境外
新加坡大華東協基金(美元)
1.3666
美元
+0.01 (1.06%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI東南亞指數
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 1.3666 | +0.0144 | +1.06% |
| 2025/04/14 | 1.3522 | +0.0108 | +0.81% |
| 2025/04/11 | 1.3414 | +0.0063 | +0.47% |
| 2025/04/10 | 1.3351 | +0.0542 | +4.23% |
| 2025/04/09 | 1.2809 | +0.0085 | +0.67% |
| 2025/04/08 | 1.2724 | -0.0359 | -2.74% |
| 2025/04/07 | 1.3083 | -0.0675 | -4.91% |
| 2025/04/04 | 1.3758 | -0.0407 | -2.87% |
| 2025/04/03 | 1.4165 | -0.0136 | -0.95% |
| 2025/04/02 | 1.4301 | +0.0015 | +0.10% |
| 2025/04/01 | 1.4286 | -0.0004 | -0.03% |
| 2025/03/28 | 1.429 | -0.0095 | -0.66% |
| 2025/03/27 | 1.4385 | +0.0123 | +0.86% |
| 2025/03/26 | 1.4262 | +0.0094 | +0.66% |
| 2025/03/25 | 1.4168 | +0.0077 | +0.55% |
| 2025/03/24 | 1.4091 | -0.0032 | -0.23% |
| 2025/03/21 | 1.4123 | -0.0059 | -0.42% |
| 2025/03/20 | 1.4182 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 1.4182 | +0.0013 | +0.09% |
| 2025/03/18 | 1.4169 | -0.0034 | -0.24% |
| 2025/03/17 | 1.4203 | +0.0134 | +0.95% |
| 2025/03/14 | 1.4069 | +0.0040 | +0.29% |
| 2025/03/13 | 1.4029 | +0.0015 | +0.11% |
| 2025/03/12 | 1.4014 | -0.0032 | -0.23% |
| 2025/03/11 | 1.4046 | -0.0144 | -1.01% |
| 2025/03/10 | 1.419 | -0.0212 | -1.47% |
| 2025/03/07 | 1.4402 | -0.0019 | -0.13% |
| 2025/03/06 | 1.4421 | -0.0065 | -0.45% |
| 2025/03/05 | 1.4486 | +0.0284 | +2.00% |
| 2025/03/04 | 1.4202 | +0.0032 | +0.23% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
