境外
新加坡大華全球成長基金
4.7983
新幣
-0.01 (-0.13%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC World (MSCI世 界指數)
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 4.7983 | -0.0064 | -0.13% |
| 2025/07/09 | 4.8047 | +0.0270 | +0.57% |
| 2025/07/08 | 4.7777 | +0.0069 | +0.14% |
| 2025/07/07 | 4.7708 | -0.0121 | -0.25% |
| 2025/07/03 | 4.7829 | +0.0479 | +1.01% |
| 2025/07/02 | 4.735 | -0.0037 | -0.08% |
| 2025/07/01 | 4.7387 | -0.0203 | -0.43% |
| 2025/06/30 | 4.759 | +0.0037 | +0.08% |
| 2025/06/27 | 4.7553 | +0.0525 | +1.12% |
| 2025/06/26 | 4.7028 | +0.0258 | +0.55% |
| 2025/06/25 | 4.677 | -0.0142 | -0.30% |
| 2025/06/24 | 4.6912 | +0.0764 | +1.66% |
| 2025/06/23 | 4.6148 | +0.0391 | +0.85% |
| 2025/06/20 | 4.5757 | -0.0305 | -0.66% |
| 2025/06/18 | 4.6062 | +0.0779 | +1.72% |
| 2025/05/21 | 4.5283 | -0.0693 | -1.51% |
| 2025/05/20 | 4.5976 | -0.0137 | -0.30% |
| 2025/05/19 | 4.6113 | -0.0058 | -0.13% |
| 2025/05/16 | 4.6171 | +0.0334 | +0.73% |
| 2025/05/15 | 4.5837 | -0.0105 | -0.23% |
| 2025/05/14 | 4.5942 | +0.0204 | +0.45% |
| 2025/05/13 | 4.5738 | +0.2076 | +4.75% |
| 2025/05/09 | 4.3662 | +0.0047 | +0.11% |
| 2025/05/08 | 4.3615 | +0.0709 | +1.65% |
| 2025/05/07 | 4.2906 | +0.0196 | +0.46% |
| 2025/05/06 | 4.271 | -0.0260 | -0.61% |
| 2025/05/05 | 4.297 | -0.0145 | -0.34% |
| 2025/05/02 | 4.3115 | +0.0730 | +1.72% |
| 2025/04/30 | 4.2385 | +0.0042 | +0.10% |
| 2025/04/29 | 4.2343 | +0.0112 | +0.27% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
