境外
紐約梅隆美國股票收益基金-美元A累積
1.6044
美元
-0.01 (-0.45%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
S&P 500 NR Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元C配息 | 2017/01/17 | - | 配息 | 美元1,344萬 | 美元 | 2.0531 | -0.01 | -0.45% | +3.25% | +13.85% | 看詳情 |
| 美元A累積 | 2017/01/17 | - | 不配息 | 美元409萬 | 美元 | 1.6044 | -0.01 | -0.45% | +3.64% | +14.76% | 本頁基金 |
| 歐元A累積 | 2017/01/17 | - | 不配息 | 美元323萬 | 歐元 | 2.0404 | -0.02 | -1.07% | +3.02% | +1.77% | 看詳情 |
| 美元A配息 | 2017/01/17 | - | 季配 | 美元19.43萬 | 美元 | 1.4163 | -0.01 | -0.45% | +3.18% | +12.73% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.19億約台幣255億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 1.6044 | -0.0072 | -0.45% |
| 2026/01/22 | 1.6116 | +0.0010 | +0.06% |
| 2026/01/21 | 1.6106 | +0.0236 | +1.49% |
| 2026/01/20 | 1.587 | -0.0187 | -1.16% |
| 2026/01/16 | 1.6057 | -0.0073 | -0.45% |
| 2026/01/15 | 1.613 | +0.0113 | +0.71% |
| 2026/01/14 | 1.6017 | +0.0106 | +0.67% |
| 2026/01/13 | 1.5911 | -0.0051 | -0.32% |
| 2026/01/12 | 1.5962 | -0.0014 | -0.09% |
| 2026/01/09 | 1.5976 | +0.0092 | +0.58% |
| 2026/01/08 | 1.5884 | +0.0138 | +0.88% |
| 2026/01/07 | 1.5746 | -0.0199 | -1.25% |
| 2026/01/06 | 1.5945 | +0.0087 | +0.55% |
| 2026/01/05 | 1.5858 | +0.0223 | +1.43% |
| 2026/01/02 | 1.5635 | +0.0154 | +0.99% |
| 2025/12/31 | 1.5481 | -0.0102 | -0.65% |
| 2025/12/30 | 1.5583 | -0.0088 | -0.56% |
| 2025/12/24 | 1.5671 | +0.0055 | +0.35% |
| 2025/12/23 | 1.5616 | +0.0003 | +0.02% |
| 2025/12/22 | 1.5613 | +0.0117 | +0.76% |
| 2025/12/19 | 1.5496 | +0.0068 | +0.44% |
| 2025/12/18 | 1.5428 | +0.0003 | +0.02% |
| 2025/12/17 | 1.5425 | -0.0031 | -0.20% |
| 2025/12/16 | 1.5456 | -0.0171 | -1.09% |
| 2025/12/15 | 1.5627 | +0.0049 | +0.31% |
| 2025/12/12 | 1.5578 | -0.0072 | -0.46% |
| 2025/12/11 | 1.565 | +0.0155 | +1.00% |
| 2025/12/10 | 1.5495 | +0.0281 | +1.85% |
| 2025/12/09 | 1.5214 | -0.0057 | -0.37% |
| 2025/12/08 | 1.5271 | -0.0002 | -0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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