境外
新加坡大華亞太增長基金(美元)
1.3996
美元
+0.02 (1.13%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific (MSCI亞太區域指數)
參考ETF
亞太股市ETF (VPL)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 1.3996 | +0.0156 | +1.13% |
| 2025/04/14 | 1.384 | +0.0192 | +1.41% |
| 2025/04/11 | 1.3648 | +0.0017 | +0.12% |
| 2025/04/10 | 1.3631 | +0.0675 | +5.21% |
| 2025/04/09 | 1.2956 | -0.0109 | -0.83% |
| 2025/04/08 | 1.3065 | +0.0362 | +2.85% |
| 2025/04/07 | 1.2703 | -0.1349 | -9.60% |
| 2025/04/04 | 1.4052 | -0.0305 | -2.12% |
| 2025/04/03 | 1.4357 | -0.0066 | -0.46% |
| 2025/04/02 | 1.4423 | +0.0008 | +0.06% |
| 2025/04/01 | 1.4415 | -0.0156 | -1.07% |
| 2025/03/28 | 1.4571 | -0.0109 | -0.74% |
| 2025/03/27 | 1.468 | +0.0052 | +0.36% |
| 2025/03/26 | 1.4628 | +0.0072 | +0.49% |
| 2025/03/25 | 1.4556 | -0.0119 | -0.81% |
| 2025/03/24 | 1.4675 | +0.0004 | +0.03% |
| 2025/03/21 | 1.4671 | -0.0116 | -0.78% |
| 2025/03/20 | 1.4787 | -0.0002 | -0.01% |
| 2025/03/19 | 1.4789 | -0.0023 | -0.16% |
| 2025/03/18 | 1.4812 | +0.0137 | +0.93% |
| 2025/03/17 | 1.4675 | +0.0195 | +1.35% |
| 2025/03/14 | 1.448 | +0.0082 | +0.57% |
| 2025/03/13 | 1.4398 | -0.0043 | -0.30% |
| 2025/03/12 | 1.4441 | -0.0048 | -0.33% |
| 2025/03/11 | 1.4489 | -0.0092 | -0.63% |
| 2025/03/10 | 1.4581 | -0.0125 | -0.85% |
| 2025/03/07 | 1.4706 | -0.0151 | -1.02% |
| 2025/03/06 | 1.4857 | +0.0269 | +1.84% |
| 2025/03/05 | 1.4588 | +0.0194 | +1.35% |
| 2025/03/04 | 1.4394 | -0.0035 | -0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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