境外
新加坡大華東協基金(美元)
1.716
美元
+0.02 (1.29%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI東南亞指數
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 1.716 | +0.0218 | +1.29% |
| 2026/01/23 | 1.6942 | +0.0205 | +1.22% |
| 2026/01/22 | 1.6737 | +0.0030 | +0.18% |
| 2026/01/21 | 1.6707 | -0.0022 | -0.13% |
| 2026/01/20 | 1.6729 | +0.0007 | +0.04% |
| 2026/01/19 | 1.6722 | +0.0026 | +0.16% |
| 2026/01/16 | 1.6696 | +0.0039 | +0.23% |
| 2026/01/15 | 1.6657 | -0.0057 | -0.34% |
| 2026/01/14 | 1.6714 | +0.0005 | +0.03% |
| 2026/01/13 | 1.6709 | +0.0023 | +0.14% |
| 2026/01/12 | 1.6686 | +0.0091 | +0.55% |
| 2026/01/09 | 1.6595 | +0.0018 | +0.11% |
| 2026/01/08 | 1.6577 | -0.0146 | -0.87% |
| 2026/01/07 | 1.6723 | -0.0051 | -0.30% |
| 2026/01/06 | 1.6774 | +0.0131 | +0.79% |
| 2026/01/05 | 1.6643 | +0.0146 | +0.89% |
| 2026/01/02 | 1.6497 | +0.0070 | +0.43% |
| 2025/12/31 | 1.6427 | -0.0010 | -0.06% |
| 2025/12/30 | 1.6437 | -0.0006 | -0.04% |
| 2025/12/29 | 1.6443 | -0.0004 | -0.02% |
| 2025/12/26 | 1.6447 | +0.0020 | +0.12% |
| 2025/12/24 | 1.6427 | +0.0047 | +0.29% |
| 2025/12/23 | 1.638 | +0.0079 | +0.48% |
| 2025/12/22 | 1.6301 | +0.0201 | +1.25% |
| 2025/12/19 | 1.61 | +0.0090 | +0.56% |
| 2025/12/18 | 1.601 | +0.0023 | +0.14% |
| 2025/12/17 | 1.5987 | -0.0033 | -0.21% |
| 2025/12/16 | 1.602 | -0.0007 | -0.04% |
| 2025/12/15 | 1.6027 | +0.0032 | +0.20% |
| 2025/12/12 | 1.5995 | +0.0067 | +0.42% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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