境外
新加坡大華全球成長基金
4.63
新幣
+0.02 (0.46%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI AC World (MSCI世 界指數)
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 4.63 | +0.0210 | +0.46% |
| 2024/11/18 | 4.609 | +0.0180 | +0.39% |
| 2024/11/15 | 4.591 | -0.0810 | -1.73% |
| 2024/11/14 | 4.672 | -0.0380 | -0.81% |
| 2024/11/13 | 4.71 | -0.0010 | -0.02% |
| 2024/11/12 | 4.711 | +0.0030 | +0.06% |
| 2024/11/11 | 4.708 | +0.0500 | +1.07% |
| 2024/11/08 | 4.658 | -0.0170 | -0.36% |
| 2024/11/07 | 4.675 | +0.0060 | +0.13% |
| 2024/11/06 | 4.669 | +0.1180 | +2.59% |
| 2024/11/05 | 4.551 | +0.0490 | +1.09% |
| 2024/11/04 | 4.502 | -0.0260 | -0.57% |
| 2024/11/01 | 4.528 | -0.0370 | -0.81% |
| 2024/10/30 | 4.565 | -0.0170 | -0.37% |
| 2024/10/29 | 4.582 | +0.0220 | +0.48% |
| 2024/10/28 | 4.56 | +0.0220 | +0.48% |
| 2024/10/25 | 4.538 | +0.0120 | +0.27% |
| 2024/10/24 | 4.526 | +0.0040 | +0.09% |
| 2024/10/23 | 4.522 | -0.0190 | -0.42% |
| 2024/10/22 | 4.541 | -0.0130 | -0.29% |
| 2024/10/21 | 4.554 | -0.0040 | -0.09% |
| 2024/10/18 | 4.558 | +0.0230 | +0.51% |
| 2024/10/17 | 4.535 | -0.0170 | -0.37% |
| 2024/10/16 | 4.552 | +0.0170 | +0.37% |
| 2024/10/15 | 4.535 | -0.0520 | -1.13% |
| 2024/10/14 | 4.587 | +0.0290 | +0.64% |
| 2024/10/11 | 4.558 | +0.0340 | +0.75% |
| 2024/10/10 | 4.524 | -0.0020 | -0.04% |
| 2024/10/09 | 4.526 | +0.0260 | +0.58% |
| 2024/10/08 | 4.5 | +0.0170 | +0.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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