境外
新加坡大華短年期債券基金 - 美元分配(避險)S類別 (基金之配息來源可能為本金)
0.9247
美元
0.00 (-0.37%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
6M Compounded SORA (6個月星幣複合平均隔夜利率)
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 0.9247 | -0.0034 | -0.37% |
| 2025/03/28 | 0.9281 | +0.0008 | +0.09% |
| 2025/03/27 | 0.9273 | +0.0004 | +0.04% |
| 2025/03/26 | 0.9269 | -0.0001 | -0.01% |
| 2025/03/25 | 0.927 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 0.927 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 0.927 | -0.0001 | -0.01% |
| 2025/03/20 | 0.9271 | +0.0003 | +0.03% |
| 2025/03/19 | 0.9268 | +0.0004 | +0.04% |
| 2025/03/18 | 0.9264 | +0.0001 | +0.01% |
| 2025/03/17 | 0.9263 | +0.0005 | +0.05% |
| 2025/03/14 | 0.9258 | -0.0002 | -0.02% |
| 2025/03/13 | 0.926 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 0.926 | -0.0002 | -0.02% |
| 2025/03/11 | 0.9262 | +0.0001 | +0.01% |
| 2025/03/10 | 0.9261 | +0.0003 | +0.03% |
| 2025/03/07 | 0.9258 | +0.0003 | +0.03% |
| 2025/03/06 | 0.9255 | +0.0002 | +0.02% |
| 2025/03/05 | 0.9253 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 0.9253 | +0.0003 | +0.03% |
| 2025/03/03 | 0.925 | -0.0037 | -0.40% |
| 2025/02/28 | 0.9287 | +0.0009 | +0.10% |
| 2025/02/27 | 0.9278 | +0.0001 | +0.01% |
| 2025/02/26 | 0.9277 | +0.0003 | +0.03% |
| 2025/02/25 | 0.9274 | +0.0006 | +0.06% |
| 2025/02/24 | 0.9268 | +0.0006 | +0.06% |
| 2025/02/21 | 0.9262 | +0.0005 | +0.05% |
| 2025/02/20 | 0.9257 | +0.0004 | +0.04% |
| 2025/02/19 | 0.9253 | +0.0003 | +0.03% |
| 2025/02/18 | 0.925 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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