境外
新加坡大華全球成長基金
4.5283
新幣
-0.07 (-1.51%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC World (MSCI世 界指數)
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 4.5283 | -0.0693 | -1.51% |
| 2025/05/20 | 4.5976 | -0.0137 | -0.30% |
| 2025/05/19 | 4.6113 | -0.0058 | -0.13% |
| 2025/05/16 | 4.6171 | +0.0334 | +0.73% |
| 2025/05/15 | 4.5837 | -0.0105 | -0.23% |
| 2025/05/14 | 4.5942 | +0.0204 | +0.45% |
| 2025/05/13 | 4.5738 | +0.2076 | +4.75% |
| 2025/05/09 | 4.3662 | +0.0047 | +0.11% |
| 2025/05/08 | 4.3615 | +0.0709 | +1.65% |
| 2025/05/07 | 4.2906 | +0.0196 | +0.46% |
| 2025/05/06 | 4.271 | -0.0260 | -0.61% |
| 2025/05/05 | 4.297 | -0.0145 | -0.34% |
| 2025/05/02 | 4.3115 | +0.0730 | +1.72% |
| 2025/04/30 | 4.2385 | +0.0042 | +0.10% |
| 2025/04/29 | 4.2343 | +0.0112 | +0.27% |
| 2025/04/28 | 4.2231 | -0.0108 | -0.26% |
| 2025/04/25 | 4.2339 | +0.0410 | +0.98% |
| 2025/04/24 | 4.1929 | +0.0726 | +1.76% |
| 2025/04/23 | 4.1203 | +0.0991 | +2.46% |
| 2025/04/22 | 4.0212 | +0.0885 | +2.25% |
| 2025/04/21 | 3.9327 | -0.0887 | -2.21% |
| 2025/04/17 | 4.0214 | -0.0055 | -0.14% |
| 2025/04/16 | 4.0269 | -0.0828 | -2.01% |
| 2025/04/15 | 4.1097 | +0.0028 | +0.07% |
| 2025/04/14 | 4.1069 | +0.0273 | +0.67% |
| 2025/04/11 | 4.0796 | +0.0226 | +0.56% |
| 2025/04/10 | 4.057 | -0.1071 | -2.57% |
| 2025/04/09 | 4.1641 | +0.2306 | +5.86% |
| 2025/04/08 | 3.9335 | -0.0092 | -0.23% |
| 2025/04/07 | 3.9427 | -0.0540 | -1.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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