境外
紐約梅隆美國股票收益基金-歐元A累積
1.8282
歐元
-0.01 (-0.74%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
S&P 500 NR Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A配息 | 2017/01/17 | - | 季配 | 美元3,618萬 | 美元 | 1.2268 | -0.00 | -0.37% | +2.11% | +7.14% | 看詳情 |
| 美元C配息 | 2017/01/17 | - | 配息 | 美元2,519萬 | 美元 | 1.7664 | -0.01 | -0.37% | +2.51% | +7.56% | 看詳情 |
| 歐元A累積 | 2017/01/17 | - | 不配息 | 美元284萬 | 歐元 | 1.8282 | -0.01 | -0.74% | -5.34% | +4.52% | 本頁基金 |
| 美元A累積 | 2017/01/17 | - | 不配息 | 美元167萬 | 美元 | 1.3716 | -0.01 | -0.38% | +3.12% | +8.73% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.32億約台幣231億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 1.8282 | -0.0137 | -0.74% |
| 2025/05/19 | 1.8419 | -0.0126 | -0.68% |
| 2025/05/16 | 1.8545 | +0.0196 | +1.07% |
| 2025/05/15 | 1.8349 | +0.0147 | +0.81% |
| 2025/05/14 | 1.8202 | -0.0038 | -0.21% |
| 2025/05/13 | 1.824 | -0.0208 | -1.13% |
| 2025/05/12 | 1.8448 | +0.0675 | +3.80% |
| 2025/05/09 | 1.7773 | -0.0029 | -0.16% |
| 2025/05/08 | 1.7802 | +0.0237 | +1.35% |
| 2025/05/07 | 1.7565 | +0.0190 | +1.09% |
| 2025/05/06 | 1.7375 | -0.0242 | -1.37% |
| 2025/05/02 | 1.7617 | +0.0286 | +1.65% |
| 2025/05/01 | 1.7331 | +0.0026 | +0.15% |
| 2025/04/30 | 1.7305 | +0.0055 | +0.32% |
| 2025/04/29 | 1.725 | +0.0145 | +0.85% |
| 2025/04/28 | 1.7105 | +0.0006 | +0.04% |
| 2025/04/25 | 1.7099 | -0.0062 | -0.36% |
| 2025/04/24 | 1.7161 | +0.0175 | +1.03% |
| 2025/04/23 | 1.6986 | +0.0271 | +1.62% |
| 2025/04/22 | 1.6715 | +0.0010 | +0.06% |
| 2025/04/17 | 1.6705 | -0.0038 | -0.23% |
| 2025/04/16 | 1.6743 | -0.0344 | -2.01% |
| 2025/04/15 | 1.7087 | +0.0067 | +0.39% |
| 2025/04/14 | 1.702 | +0.0143 | +0.85% |
| 2025/04/11 | 1.6877 | +0.0043 | +0.26% |
| 2025/04/10 | 1.6834 | -0.0942 | -5.30% |
| 2025/04/09 | 1.7776 | +0.1134 | +6.81% |
| 2025/04/08 | 1.6642 | -0.0248 | -1.47% |
| 2025/04/07 | 1.689 | -0.0029 | -0.17% |
| 2025/04/04 | 1.6919 | -0.0924 | -5.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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