境外
新加坡大華東協基金(美元)
1.5261
美元
+0.01 (0.39%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI東南亞指數
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 1.5261 | +0.0059 | +0.39% |
| 2025/07/09 | 1.5202 | +0.0070 | +0.46% |
| 2025/07/08 | 1.5132 | -0.0027 | -0.18% |
| 2025/07/07 | 1.5159 | +0.0032 | +0.21% |
| 2025/07/04 | 1.5127 | -0.0108 | -0.71% |
| 2025/07/03 | 1.5235 | -0.0012 | -0.08% |
| 2025/07/02 | 1.5247 | -0.0031 | -0.20% |
| 2025/07/01 | 1.5278 | -0.0057 | -0.37% |
| 2025/06/30 | 1.5335 | +0.0012 | +0.08% |
| 2025/06/27 | 1.5323 | +0.0019 | +0.12% |
| 2025/06/26 | 1.5304 | +0.0174 | +1.15% |
| 2025/06/25 | 1.513 | +0.0041 | +0.27% |
| 2025/06/24 | 1.5089 | +0.0309 | +2.09% |
| 2025/06/23 | 1.478 | -0.0159 | -1.06% |
| 2025/06/20 | 1.4939 | -0.0067 | -0.45% |
| 2025/06/19 | 1.5006 | -0.0188 | -1.24% |
| 2025/06/18 | 1.5194 | -0.0176 | -1.15% |
| 2025/05/21 | 1.537 | +0.0099 | +0.65% |
| 2025/05/20 | 1.5271 | -0.0021 | -0.14% |
| 2025/05/19 | 1.5292 | +0.0009 | +0.06% |
| 2025/05/16 | 1.5283 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/15 | 1.5283 | +0.0004 | +0.03% |
| 2025/05/14 | 1.5279 | +0.0213 | +1.41% |
| 2025/05/13 | 1.5066 | +0.0114 | +0.76% |
| 2025/05/09 | 1.4952 | -0.0021 | -0.14% |
| 2025/05/08 | 1.4973 | -0.0128 | -0.85% |
| 2025/05/07 | 1.5101 | +0.0098 | +0.65% |
| 2025/05/06 | 1.5003 | +0.0033 | +0.22% |
| 2025/05/05 | 1.497 | +0.0074 | +0.50% |
| 2025/05/02 | 1.4896 | +0.0279 | +1.91% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
