境外
新加坡大華短年期債券基金 - 美元分配(避險)S類別 (基金之配息來源可能為本金)
0.9239
美元
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
6M Compounded SORA (6個月星幣複合平均隔夜利率)
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 0.9239 | +0.0002 | +0.02% |
| 2024/12/02 | 0.9237 | -0.0038 | -0.41% |
| 2024/11/29 | 0.9275 | +0.0006 | +0.06% |
| 2024/11/28 | 0.9269 | +0.0002 | +0.02% |
| 2024/11/27 | 0.9267 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/26 | 0.9267 | +0.0001 | +0.01% |
| 2024/11/25 | 0.9266 | +0.0008 | +0.09% |
| 2024/11/22 | 0.9258 | -0.0002 | -0.02% |
| 2024/11/21 | 0.926 | +0.0005 | +0.05% |
| 2024/11/20 | 0.9255 | -0.0003 | -0.03% |
| 2024/11/19 | 0.9258 | +0.0003 | +0.03% |
| 2024/11/18 | 0.9255 | +0.0004 | +0.04% |
| 2024/11/15 | 0.9251 | +0.0001 | +0.01% |
| 2024/11/14 | 0.925 | +0.0002 | +0.02% |
| 2024/11/13 | 0.9248 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 0.9248 | -0.0003 | -0.03% |
| 2024/11/11 | 0.9251 | -0.0005 | -0.05% |
| 2024/11/08 | 0.9256 | +0.0004 | +0.04% |
| 2024/11/07 | 0.9252 | +0.0007 | +0.08% |
| 2024/11/06 | 0.9245 | -0.0002 | -0.02% |
| 2024/11/05 | 0.9247 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 0.9247 | +0.0004 | +0.04% |
| 2024/11/01 | 0.9243 | -0.0041 | -0.44% |
| 2024/10/30 | 0.9284 | +0.0002 | +0.02% |
| 2024/10/29 | 0.9282 | +0.0003 | +0.03% |
| 2024/10/28 | 0.9279 | -0.0002 | -0.02% |
| 2024/10/25 | 0.9281 | +0.0001 | +0.01% |
| 2024/10/24 | 0.928 | +0.0004 | +0.04% |
| 2024/10/23 | 0.9276 | +0.0002 | +0.02% |
| 2024/10/22 | 0.9274 | -0.0004 | -0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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