境外
新加坡大華全球資源基金 (美元)
0.743
美元
+0.02 (2.72%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
1.自成立日~2016/9/30;每年 6%的絕對報酬。2.自 2016/10/01基金表現將以一複 合指標衡量,該指標由30%的 MSCI AC 世界原物料指數 (MSCI AC World Materials), 35% MSCI AC 世界原物料與金 屬指數(MSCI AC World Metals &Mining) 以及 35%MSCI AC世界能源指數( MSCI AC World Energy)所 組成。
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 0.743 | +0.0197 | +2.72% |
| 2025/04/08 | 0.7233 | -0.0039 | -0.54% |
| 2025/04/07 | 0.7272 | -0.0124 | -1.68% |
| 2025/04/04 | 0.7396 | -0.0696 | -8.60% |
| 2025/04/03 | 0.8092 | -0.0349 | -4.13% |
| 2025/04/02 | 0.8441 | -0.0018 | -0.21% |
| 2025/04/01 | 0.8459 | +0.0025 | +0.30% |
| 2025/03/28 | 0.8434 | -0.0120 | -1.40% |
| 2025/03/27 | 0.8554 | -0.0037 | -0.43% |
| 2025/03/26 | 0.8591 | -0.0002 | -0.02% |
| 2025/03/25 | 0.8593 | +0.0044 | +0.51% |
| 2025/03/24 | 0.8549 | +0.0042 | +0.49% |
| 2025/03/21 | 0.8507 | -0.0122 | -1.41% |
| 2025/03/20 | 0.8629 | -0.0014 | -0.16% |
| 2025/03/19 | 0.8643 | +0.0102 | +1.19% |
| 2025/03/18 | 0.8541 | +0.0056 | +0.66% |
| 2025/03/17 | 0.8485 | +0.0157 | +1.89% |
| 2025/03/14 | 0.8328 | +0.0166 | +2.03% |
| 2025/03/13 | 0.8162 | +0.0040 | +0.49% |
| 2025/03/12 | 0.8122 | +0.0020 | +0.25% |
| 2025/03/11 | 0.8102 | +0.0030 | +0.37% |
| 2025/03/10 | 0.8072 | -0.0129 | -1.57% |
| 2025/03/07 | 0.8201 | +0.0023 | +0.28% |
| 2025/03/06 | 0.8178 | +0.0081 | +1.00% |
| 2025/03/05 | 0.8097 | +0.0170 | +2.14% |
| 2025/03/04 | 0.7927 | -0.0123 | -1.53% |
| 2025/03/03 | 0.805 | -0.0065 | -0.80% |
| 2025/02/28 | 0.8115 | +0.0002 | +0.02% |
| 2025/02/27 | 0.8113 | -0.0090 | -1.10% |
| 2025/02/26 | 0.8203 | +0.0045 | +0.55% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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