境外
新加坡大華全球資源基金 (美元)
0.841
美元
+0.00 (0.12%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
1.自成立日~2016/9/30;每年 6%的絕對報酬。2.自 2016/10/01基金表現將以一複 合指標衡量,該指標由30%的 MSCI AC 世界原物料指數 (MSCI AC World Materials), 35% MSCI AC 世界原物料與金 屬指數(MSCI AC World Metals &Mining) 以及 35%MSCI AC世界能源指數( MSCI AC World Energy)所 組成。
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 0.841 | +0.0010 | +0.12% |
| 2025/05/20 | 0.84 | +0.0030 | +0.36% |
| 2025/05/19 | 0.837 | +0.0029 | +0.35% |
| 2025/05/16 | 0.8341 | -0.0005 | -0.06% |
| 2025/05/15 | 0.8346 | +0.0024 | +0.29% |
| 2025/05/14 | 0.8322 | -0.0045 | -0.54% |
| 2025/05/13 | 0.8367 | +0.0095 | +1.15% |
| 2025/05/09 | 0.8272 | +0.0092 | +1.12% |
| 2025/05/08 | 0.818 | +0.0007 | +0.09% |
| 2025/05/07 | 0.8173 | -0.0015 | -0.18% |
| 2025/05/06 | 0.8188 | +0.0031 | +0.38% |
| 2025/05/05 | 0.8157 | -0.0008 | -0.10% |
| 2025/05/02 | 0.8165 | +0.0105 | +1.30% |
| 2025/04/30 | 0.806 | -0.0092 | -1.13% |
| 2025/04/29 | 0.8152 | -0.0004 | -0.05% |
| 2025/04/28 | 0.8156 | +0.0044 | +0.54% |
| 2025/04/25 | 0.8112 | -0.0020 | -0.25% |
| 2025/04/24 | 0.8132 | +0.0088 | +1.09% |
| 2025/04/23 | 0.8044 | -0.0033 | -0.41% |
| 2025/04/22 | 0.8077 | +0.0092 | +1.15% |
| 2025/04/21 | 0.7985 | -0.0038 | -0.47% |
| 2025/04/17 | 0.8023 | +0.0004 | +0.05% |
| 2025/04/16 | 0.8019 | +0.0091 | +1.15% |
| 2025/04/15 | 0.7928 | +0.0037 | +0.47% |
| 2025/04/14 | 0.7891 | +0.0127 | +1.64% |
| 2025/04/11 | 0.7764 | +0.0236 | +3.13% |
| 2025/04/10 | 0.7528 | +0.0098 | +1.32% |
| 2025/04/09 | 0.743 | +0.0197 | +2.72% |
| 2025/04/08 | 0.7233 | -0.0039 | -0.54% |
| 2025/04/07 | 0.7272 | -0.0124 | -1.68% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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