境外
新加坡大華亞太增長基金(美元)
1.4486
美元
+0.00 (0.28%)
最新淨值(2024/12/26)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific (MSCI亞太區域指數)
參考ETF
亞太股市ETF (VPL)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/26 | 1.4486 | +0.0041 | +0.28% |
| 2024/12/24 | 1.4445 | +0.0015 | +0.10% |
| 2024/12/23 | 1.443 | +0.0139 | +0.97% |
| 2024/12/20 | 1.4291 | -0.0110 | -0.76% |
| 2024/12/19 | 1.4401 | -0.0277 | -1.89% |
| 2024/12/18 | 1.4678 | +0.0023 | +0.16% |
| 2024/12/17 | 1.4655 | -0.0059 | -0.40% |
| 2024/12/16 | 1.4714 | -0.0001 | -0.01% |
| 2024/12/13 | 1.4715 | -0.0127 | -0.86% |
| 2024/12/12 | 1.4842 | +0.0109 | +0.74% |
| 2024/12/11 | 1.4733 | -0.0005 | -0.03% |
| 2024/12/10 | 1.4738 | -0.0111 | -0.75% |
| 2024/12/09 | 1.4849 | +0.0046 | +0.31% |
| 2024/12/06 | 1.4803 | +0.0039 | +0.26% |
| 2024/12/05 | 1.4764 | +0.0004 | +0.03% |
| 2024/12/04 | 1.476 | -0.0059 | -0.40% |
| 2024/12/03 | 1.4819 | +0.0180 | +1.23% |
| 2024/12/02 | 1.4639 | +0.0086 | +0.59% |
| 2024/11/29 | 1.4553 | +0.0053 | +0.37% |
| 2024/11/28 | 1.45 | -0.0010 | -0.07% |
| 2024/11/27 | 1.451 | +0.0130 | +0.90% |
| 2024/11/26 | 1.438 | -0.0100 | -0.69% |
| 2024/11/25 | 1.448 | +0.0110 | +0.77% |
| 2024/11/22 | 1.437 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/21 | 1.437 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/20 | 1.437 | -0.0050 | -0.35% |
| 2024/11/19 | 1.442 | +0.0100 | +0.70% |
| 2024/11/18 | 1.432 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/15 | 1.432 | +0.0080 | +0.56% |
| 2024/11/14 | 1.424 | -0.0140 | -0.97% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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