003 | +0.03% |
| 2025/05/06 | 0.8895 | +0.0007 | +0.08% |
| 2025/05/05 | 0.8888 | +0.0001 | +0.01% |
| 2025/05/02 | 0.8887 | -0.0041 | -0.46% |
| 2025/04/30 | 0.8928 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 0.8928 | +0.0001 | +0.01% |
| 2025/04/28 | 0.8927 | +0.0012 | +0.13% |
| 2025/04/25 | 0.8915 | +0.0001 | +0.01% |
| 2025/04/24 | 0.8914 | +0.0006 | +0.07% |
| 2025/04/23 | 0.8908 | +0.0001 | +0.01% |
| 2025/04/22 | 0.8907 | -0.0002 | -0.02% |
| 2025/04/21 | 0.8909 | +0.0008 | +0.09% |
| 2025/04/17 | 0.8901 | -0.0002 | -0.02% |
| 2025/04/16 | 0.8903 | +0.0009 | +0.10% |
| 2025/04/15 | 0.8894 | +0.0004 | +0.04% |
| 2025/04/14 | 0.889 | +0.0007 | +0.08% |
| 2025/04/11 | 0.8883 | +0.0001 | +0.01% |
| 2025/04/10 | 0.8882 | +0.0012 | +0.14% |
| 2025/04/09 | 0.887 | -0.0011 | -0.12% |
| 2025/04/08 | 0.8881 | -0.0015 | -0.17% |
| 2025/04/07 | 0.8896 | -0.0024 | -0.27% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
