境外
新加坡大華短年期債券基金 - 美元分配(避險)S類別
0.9327
美元
+0.00 (0.06%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
6M Compounded SORA (6個月星幣複合平均隔夜利率)
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 0.9327 | +0.0006 | +0.06% |
| 2026/01/23 | 0.9321 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/22 | 0.9321 | +0.0003 | +0.03% |
| 2026/01/21 | 0.9318 | +0.0003 | +0.03% |
| 2026/01/20 | 0.9315 | +0.0001 | +0.01% |
| 2026/01/19 | 0.9314 | +0.0002 | +0.02% |
| 2026/01/16 | 0.9312 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/15 | 0.9312 | +0.0001 | +0.01% |
| 2026/01/14 | 0.9311 | +0.0001 | +0.01% |
| 2026/01/13 | 0.931 | +0.0003 | +0.03% |
| 2026/01/12 | 0.9307 | +0.0005 | +0.05% |
| 2026/01/09 | 0.9302 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/08 | 0.9302 | +0.0004 | +0.04% |
| 2026/01/07 | 0.9298 | +0.0002 | +0.02% |
| 2026/01/06 | 0.9296 | -0.0001 | -0.01% |
| 2026/01/05 | 0.9297 | +0.0004 | +0.04% |
| 2026/01/02 | 0.9293 | -0.0036 | -0.39% |
| 2025/12/31 | 0.9329 | +0.0003 | +0.03% |
| 2025/12/30 | 0.9326 | -0.0001 | -0.01% |
| 2025/12/29 | 0.9327 | +0.0007 | +0.08% |
| 2025/12/26 | 0.932 | +0.0003 | +0.03% |
| 2025/12/24 | 0.9317 | +0.0001 | +0.01% |
| 2025/12/23 | 0.9316 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/22 | 0.9316 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/19 | 0.9316 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/18 | 0.9316 | +0.0004 | +0.04% |
| 2025/12/17 | 0.9312 | -0.0002 | -0.02% |
| 2025/12/16 | 0.9314 | +0.0003 | +0.03% |
| 2025/12/15 | 0.9311 | +0.0004 | +0.04% |
| 2025/12/12 | 0.9307 | +0.0002 | +0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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