境外
紐約梅隆美國股票收益基金-美元C配息
1.5597
美元
-0.02 (-1.12%)
最新淨值(2025/04/08)
參考指標
S&P 500 NR Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A配息 | 2017/01/17 | - | 季配 | 美元5,704萬 | 美元 | 1.0845 | -0.01 | -1.12% | -9.74% | -4.37% | 看詳情 |
| 美元C配息 | 2017/01/17 | - | 配息 | 美元2,571萬 | 美元 | 1.5597 | -0.02 | -1.12% | -9.49% | -3.99% | 本頁基金 |
| 歐元A累積 | 2017/01/17 | - | 不配息 | 美元332萬 | 歐元 | 1.6642 | -0.02 | -1.47% | -13.83% | -4.86% | 看詳情 |
| 美元A累積 | 2017/01/17 | - | 不配息 | 美元170萬 | 美元 | 1.2125 | -0.01 | -1.12% | -8.84% | -2.95% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.49億約台幣246億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/08 | 1.5597 | -0.0177 | -1.12% |
| 2025/04/07 | 1.5774 | -0.0063 | -0.40% |
| 2025/04/04 | 1.5837 | -0.0986 | -5.86% |
| 2025/04/03 | 1.6823 | -0.0812 | -4.60% |
| 2025/04/02 | 1.7635 | +0.0108 | +0.62% |
| 2025/04/01 | 1.7527 | -0.0135 | -0.76% |
| 2025/03/31 | 1.7662 | +0.0176 | +1.01% |
| 2025/03/28 | 1.7486 | -0.0260 | -1.47% |
| 2025/03/27 | 1.7746 | -0.0077 | -0.43% |
| 2025/03/26 | 1.7823 | -0.0026 | -0.15% |
| 2025/03/25 | 1.7849 | +0.0036 | +0.20% |
| 2025/03/24 | 1.7813 | +0.0178 | +1.01% |
| 2025/03/21 | 1.7635 | -0.0073 | -0.41% |
| 2025/03/20 | 1.7708 | -0.0050 | -0.28% |
| 2025/03/19 | 1.7758 | +0.0127 | +0.72% |
| 2025/03/18 | 1.7631 | +0.0127 | +0.73% |
| 2025/03/14 | 1.7504 | +0.0306 | +1.78% |
| 2025/03/13 | 1.7198 | -0.0056 | -0.32% |
| 2025/03/12 | 1.7254 | -0.0085 | -0.49% |
| 2025/03/11 | 1.7339 | -0.0182 | -1.04% |
| 2025/03/10 | 1.7521 | -0.0228 | -1.28% |
| 2025/03/07 | 1.7749 | +0.0124 | +0.70% |
| 2025/03/06 | 1.7625 | -0.0134 | -0.75% |
| 2025/03/05 | 1.7759 | +0.0100 | +0.57% |
| 2025/03/04 | 1.7659 | -0.0388 | -2.15% |
| 2025/03/03 | 1.8047 | -0.0140 | -0.77% |
| 2025/02/28 | 1.8187 | +0.0243 | +1.35% |
| 2025/02/27 | 1.7944 | -0.0018 | -0.10% |
| 2025/02/26 | 1.7962 | -0.0003 | -0.02% |
| 2025/02/25 | 1.7965 | +0.0011 | +0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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