境外
新加坡大華亞太增長基金(美元)
1.598
美元
+0.00 (0.11%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific (MSCI亞太區域指數)
參考ETF
亞太股市ETF (VPL)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 1.598 | +0.0018 | +0.11% |
| 2025/07/09 | 1.5962 | +0.0027 | +0.17% |
| 2025/07/08 | 1.5935 | +0.0046 | +0.29% |
| 2025/07/07 | 1.5889 | -0.0094 | -0.59% |
| 2025/07/04 | 1.5983 | -0.0034 | -0.21% |
| 2025/07/03 | 1.6017 | -0.0012 | -0.07% |
| 2025/07/02 | 1.6029 | +0.0033 | +0.21% |
| 2025/07/01 | 1.5996 | +0.0007 | +0.04% |
| 2025/06/30 | 1.5989 | +0.0030 | +0.19% |
| 2025/06/27 | 1.5959 | +0.0077 | +0.48% |
| 2025/06/26 | 1.5882 | +0.0168 | +1.07% |
| 2025/06/25 | 1.5714 | +0.0049 | +0.31% |
| 2025/06/24 | 1.5665 | +0.0284 | +1.85% |
| 2025/06/23 | 1.5381 | -0.0060 | -0.39% |
| 2025/06/20 | 1.5441 | +0.0079 | +0.51% |
| 2025/06/19 | 1.5362 | -0.0184 | -1.18% |
| 2025/06/18 | 1.5546 | +0.0251 | +1.64% |
| 2025/05/21 | 1.5295 | +0.0100 | +0.66% |
| 2025/05/20 | 1.5195 | +0.0060 | +0.40% |
| 2025/05/19 | 1.5135 | +0.0011 | +0.07% |
| 2025/05/16 | 1.5124 | -0.0031 | -0.20% |
| 2025/05/15 | 1.5155 | +0.0012 | +0.08% |
| 2025/05/14 | 1.5143 | +0.0200 | +1.34% |
| 2025/05/13 | 1.4943 | +0.0089 | +0.60% |
| 2025/05/09 | 1.4854 | +0.0153 | +1.04% |
| 2025/05/08 | 1.4701 | -0.0161 | -1.08% |
| 2025/05/07 | 1.4862 | +0.0019 | +0.13% |
| 2025/05/06 | 1.4843 | +0.0005 | +0.03% |
| 2025/05/05 | 1.4838 | +0.0046 | +0.31% |
| 2025/05/02 | 1.4792 | +0.0166 | +1.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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