境外
紐約梅隆美國股票收益基金-美元A累積
1.2125
美元
-0.01 (-1.12%)
最新淨值(2025/04/08)
參考指標
S&P 500 NR Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A配息 | 2017/01/17 | - | 季配 | 美元5,704萬 | 美元 | 1.0845 | -0.01 | -1.12% | -9.74% | -4.37% | 看詳情 |
| 美元C配息 | 2017/01/17 | - | 配息 | 美元2,571萬 | 美元 | 1.5597 | -0.02 | -1.12% | -9.49% | -3.99% | 看詳情 |
| 歐元A累積 | 2017/01/17 | - | 不配息 | 美元332萬 | 歐元 | 1.6642 | -0.02 | -1.47% | -13.83% | -4.86% | 看詳情 |
| 美元A累積 | 2017/01/17 | - | 不配息 | 美元170萬 | 美元 | 1.2125 | -0.01 | -1.12% | -8.84% | -2.95% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元7.49億約台幣246億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/08 | 1.2125 | -0.0137 | -1.12% |
| 2025/04/07 | 1.2262 | -0.0051 | -0.41% |
| 2025/04/04 | 1.2313 | -0.0767 | -5.86% |
| 2025/04/03 | 1.308 | -0.0631 | -4.60% |
| 2025/04/02 | 1.3711 | +0.0083 | +0.61% |
| 2025/04/01 | 1.3628 | -0.0041 | -0.30% |
| 2025/03/31 | 1.3669 | +0.0135 | +1.00% |
| 2025/03/28 | 1.3534 | -0.0201 | -1.46% |
| 2025/03/27 | 1.3735 | -0.0060 | -0.43% |
| 2025/03/26 | 1.3795 | -0.0021 | -0.15% |
| 2025/03/25 | 1.3816 | +0.0028 | +0.20% |
| 2025/03/24 | 1.3788 | +0.0137 | +1.00% |
| 2025/03/21 | 1.3651 | -0.0057 | -0.42% |
| 2025/03/20 | 1.3708 | -0.0039 | -0.28% |
| 2025/03/19 | 1.3747 | +0.0098 | +0.72% |
| 2025/03/18 | 1.3649 | +0.0096 | +0.71% |
| 2025/03/14 | 1.3553 | +0.0237 | +1.78% |
| 2025/03/13 | 1.3316 | -0.0044 | -0.33% |
| 2025/03/12 | 1.336 | -0.0066 | -0.49% |
| 2025/03/11 | 1.3426 | -0.0141 | -1.04% |
| 2025/03/10 | 1.3567 | -0.0178 | -1.30% |
| 2025/03/07 | 1.3745 | +0.0095 | +0.70% |
| 2025/03/06 | 1.365 | -0.0103 | -0.75% |
| 2025/03/05 | 1.3753 | +0.0077 | +0.56% |
| 2025/03/04 | 1.3676 | -0.0301 | -2.15% |
| 2025/03/03 | 1.3977 | -0.0110 | -0.78% |
| 2025/02/28 | 1.4087 | +0.0188 | +1.35% |
| 2025/02/27 | 1.3899 | -0.0014 | -0.10% |
| 2025/02/26 | 1.3913 | -0.0003 | -0.02% |
| 2025/02/25 | 1.3916 | +0.0008 | +0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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