境外
新加坡大華亞太增長基金(美元)
2.019
美元
+0.01 (0.47%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific (MSCI亞太區域指數)
參考ETF
亞太股市ETF (VPL)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 2.019 | +0.0095 | +0.47% |
| 2026/01/23 | 2.0095 | +0.0204 | +1.03% |
| 2026/01/22 | 1.9891 | +0.0192 | +0.97% |
| 2026/01/21 | 1.9699 | -0.0084 | -0.42% |
| 2026/01/20 | 1.9783 | -0.0108 | -0.54% |
| 2026/01/19 | 1.9891 | +0.0136 | +0.69% |
| 2026/01/16 | 1.9755 | +0.0049 | +0.25% |
| 2026/01/15 | 1.9706 | +0.0039 | +0.20% |
| 2026/01/14 | 1.9667 | +0.0191 | +0.98% |
| 2026/01/13 | 1.9476 | +0.0169 | +0.88% |
| 2026/01/12 | 1.9307 | +0.0191 | +1.00% |
| 2026/01/09 | 1.9116 | -0.0018 | -0.09% |
| 2026/01/08 | 1.9134 | -0.0125 | -0.65% |
| 2026/01/07 | 1.9259 | -0.0030 | -0.16% |
| 2026/01/06 | 1.9289 | +0.0314 | +1.65% |
| 2026/01/05 | 1.8975 | +0.0433 | +2.34% |
| 2026/01/02 | 1.8542 | +0.0217 | +1.18% |
| 2025/12/31 | 1.8325 | -0.0080 | -0.43% |
| 2025/12/30 | 1.8405 | -0.0012 | -0.07% |
| 2025/12/29 | 1.8417 | +0.0067 | +0.37% |
| 2025/12/26 | 1.835 | +0.0060 | +0.33% |
| 2025/12/24 | 1.829 | +0.0083 | +0.46% |
| 2025/12/23 | 1.8207 | +0.0119 | +0.66% |
| 2025/12/22 | 1.8088 | +0.0319 | +1.80% |
| 2025/12/19 | 1.7769 | +0.0059 | +0.33% |
| 2025/12/18 | 1.771 | -0.0130 | -0.73% |
| 2025/12/17 | 1.784 | +0.0158 | +0.89% |
| 2025/12/16 | 1.7682 | -0.0337 | -1.87% |
| 2025/12/15 | 1.8019 | -0.0155 | -0.85% |
| 2025/12/12 | 1.8174 | +0.0234 | +1.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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