境外
新加坡大華東協基金(美元)
1.6774
美元
+0.01 (0.79%)
最新淨值(2026/01/06)
參考指標
MSCI東南亞指數
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/06 | 1.6774 | +0.0131 | +0.79% |
| 2026/01/05 | 1.6643 | +0.0146 | +0.89% |
| 2026/01/02 | 1.6497 | +0.0070 | +0.43% |
| 2025/12/31 | 1.6427 | -0.0010 | -0.06% |
| 2025/12/30 | 1.6437 | -0.0006 | -0.04% |
| 2025/12/29 | 1.6443 | -0.0004 | -0.02% |
| 2025/12/26 | 1.6447 | +0.0020 | +0.12% |
| 2025/12/24 | 1.6427 | +0.0047 | +0.29% |
| 2025/12/23 | 1.638 | +0.0079 | +0.48% |
| 2025/12/22 | 1.6301 | +0.0201 | +1.25% |
| 2025/12/19 | 1.61 | +0.0090 | +0.56% |
| 2025/12/18 | 1.601 | +0.0023 | +0.14% |
| 2025/12/17 | 1.5987 | -0.0033 | -0.21% |
| 2025/12/16 | 1.602 | -0.0007 | -0.04% |
| 2025/12/15 | 1.6027 | +0.0032 | +0.20% |
| 2025/12/12 | 1.5995 | +0.0067 | +0.42% |
| 2025/12/11 | 1.5928 | +0.0021 | +0.13% |
| 2025/12/10 | 1.5907 | -0.0037 | -0.23% |
| 2025/12/09 | 1.5944 | +0.0023 | +0.14% |
| 2025/12/08 | 1.5921 | -0.0074 | -0.46% |
| 2025/12/05 | 1.5995 | -0.0028 | -0.17% |
| 2025/12/04 | 1.6023 | -0.0040 | -0.25% |
| 2025/12/03 | 1.6063 | +0.0018 | +0.11% |
| 2025/12/02 | 1.6045 | +0.0107 | +0.67% |
| 2025/12/01 | 1.5938 | +0.0039 | +0.25% |
| 2025/11/28 | 1.5899 | +0.0035 | +0.22% |
| 2025/11/27 | 1.5864 | -0.0050 | -0.31% |
| 2025/11/26 | 1.5914 | +0.0054 | +0.34% |
| 2025/11/25 | 1.586 | +0.0047 | +0.30% |
| 2025/11/24 | 1.5813 | +0.0103 | +0.66% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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