境外
新加坡大華全球資源基金 (美元)
1.0607
美元
+0.02 (1.44%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
1.自成立日~2016/9/30;每年 6%的絕對報酬。2.自 2016/10/01基金表現將以一複 合指標衡量,該指標由30%的 MSCI AC 世界原物料指數 (MSCI AC World Materials), 35% MSCI AC 世界原物料與金 屬指數(MSCI AC World Metals &Mining) 以及 35%MSCI AC世界能源指數( MSCI AC World Energy)所 組成。
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 1.0607 | +0.0151 | +1.44% |
| 2025/12/16 | 1.0456 | -0.0148 | -1.40% |
| 2025/12/15 | 1.0604 | -0.0002 | -0.02% |
| 2025/12/12 | 1.0606 | -0.0033 | -0.31% |
| 2025/12/11 | 1.0639 | +0.0149 | +1.42% |
| 2025/12/10 | 1.049 | +0.0069 | +0.66% |
| 2025/12/09 | 1.0421 | -0.0005 | -0.05% |
| 2025/12/08 | 1.0426 | -0.0144 | -1.36% |
| 2025/12/05 | 1.057 | -0.0025 | -0.24% |
| 2025/12/04 | 1.0595 | +0.0029 | +0.27% |
| 2025/12/03 | 1.0566 | +0.0177 | +1.70% |
| 2025/12/02 | 1.0389 | -0.0119 | -1.13% |
| 2025/12/01 | 1.0508 | +0.0078 | +0.75% |
| 2025/11/28 | 1.043 | +0.0153 | +1.49% |
| 2025/11/27 | 1.0277 | +0.0008 | +0.08% |
| 2025/11/26 | 1.0269 | +0.0191 | +1.90% |
| 2025/11/25 | 1.0078 | +0.0093 | +0.93% |
| 2025/11/24 | 0.9985 | +0.0140 | +1.42% |
| 2025/11/21 | 0.9845 | -0.0042 | -0.42% |
| 2025/11/20 | 0.9887 | -0.0120 | -1.20% |
| 2025/11/19 | 1.0007 | +0.0050 | +0.50% |
| 2025/11/18 | 0.9957 | -0.0113 | -1.12% |
| 2025/11/17 | 1.007 | -0.0118 | -1.16% |
| 2025/11/14 | 1.0188 | -0.0026 | -0.25% |
| 2025/11/13 | 1.0214 | -0.0016 | -0.16% |
| 2025/11/12 | 1.023 | +0.0081 | +0.80% |
| 2025/11/11 | 1.0149 | +0.0115 | +1.15% |
| 2025/11/10 | 1.0034 | +0.0206 | +2.10% |
| 2025/11/07 | 0.9828 | +0.0056 | +0.57% |
| 2025/11/06 | 0.9772 | +0.0064 | +0.66% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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