境外
紐約梅隆美國股票收益基金-歐元A累積
1.9954
歐元
+0.02 (1.01%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
S&P 500 NR Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A配息 | 2017/01/17 | - | 半年配 | 美元8,652萬 | 美元 | 1.2629 | +0.01 | +0.48% | +17.12% | +22.65% | 看詳情 |
| 美元C配息 | 2017/01/17 | - | 配息 | 美元1,145萬 | 美元 | 1.8093 | +0.01 | +0.48% | +16.86% | +21.74% | 看詳情 |
| 歐元A累積 | 2017/01/17 | - | 不配息 | 美元206萬 | 歐元 | 1.9954 | +0.02 | +1.01% | +24.56% | +27.88% | 本頁基金 |
| 美元A累積 | 2017/01/17 | - | 不配息 | 美元5,422 | 美元 | 1.3981 | +0.01 | +0.48% | +18.97% | +23.85% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.76億約台幣214億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 1.9954 | +0.0199 | +1.01% |
| 2024/11/19 | 1.9755 | -0.0115 | -0.58% |
| 2024/11/18 | 1.987 | +0.0005 | +0.03% |
| 2024/11/15 | 1.9865 | -0.0081 | -0.41% |
| 2024/11/14 | 1.9946 | -0.0090 | -0.45% |
| 2024/11/13 | 2.0036 | +0.0105 | +0.53% |
| 2024/11/12 | 1.9931 | +0.0160 | +0.81% |
| 2024/11/08 | 1.9771 | +0.0227 | +1.16% |
| 2024/11/07 | 1.9544 | -0.0230 | -1.16% |
| 2024/11/06 | 1.9774 | +0.0940 | +4.99% |
| 2024/11/05 | 1.8834 | +0.0089 | +0.47% |
| 2024/11/04 | 1.8745 | -0.0124 | -0.66% |
| 2024/11/01 | 1.8869 | +0.0043 | +0.23% |
| 2024/10/31 | 1.8826 | -0.0089 | -0.47% |
| 2024/10/30 | 1.8915 | -0.0068 | -0.36% |
| 2024/10/29 | 1.8983 | -0.0044 | -0.23% |
| 2024/10/25 | 1.9027 | -0.0017 | -0.09% |
| 2024/10/24 | 1.9044 | -0.0136 | -0.71% |
| 2024/10/23 | 1.918 | +0.0014 | +0.07% |
| 2024/10/22 | 1.9166 | +0.0053 | +0.28% |
| 2024/10/21 | 1.9113 | -0.0049 | -0.26% |
| 2024/10/18 | 1.9162 | -0.0020 | -0.10% |
| 2024/10/17 | 1.9182 | +0.0066 | +0.35% |
| 2024/10/16 | 1.9116 | +0.0248 | +1.31% |
| 2024/10/15 | 1.8868 | +0.0018 | +0.10% |
| 2024/10/11 | 1.885 | +0.0220 | +1.18% |
| 2024/10/10 | 1.863 | -0.0058 | -0.31% |
| 2024/10/09 | 1.8688 | +0.0200 | +1.08% |
| 2024/10/08 | 1.8488 | -0.0028 | -0.15% |
| 2024/10/07 | 1.8516 | -0.0152 | -0.81% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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