境外
新加坡大華短年期債券基金 - 美元分配(避險)S類別
0.9312
美元
0.00 (-0.02%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
6M Compounded SORA (6個月星幣複合平均隔夜利率)
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 0.9312 | -0.0002 | -0.02% |
| 2025/12/16 | 0.9314 | +0.0003 | +0.03% |
| 2025/12/15 | 0.9311 | +0.0004 | +0.04% |
| 2025/12/12 | 0.9307 | +0.0002 | +0.02% |
| 2025/12/11 | 0.9305 | +0.0001 | +0.01% |
| 2025/12/10 | 0.9304 | +0.0002 | +0.02% |
| 2025/12/09 | 0.9302 | -0.0003 | -0.03% |
| 2025/12/08 | 0.9305 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/05 | 0.9305 | +0.0001 | +0.01% |
| 2025/12/04 | 0.9304 | -0.0003 | -0.03% |
| 2025/12/03 | 0.9307 | +0.0003 | +0.03% |
| 2025/12/02 | 0.9304 | +0.0001 | +0.01% |
| 2025/12/01 | 0.9303 | -0.0037 | -0.40% |
| 2025/11/28 | 0.934 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/27 | 0.934 | +0.0001 | +0.01% |
| 2025/11/26 | 0.9339 | -0.0001 | -0.01% |
| 2025/11/25 | 0.934 | -0.0001 | -0.01% |
| 2025/11/24 | 0.9341 | +0.0002 | +0.02% |
| 2025/11/21 | 0.9339 | -0.0001 | -0.01% |
| 2025/11/20 | 0.934 | -0.0001 | -0.01% |
| 2025/11/19 | 0.9341 | -0.0002 | -0.02% |
| 2025/11/18 | 0.9343 | +0.0003 | +0.03% |
| 2025/11/17 | 0.934 | +0.0004 | +0.04% |
| 2025/11/14 | 0.9336 | -0.0001 | -0.01% |
| 2025/11/13 | 0.9337 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/12 | 0.9337 | +0.0001 | +0.01% |
| 2025/11/11 | 0.9336 | +0.0003 | +0.03% |
| 2025/11/10 | 0.9333 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/07 | 0.9333 | +0.0001 | +0.01% |
| 2025/11/06 | 0.9332 | +0.0008 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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