境外
新加坡大華東協基金(星幣)
1.9494
新幣
+0.00 (0.21%)
最新淨值(2024/12/26)
參考指標
MSCI東南亞指數
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/26 | 1.9494 | +0.0040 | +0.21% |
| 2024/12/24 | 1.9454 | +0.0072 | +0.37% |
| 2024/12/23 | 1.9382 | +0.0200 | +1.04% |
| 2024/12/20 | 1.9182 | -0.0131 | -0.68% |
| 2024/12/19 | 1.9313 | -0.0094 | -0.48% |
| 2024/12/18 | 1.9407 | -0.0040 | -0.21% |
| 2024/12/17 | 1.9447 | -0.0213 | -1.08% |
| 2024/12/16 | 1.966 | -0.0021 | -0.11% |
| 2024/12/13 | 1.9681 | +0.0005 | +0.03% |
| 2024/12/12 | 1.9676 | -0.0031 | -0.16% |
| 2024/12/11 | 1.9707 | -0.0070 | -0.35% |
| 2024/12/10 | 1.9777 | +0.0062 | +0.31% |
| 2024/12/09 | 1.9715 | +0.0010 | +0.05% |
| 2024/12/06 | 1.9705 | +0.0037 | +0.19% |
| 2024/12/05 | 1.9668 | -0.0019 | -0.10% |
| 2024/12/04 | 1.9687 | +0.0171 | +0.88% |
| 2024/12/03 | 1.9516 | +0.0188 | +0.97% |
| 2024/12/02 | 1.9328 | +0.0043 | +0.22% |
| 2024/11/29 | 1.9285 | +0.0005 | +0.03% |
| 2024/11/28 | 1.928 | +0.0050 | +0.26% |
| 2024/11/27 | 1.923 | -0.0070 | -0.36% |
| 2024/11/26 | 1.93 | -0.0090 | -0.46% |
| 2024/11/25 | 1.939 | +0.0070 | +0.36% |
| 2024/11/22 | 1.932 | +0.0040 | +0.21% |
| 2024/11/21 | 1.928 | +0.0010 | +0.05% |
| 2024/11/20 | 1.927 | +0.0080 | +0.42% |
| 2024/11/19 | 1.919 | +0.0110 | +0.58% |
| 2024/11/18 | 1.908 | +0.0030 | +0.16% |
| 2024/11/15 | 1.905 | +0.0080 | +0.42% |
| 2024/11/14 | 1.897 | -0.0140 | -0.73% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
