境外
紐約梅隆美國股票收益基金-歐元A累積
1.6642
歐元
-0.02 (-1.47%)
最新淨值(2025/04/08)
參考指標
S&P 500 NR Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A配息 | 2017/01/17 | - | 季配 | 美元5,704萬 | 美元 | 1.0845 | -0.01 | -1.12% | -9.74% | -4.37% | 看詳情 |
| 美元C配息 | 2017/01/17 | - | 配息 | 美元2,571萬 | 美元 | 1.5597 | -0.02 | -1.12% | -9.49% | -3.99% | 看詳情 |
| 歐元A累積 | 2017/01/17 | - | 不配息 | 美元332萬 | 歐元 | 1.6642 | -0.02 | -1.47% | -13.83% | -4.86% | 本頁基金 |
| 美元A累積 | 2017/01/17 | - | 不配息 | 美元170萬 | 美元 | 1.2125 | -0.01 | -1.12% | -8.84% | -2.95% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.74億約台幣251億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/08 | 1.6642 | -0.0248 | -1.47% |
| 2025/04/07 | 1.689 | -0.0029 | -0.17% |
| 2025/04/04 | 1.6919 | -0.0924 | -5.18% |
| 2025/04/03 | 1.7843 | -0.1161 | -6.11% |
| 2025/04/02 | 1.9004 | +0.0009 | +0.05% |
| 2025/04/01 | 1.8995 | -0.0016 | -0.08% |
| 2025/03/31 | 1.9011 | +0.0211 | +1.12% |
| 2025/03/28 | 1.88 | -0.0336 | -1.76% |
| 2025/03/27 | 1.9136 | -0.0161 | -0.83% |
| 2025/03/26 | 1.9297 | +0.0050 | +0.26% |
| 2025/03/25 | 1.9247 | +0.0050 | +0.26% |
| 2025/03/24 | 1.9197 | +0.0218 | +1.15% |
| 2025/03/21 | 1.8979 | -0.0016 | -0.08% |
| 2025/03/20 | 1.8995 | +0.0026 | +0.14% |
| 2025/03/19 | 1.8969 | +0.0217 | +1.16% |
| 2025/03/18 | 1.8752 | +0.0024 | +0.13% |
| 2025/03/14 | 1.8728 | +0.0268 | +1.45% |
| 2025/03/13 | 1.846 | +0.0010 | +0.05% |
| 2025/03/12 | 1.845 | -0.0040 | -0.22% |
| 2025/03/11 | 1.849 | -0.0346 | -1.84% |
| 2025/03/10 | 1.8836 | -0.0221 | -1.16% |
| 2025/03/07 | 1.9057 | +0.0026 | +0.14% |
| 2025/03/06 | 1.9031 | -0.0136 | -0.71% |
| 2025/03/05 | 1.9167 | -0.0219 | -1.13% |
| 2025/03/04 | 1.9386 | -0.0670 | -3.34% |
| 2025/03/03 | 2.0056 | -0.0367 | -1.80% |
| 2025/02/28 | 2.0423 | +0.0334 | +1.66% |
| 2025/02/27 | 2.0089 | +0.0136 | +0.68% |
| 2025/02/26 | 1.9953 | +0.0051 | +0.26% |
| 2025/02/25 | 1.9902 | -0.0087 | -0.44% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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