境外
新加坡大華全球資源基金 (星幣)
1.0473
新幣
0.00 (-0.29%)
最新淨值(2024/12/26)
參考指標
1.自成立日~2016/9/30;每年 6%的絕對報酬。2.自 2016/10/01基金表現將以一複 合指標衡量,該指標由30%的 MSCI AC 世界原物料指數 (MSCI AC World Materials), 35% MSCI AC 世界原物料與金 屬指數(MSCI AC World Metals &Mining) 以及 35%MSCI AC世界能源指數( MSCI AC World Energy)所 組成。
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/26 | 1.0473 | -0.0030 | -0.29% |
| 2024/12/24 | 1.0503 | +0.0082 | +0.79% |
| 2024/12/23 | 1.0421 | +0.0019 | +0.18% |
| 2024/12/20 | 1.0402 | +0.0054 | +0.52% |
| 2024/12/19 | 1.0348 | -0.0125 | -1.19% |
| 2024/12/18 | 1.0473 | -0.0153 | -1.44% |
| 2024/12/17 | 1.0626 | -0.0114 | -1.06% |
| 2024/12/16 | 1.074 | -0.0139 | -1.28% |
| 2024/12/13 | 1.0879 | -0.0137 | -1.24% |
| 2024/12/12 | 1.1016 | -0.0124 | -1.11% |
| 2024/12/11 | 1.114 | +0.0019 | +0.17% |
| 2024/12/10 | 1.1121 | -0.0064 | -0.57% |
| 2024/12/09 | 1.1185 | +0.0108 | +0.97% |
| 2024/12/06 | 1.1077 | -0.0150 | -1.34% |
| 2024/12/05 | 1.1227 | -0.0029 | -0.26% |
| 2024/12/04 | 1.1256 | -0.0099 | -0.87% |
| 2024/12/03 | 1.1355 | +0.0070 | +0.62% |
| 2024/12/02 | 1.1285 | -0.0039 | -0.34% |
| 2024/11/29 | 1.1324 | +0.0084 | +0.75% |
| 2024/11/28 | 1.124 | +0.0020 | +0.18% |
| 2024/11/27 | 1.122 | -0.0060 | -0.53% |
| 2024/11/26 | 1.128 | -0.0100 | -0.88% |
| 2024/11/25 | 1.138 | -0.0020 | -0.18% |
| 2024/11/22 | 1.14 | +0.0060 | +0.53% |
| 2024/11/21 | 1.134 | +0.0120 | +1.07% |
| 2024/11/20 | 1.122 | +0.0090 | +0.81% |
| 2024/11/19 | 1.113 | +0.0030 | +0.27% |
| 2024/11/18 | 1.11 | +0.0160 | +1.46% |
| 2024/11/15 | 1.094 | +0.0030 | +0.27% |
| 2024/11/14 | 1.091 | +0.0060 | +0.55% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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