境外
新加坡大華全球成長基金
5.0987
新幣
-0.02 (-0.32%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC World (MSCI世 界指數)
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 5.0987 | -0.0164 | -0.32% |
| 2026/01/23 | 5.1151 | -0.0114 | -0.22% |
| 2026/01/22 | 5.1265 | +0.0499 | +0.98% |
| 2026/01/21 | 5.0766 | +0.0278 | +0.55% |
| 2026/01/20 | 5.0488 | -0.1083 | -2.10% |
| 2026/01/16 | 5.1571 | -0.0046 | -0.09% |
| 2026/01/15 | 5.1617 | +0.0119 | +0.23% |
| 2026/01/14 | 5.1498 | -0.0404 | -0.78% |
| 2026/01/13 | 5.1902 | -0.0062 | -0.12% |
| 2026/01/12 | 5.1964 | -0.0055 | -0.11% |
| 2026/01/09 | 5.2019 | +0.0282 | +0.55% |
| 2026/01/08 | 5.1737 | -0.0146 | -0.28% |
| 2026/01/07 | 5.1883 | -0.0063 | -0.12% |
| 2026/01/06 | 5.1946 | +0.0438 | +0.85% |
| 2026/01/05 | 5.1508 | +0.1044 | +2.07% |
| 2026/01/02 | 5.0464 | +0.0047 | +0.09% |
| 2025/12/31 | 5.0417 | -0.0298 | -0.59% |
| 2025/12/30 | 5.0715 | -0.0045 | -0.09% |
| 2025/12/29 | 5.076 | -0.0089 | -0.18% |
| 2025/12/26 | 5.0849 | +0.0169 | +0.33% |
| 2025/12/24 | 5.068 | +0.0009 | +0.02% |
| 2025/12/23 | 5.0671 | +0.0123 | +0.24% |
| 2025/12/22 | 5.0548 | +0.0234 | +0.47% |
| 2025/12/19 | 5.0314 | +0.0524 | +1.05% |
| 2025/12/18 | 4.979 | +0.0476 | +0.97% |
| 2025/12/17 | 4.9314 | -0.0366 | -0.74% |
| 2025/12/16 | 4.968 | -0.0221 | -0.44% |
| 2025/12/15 | 4.9901 | -0.0445 | -0.88% |
| 2025/12/12 | 5.0346 | -0.0306 | -0.60% |
| 2025/12/11 | 5.0652 | +0.0155 | +0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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