境外
新加坡大華全球資源基金 (美元)
1.2451
美元
+0.02 (1.53%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
1.自成立日~2016/9/30;每年 6%的絕對報酬。2.自 2016/10/01基金表現將以一複 合指標衡量,該指標由30%的 MSCI AC 世界原物料指數 (MSCI AC World Materials), 35% MSCI AC 世界原物料與金 屬指數(MSCI AC World Metals &Mining) 以及 35%MSCI AC世界能源指數( MSCI AC World Energy)所 組成。
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 1.2451 | +0.0188 | +1.53% |
| 2026/01/23 | 1.2263 | +0.0233 | +1.94% |
| 2026/01/22 | 1.203 | -0.0023 | -0.19% |
| 2026/01/21 | 1.2053 | +0.0270 | +2.29% |
| 2026/01/20 | 1.1783 | +0.0083 | +0.71% |
| 2026/01/19 | 1.17 | +0.0054 | +0.46% |
| 2026/01/16 | 1.1646 | -0.0083 | -0.71% |
| 2026/01/15 | 1.1729 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/14 | 1.1729 | +0.0193 | +1.67% |
| 2026/01/13 | 1.1536 | +0.0109 | +0.95% |
| 2026/01/12 | 1.1427 | +0.0174 | +1.55% |
| 2026/01/09 | 1.1253 | +0.0140 | +1.26% |
| 2026/01/08 | 1.1113 | +0.0002 | +0.02% |
| 2026/01/07 | 1.1111 | -0.0147 | -1.31% |
| 2026/01/06 | 1.1258 | +0.0091 | +0.81% |
| 2026/01/05 | 1.1167 | +0.0216 | +1.97% |
| 2026/01/02 | 1.0951 | +0.0107 | +0.99% |
| 2025/12/31 | 1.0844 | -0.0086 | -0.79% |
| 2025/12/30 | 1.093 | +0.0090 | +0.83% |
| 2025/12/29 | 1.084 | -0.0101 | -0.92% |
| 2025/12/26 | 1.0941 | +0.0030 | +0.27% |
| 2025/12/24 | 1.0911 | +0.0009 | +0.08% |
| 2025/12/23 | 1.0902 | +0.0067 | +0.62% |
| 2025/12/22 | 1.0835 | +0.0204 | +1.92% |
| 2025/12/19 | 1.0631 | +0.0030 | +0.28% |
| 2025/12/18 | 1.0601 | -0.0006 | -0.06% |
| 2025/12/17 | 1.0607 | +0.0151 | +1.44% |
| 2025/12/16 | 1.0456 | -0.0148 | -1.40% |
| 2025/12/15 | 1.0604 | -0.0002 | -0.02% |
| 2025/12/12 | 1.0606 | -0.0033 | -0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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