境外
紐約梅隆美國股票收益基金-歐元A累積
2.0404
歐元
-0.02 (-1.07%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
S&P 500 NR Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元C配息 | 2017/01/17 | - | 配息 | 美元1,344萬 | 美元 | 2.0531 | -0.01 | -0.45% | +3.25% | +13.85% | 看詳情 |
| 美元A累積 | 2017/01/17 | - | 不配息 | 美元409萬 | 美元 | 1.6044 | -0.01 | -0.45% | +3.64% | +14.76% | 看詳情 |
| 歐元A累積 | 2017/01/17 | - | 不配息 | 美元323萬 | 歐元 | 2.0404 | -0.02 | -1.07% | +3.02% | +1.77% | 本頁基金 |
| 美元A配息 | 2017/01/17 | - | 季配 | 美元19.43萬 | 美元 | 1.4163 | -0.01 | -0.45% | +3.18% | +12.73% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.19億約台幣255億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 2.0404 | -0.0220 | -1.07% |
| 2026/01/22 | 2.0624 | -0.0096 | -0.46% |
| 2026/01/21 | 2.072 | +0.0360 | +1.77% |
| 2026/01/20 | 2.036 | -0.0451 | -2.17% |
| 2026/01/16 | 2.0811 | -0.0088 | -0.42% |
| 2026/01/15 | 2.0899 | +0.0215 | +1.04% |
| 2026/01/14 | 2.0684 | +0.0142 | +0.69% |
| 2026/01/13 | 2.0542 | -0.0032 | -0.16% |
| 2026/01/12 | 2.0574 | -0.0072 | -0.35% |
| 2026/01/09 | 2.0646 | +0.0147 | +0.72% |
| 2026/01/08 | 2.0499 | +0.0225 | +1.11% |
| 2026/01/07 | 2.0274 | -0.0240 | -1.17% |
| 2026/01/06 | 2.0514 | +0.0179 | +0.88% |
| 2026/01/05 | 2.0335 | +0.0273 | +1.36% |
| 2026/01/02 | 2.0062 | +0.0256 | +1.29% |
| 2025/12/31 | 1.9806 | -0.0143 | -0.72% |
| 2025/12/30 | 1.9949 | -0.0063 | -0.31% |
| 2025/12/24 | 2.0012 | +0.0096 | +0.48% |
| 2025/12/23 | 1.9916 | -0.0055 | -0.28% |
| 2025/12/22 | 1.9971 | +0.0074 | +0.37% |
| 2025/12/19 | 1.9897 | +0.0106 | +0.54% |
| 2025/12/18 | 1.9791 | +0.0035 | +0.18% |
| 2025/12/17 | 1.9756 | -0.0027 | -0.14% |
| 2025/12/16 | 1.9783 | -0.0212 | -1.06% |
| 2025/12/15 | 1.9995 | +0.0042 | +0.21% |
| 2025/12/12 | 1.9953 | -0.0089 | -0.44% |
| 2025/12/11 | 2.0042 | +0.0119 | +0.60% |
| 2025/12/10 | 1.9923 | +0.0249 | +1.27% |
| 2025/12/09 | 1.9674 | -0.0054 | -0.27% |
| 2025/12/08 | 1.9728 | +0.0007 | +0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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