境外
紐約梅隆美國股票收益基金-美元C配息
1.8006
美元
-0.01 (-0.54%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
S&P 500 NR Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A配息 | 2017/01/17 | - | 半年配 | 美元8,652萬 | 美元 | 1.2569 | -0.01 | -0.54% | +16.56% | +22.35% | 看詳情 |
| 美元C配息 | 2017/01/17 | - | 配息 | 美元1,145萬 | 美元 | 1.8006 | -0.01 | -0.54% | +16.30% | +21.44% | 本頁基金 |
| 歐元A累積 | 2017/01/17 | - | 不配息 | 美元206萬 | 歐元 | 1.9755 | -0.01 | -0.58% | +23.31% | +27.19% | 看詳情 |
| 美元A累積 | 2017/01/17 | - | 不配息 | 美元5,422 | 美元 | 1.3914 | -0.01 | -0.54% | +18.40% | +23.54% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.76億約台幣214億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 1.8006 | -0.0098 | -0.54% |
| 2024/11/18 | 1.8104 | +0.0115 | +0.64% |
| 2024/11/15 | 1.7989 | -0.0063 | -0.35% |
| 2024/11/14 | 1.8052 | -0.0152 | -0.83% |
| 2024/11/13 | 1.8204 | -0.0008 | -0.04% |
| 2024/11/12 | 1.8212 | -0.0015 | -0.08% |
| 2024/11/08 | 1.8227 | +0.0070 | +0.39% |
| 2024/11/07 | 1.8157 | -0.0100 | -0.55% |
| 2024/11/06 | 1.8257 | +0.0563 | +3.18% |
| 2024/11/05 | 1.7694 | +0.0163 | +0.93% |
| 2024/11/04 | 1.7531 | -0.0048 | -0.27% |
| 2024/11/01 | 1.7579 | -0.0029 | -0.16% |
| 2024/10/31 | 1.7608 | -0.0053 | -0.30% |
| 2024/10/30 | 1.7661 | +0.0010 | +0.06% |
| 2024/10/29 | 1.7651 | -0.0008 | -0.05% |
| 2024/10/25 | 1.7659 | -0.0069 | -0.39% |
| 2024/10/24 | 1.7728 | -0.0057 | -0.32% |
| 2024/10/23 | 1.7785 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 1.7785 | +0.0016 | +0.09% |
| 2024/10/21 | 1.7769 | -0.0124 | -0.69% |
| 2024/10/18 | 1.7893 | +0.0040 | +0.22% |
| 2024/10/17 | 1.7853 | +0.0013 | +0.07% |
| 2024/10/16 | 1.784 | +0.0185 | +1.05% |
| 2024/10/15 | 1.7655 | -0.0056 | -0.32% |
| 2024/10/11 | 1.7711 | +0.0204 | +1.17% |
| 2024/10/10 | 1.7507 | -0.0059 | -0.34% |
| 2024/10/09 | 1.7566 | +0.0125 | +0.72% |
| 2024/10/08 | 1.7441 | -0.0016 | -0.09% |
| 2024/10/07 | 1.7457 | -0.0149 | -0.85% |
| 2024/10/04 | 1.7606 | +0.0148 | +0.85% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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