境外
新加坡大華東協基金(星幣)
1.9548
新幣
+0.01 (0.38%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI東南亞指數
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 1.9548 | +0.0074 | +0.38% |
| 2025/07/09 | 1.9474 | +0.0085 | +0.44% |
| 2025/07/08 | 1.9389 | +0.0022 | +0.11% |
| 2025/07/07 | 1.9367 | +0.0087 | +0.45% |
| 2025/07/04 | 1.928 | -0.0152 | -0.78% |
| 2025/07/03 | 1.9432 | +0.0006 | +0.03% |
| 2025/07/02 | 1.9426 | -0.0025 | -0.13% |
| 2025/07/01 | 1.9451 | -0.0081 | -0.41% |
| 2025/06/30 | 1.9532 | -0.0022 | -0.11% |
| 2025/06/27 | 1.9554 | +0.0055 | +0.28% |
| 2025/06/26 | 1.9499 | +0.0125 | +0.65% |
| 2025/06/25 | 1.9374 | +0.0070 | +0.36% |
| 2025/06/24 | 1.9304 | +0.0272 | +1.43% |
| 2025/06/23 | 1.9032 | -0.0190 | -0.99% |
| 2025/06/20 | 1.9222 | -0.0120 | -0.62% |
| 2025/06/19 | 1.9342 | -0.0165 | -0.85% |
| 2025/06/18 | 1.9507 | -0.0289 | -1.46% |
| 2025/05/21 | 1.9796 | +0.0014 | +0.07% |
| 2025/05/20 | 1.9782 | -0.0013 | -0.07% |
| 2025/05/19 | 1.9795 | -0.0080 | -0.40% |
| 2025/05/16 | 1.9875 | +0.0028 | +0.14% |
| 2025/05/15 | 1.9847 | +0.0008 | +0.04% |
| 2025/05/14 | 1.9839 | +0.0206 | +1.05% |
| 2025/05/13 | 1.9633 | +0.0237 | +1.22% |
| 2025/05/09 | 1.9396 | -0.0045 | -0.23% |
| 2025/05/08 | 1.9441 | -0.0049 | -0.25% |
| 2025/05/07 | 1.949 | +0.0146 | +0.75% |
| 2025/05/06 | 1.9344 | +0.0054 | +0.28% |
| 2025/05/05 | 1.929 | +0.0035 | +0.18% |
| 2025/05/02 | 1.9255 | +0.0170 | +0.89% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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