境外
紐約梅隆美國股票收益基金-歐元A累積
1.95
歐元
-0.01 (-0.40%)
最新淨值(2025/12/02)
參考指標
S&P 500 NR Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元C配息 | 2017/01/17 | - | 配息 | 美元1,320萬 | 美元 | 1.9350 | -0.01 | -0.27% | +12.29% | +5.09% | 看詳情 |
| 美元A累積 | 2017/01/17 | - | 不配息 | 美元353萬 | 美元 | 1.5076 | -0.00 | -0.27% | +13.34% | +6.00% | 看詳情 |
| 歐元A累積 | 2017/01/17 | - | 不配息 | 美元316萬 | 歐元 | 1.9500 | -0.01 | -0.40% | +0.97% | -4.20% | 本頁基金 |
| 美元A配息 | 2017/01/17 | - | 季配 | 美元14.7萬 | 美元 | 1.3367 | -0.00 | -0.28% | +11.25% | +4.05% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.83億約台幣238億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/02 | 1.95 | -0.0079 | -0.40% |
| 2025/12/01 | 1.9579 | -0.0099 | -0.50% |
| 2025/11/28 | 1.9678 | +0.0098 | +0.50% |
| 2025/11/26 | 1.958 | +0.0103 | +0.53% |
| 2025/11/25 | 1.9477 | +0.0175 | +0.91% |
| 2025/11/24 | 1.9302 | +0.0093 | +0.48% |
| 2025/11/21 | 1.9209 | +0.0266 | +1.40% |
| 2025/11/20 | 1.8943 | -0.0255 | -1.33% |
| 2025/11/19 | 1.9198 | +0.0098 | +0.51% |
| 2025/11/18 | 1.91 | +0.0065 | +0.34% |
| 2025/11/17 | 1.9035 | -0.0181 | -0.94% |
| 2025/11/14 | 1.9216 | -0.0038 | -0.20% |
| 2025/11/13 | 1.9254 | -0.0304 | -1.55% |
| 2025/11/12 | 1.9558 | +0.0225 | +1.16% |
| 2025/11/10 | 1.9333 | +0.0122 | +0.64% |
| 2025/11/07 | 1.9211 | +0.0115 | +0.60% |
| 2025/11/06 | 1.9096 | -0.0171 | -0.89% |
| 2025/11/05 | 1.9267 | +0.0018 | +0.09% |
| 2025/11/04 | 1.9249 | -0.0082 | -0.42% |
| 2025/11/03 | 1.9331 | -0.0034 | -0.18% |
| 2025/10/31 | 1.9365 | +0.0115 | +0.60% |
| 2025/10/30 | 1.925 | +0.0040 | +0.21% |
| 2025/10/29 | 1.921 | +0.0016 | +0.08% |
| 2025/10/28 | 1.9194 | -0.0139 | -0.72% |
| 2025/10/24 | 1.9333 | +0.0066 | +0.34% |
| 2025/10/23 | 1.9267 | +0.0139 | +0.73% |
| 2025/10/22 | 1.9128 | -0.0115 | -0.60% |
| 2025/10/21 | 1.9243 | +0.0053 | +0.28% |
| 2025/10/20 | 1.919 | +0.0258 | +1.36% |
| 2025/10/17 | 1.8932 | +0.0116 | +0.62% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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