境外
新加坡大華東協基金(美元)
1.4337
美元
+0.00 (0.27%)
最新淨值(2024/12/26)
參考指標
MSCI東南亞指數
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/26 | 1.4337 | +0.0039 | +0.27% |
| 2024/12/24 | 1.4298 | +0.0020 | +0.14% |
| 2024/12/23 | 1.4278 | +0.0141 | +1.00% |
| 2024/12/20 | 1.4137 | -0.0056 | -0.39% |
| 2024/12/19 | 1.4193 | -0.0152 | -1.06% |
| 2024/12/18 | 1.4345 | -0.0059 | -0.41% |
| 2024/12/17 | 1.4404 | -0.0161 | -1.11% |
| 2024/12/16 | 1.4565 | -0.0019 | -0.13% |
| 2024/12/13 | 1.4584 | -0.0033 | -0.23% |
| 2024/12/12 | 1.4617 | -0.0046 | -0.31% |
| 2024/12/11 | 1.4663 | -0.0062 | -0.42% |
| 2024/12/10 | 1.4725 | -0.0014 | -0.09% |
| 2024/12/09 | 1.4739 | +0.0048 | +0.33% |
| 2024/12/06 | 1.4691 | +0.0005 | +0.03% |
| 2024/12/05 | 1.4686 | +0.0035 | +0.24% |
| 2024/12/04 | 1.4651 | +0.0146 | +1.01% |
| 2024/12/03 | 1.4505 | +0.0166 | +1.16% |
| 2024/12/02 | 1.4339 | -0.0046 | -0.32% |
| 2024/11/29 | 1.4385 | +0.0025 | +0.17% |
| 2024/11/28 | 1.436 | +0.0010 | +0.07% |
| 2024/11/27 | 1.435 | +0.0030 | +0.21% |
| 2024/11/26 | 1.432 | -0.0080 | -0.56% |
| 2024/11/25 | 1.44 | +0.0080 | +0.56% |
| 2024/11/22 | 1.432 | -0.0020 | -0.14% |
| 2024/11/21 | 1.434 | +0.0010 | +0.07% |
| 2024/11/20 | 1.433 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/19 | 1.433 | +0.0120 | +0.84% |
| 2024/11/18 | 1.421 | +0.0030 | +0.21% |
| 2024/11/15 | 1.418 | +0.0050 | +0.35% |
| 2024/11/14 | 1.413 | -0.0120 | -0.84% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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