境外
新加坡大華全球資源基金 (星幣)
1.5791
新幣
+0.01 (0.81%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
1.自成立日~2016/9/30;每年 6%的絕對報酬。2.自 2016/10/01基金表現將以一複 合指標衡量,該指標由30%的 MSCI AC 世界原物料指數 (MSCI AC World Materials), 35% MSCI AC 世界原物料與金 屬指數(MSCI AC World Metals &Mining) 以及 35%MSCI AC世界能源指數( MSCI AC World Energy)所 組成。
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 1.5791 | +0.0127 | +0.81% |
| 2026/01/23 | 1.5664 | +0.0247 | +1.60% |
| 2026/01/22 | 1.5417 | -0.0052 | -0.34% |
| 2026/01/21 | 1.5469 | +0.0347 | +2.29% |
| 2026/01/20 | 1.5122 | +0.0090 | +0.60% |
| 2026/01/19 | 1.5032 | +0.0015 | +0.10% |
| 2026/01/16 | 1.5017 | -0.0095 | -0.63% |
| 2026/01/15 | 1.5112 | +0.0019 | +0.13% |
| 2026/01/14 | 1.5093 | +0.0228 | +1.53% |
| 2026/01/13 | 1.4865 | +0.0183 | +1.25% |
| 2026/01/12 | 1.4682 | +0.0199 | +1.37% |
| 2026/01/09 | 1.4483 | +0.0203 | +1.42% |
| 2026/01/08 | 1.428 | +0.0035 | +0.25% |
| 2026/01/07 | 1.4245 | -0.0165 | -1.15% |
| 2026/01/06 | 1.441 | +0.0059 | +0.41% |
| 2026/01/05 | 1.4351 | +0.0274 | +1.95% |
| 2026/01/02 | 1.4077 | +0.0131 | +0.94% |
| 2025/12/31 | 1.3946 | -0.0097 | -0.69% |
| 2025/12/30 | 1.4043 | +0.0118 | +0.85% |
| 2025/12/29 | 1.3925 | -0.0118 | -0.84% |
| 2025/12/26 | 1.4043 | +0.0035 | +0.25% |
| 2025/12/24 | 1.4008 | -0.0009 | -0.06% |
| 2025/12/23 | 1.4017 | +0.0056 | +0.40% |
| 2025/12/22 | 1.3961 | +0.0220 | +1.60% |
| 2025/12/19 | 1.3741 | +0.0067 | +0.49% |
| 2025/12/18 | 1.3674 | -0.0017 | -0.12% |
| 2025/12/17 | 1.3691 | +0.0218 | +1.62% |
| 2025/12/16 | 1.3473 | -0.0191 | -1.40% |
| 2025/12/15 | 1.3664 | -0.0035 | -0.26% |
| 2025/12/12 | 1.3699 | -0.0035 | -0.25% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
