境外
新加坡大華全球成長基金
4.9314
新幣
-0.04 (-0.74%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI AC World (MSCI世 界指數)
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 4.9314 | -0.0366 | -0.74% |
| 2025/12/16 | 4.968 | -0.0221 | -0.44% |
| 2025/12/15 | 4.9901 | -0.0445 | -0.88% |
| 2025/12/12 | 5.0346 | -0.0306 | -0.60% |
| 2025/12/11 | 5.0652 | +0.0155 | +0.31% |
| 2025/12/10 | 5.0497 | +0.0032 | +0.06% |
| 2025/12/09 | 5.0465 | -0.0116 | -0.23% |
| 2025/12/08 | 5.0581 | +0.0003 | +0.01% |
| 2025/12/05 | 5.0578 | +0.0132 | +0.26% |
| 2025/12/04 | 5.0446 | +0.0243 | +0.48% |
| 2025/12/03 | 5.0203 | +0.0082 | +0.16% |
| 2025/12/02 | 5.0121 | +0.0161 | +0.32% |
| 2025/12/01 | 4.996 | -0.0260 | -0.52% |
| 2025/11/28 | 5.022 | +0.0158 | +0.32% |
| 2025/11/26 | 5.0062 | +0.0274 | +0.55% |
| 2025/11/25 | 4.9788 | +0.0527 | +1.07% |
| 2025/11/24 | 4.9261 | +0.0393 | +0.80% |
| 2025/11/21 | 4.8868 | +0.0204 | +0.42% |
| 2025/11/20 | 4.8664 | -0.0547 | -1.11% |
| 2025/11/19 | 4.9211 | +0.0058 | +0.12% |
| 2025/11/18 | 4.9153 | -0.0688 | -1.38% |
| 2025/11/17 | 4.9841 | -0.0357 | -0.71% |
| 2025/11/14 | 5.0198 | -0.0349 | -0.69% |
| 2025/11/13 | 5.0547 | -0.0812 | -1.58% |
| 2025/11/12 | 5.1359 | -0.0057 | -0.11% |
| 2025/11/11 | 5.1416 | -0.0196 | -0.38% |
| 2025/11/10 | 5.1612 | +0.0861 | +1.70% |
| 2025/11/07 | 5.0751 | -0.0357 | -0.70% |
| 2025/11/06 | 5.1108 | -0.0786 | -1.51% |
| 2025/11/05 | 5.1894 | -0.0023 | -0.04% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
