境外
新加坡大華短年期債券基金 - 美元分配(避險)S類別 (基金之配息來源可能為本金)
0.9289
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
6M Compounded SORA (6個月星幣複合平均隔夜利率)
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 0.9289 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/09 | 0.9289 | +0.0002 | +0.02% |
| 2025/07/08 | 0.9287 | +0.0002 | +0.02% |
| 2025/07/07 | 0.9285 | +0.0001 | +0.01% |
| 2025/07/04 | 0.9284 | +0.0002 | +0.02% |
| 2025/07/03 | 0.9282 | -0.0002 | -0.02% |
| 2025/07/02 | 0.9284 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/01 | 0.9284 | -0.0038 | -0.41% |
| 2025/06/30 | 0.9322 | +0.0009 | +0.10% |
| 2025/06/27 | 0.9313 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/26 | 0.9313 | +0.0010 | +0.11% |
| 2025/06/25 | 0.9303 | +0.0001 | +0.01% |
| 2025/06/24 | 0.9302 | +0.0009 | +0.10% |
| 2025/06/23 | 0.9293 | +0.0005 | +0.05% |
| 2025/06/20 | 0.9288 | +0.0003 | +0.03% |
| 2025/06/19 | 0.9285 | +0.0001 | +0.01% |
| 2025/06/18 | 0.9284 | +0.0012 | +0.13% |
| 2025/05/21 | 0.9272 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/20 | 0.9272 | +0.0005 | +0.05% |
| 2025/05/19 | 0.9267 | +0.0003 | +0.03% |
| 2025/05/16 | 0.9264 | +0.0003 | +0.03% |
| 2025/05/15 | 0.9261 | +0.0005 | +0.05% |
| 2025/05/14 | 0.9256 | +0.0002 | +0.02% |
| 2025/05/13 | 0.9254 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/09 | 0.9254 | +0.0004 | +0.04% |
| 2025/05/08 | 0.925 | -0.0004 | -0.04% |
| 2025/05/07 | 0.9254 | +0.0004 | +0.04% |
| 2025/05/06 | 0.925 | +0.0008 | +0.09% |
| 2025/05/05 | 0.9242 | +0.0002 | +0.02% |
| 2025/05/02 | 0.924 | -0.0043 | -0.46% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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