境外
新加坡大華全球科技基金(美元)
2.7983
美元
+0.00 (0.16%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI All Country World Information Technology Index (MSCI全球資訊科技指數)
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 2.7983 | +0.0046 | +0.16% |
| 2025/05/20 | 2.7937 | -0.0031 | -0.11% |
| 2025/05/19 | 2.7968 | -0.0198 | -0.70% |
| 2025/05/16 | 2.8166 | +0.0075 | +0.27% |
| 2025/05/15 | 2.8091 | -0.0187 | -0.66% |
| 2025/05/14 | 2.8278 | +0.0454 | +1.63% |
| 2025/05/13 | 2.7824 | +0.1623 | +6.19% |
| 2025/05/08 | 2.6201 | +0.0418 | +1.62% |
| 2025/05/07 | 2.5783 | +0.0290 | +1.14% |
| 2025/05/06 | 2.5493 | -0.0477 | -1.84% |
| 2025/05/05 | 2.597 | +0.0043 | +0.17% |
| 2025/05/02 | 2.5927 | +0.1540 | +6.31% |
| 2025/04/30 | 2.4387 | -0.0632 | -2.53% |
| 2025/04/29 | 2.5019 | +0.0086 | +0.34% |
| 2025/04/28 | 2.4933 | +0.0309 | +1.25% |
| 2025/04/25 | 2.4624 | +0.0322 | +1.32% |
| 2025/04/24 | 2.4302 | +0.0236 | +0.98% |
| 2025/04/23 | 2.4066 | +0.1283 | +5.63% |
| 2025/04/22 | 2.2783 | -0.0311 | -1.35% |
| 2025/04/17 | 2.3094 | -0.0058 | -0.25% |
| 2025/04/16 | 2.3152 | -0.0727 | -3.04% |
| 2025/04/15 | 2.3879 | +0.0132 | +0.56% |
| 2025/04/14 | 2.3747 | +0.0606 | +2.62% |
| 2025/04/11 | 2.3141 | +0.0093 | +0.40% |
| 2025/04/10 | 2.3048 | +0.1536 | +7.14% |
| 2025/04/09 | 2.1512 | -0.1005 | -4.46% |
| 2025/04/08 | 2.2517 | +0.1217 | +5.71% |
| 2025/04/07 | 2.13 | -0.0886 | -3.99% |
| 2025/04/04 | 2.2186 | -0.1418 | -6.01% |
| 2025/04/03 | 2.3604 | -0.0955 | -3.89% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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