境外
紐約梅隆美國股票收益基金-美元A累積
1.3716
美元
-0.01 (-0.38%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
S&P 500 NR Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A配息 | 2017/01/17 | - | 季配 | 美元3,618萬 | 美元 | 1.2268 | -0.00 | -0.37% | +2.11% | +7.14% | 看詳情 |
| 美元C配息 | 2017/01/17 | - | 配息 | 美元2,519萬 | 美元 | 1.7664 | -0.01 | -0.37% | +2.51% | +7.56% | 看詳情 |
| 歐元A累積 | 2017/01/17 | - | 不配息 | 美元284萬 | 歐元 | 1.8282 | -0.01 | -0.74% | -5.34% | +4.52% | 看詳情 |
| 美元A累積 | 2017/01/17 | - | 不配息 | 美元167萬 | 美元 | 1.3716 | -0.01 | -0.38% | +3.12% | +8.73% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元7.32億約台幣231億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 1.3716 | -0.0052 | -0.38% |
| 2025/05/19 | 1.3768 | +0.0018 | +0.13% |
| 2025/05/16 | 1.375 | +0.0102 | +0.75% |
| 2025/05/15 | 1.3648 | +0.0131 | +0.97% |
| 2025/05/14 | 1.3517 | -0.0056 | -0.41% |
| 2025/05/13 | 1.3573 | -0.0034 | -0.25% |
| 2025/05/12 | 1.3607 | +0.0303 | +2.28% |
| 2025/05/09 | 1.3304 | +0.0014 | +0.11% |
| 2025/05/08 | 1.329 | +0.0086 | +0.65% |
| 2025/05/07 | 1.3204 | +0.0063 | +0.48% |
| 2025/05/06 | 1.3141 | -0.0102 | -0.77% |
| 2025/05/02 | 1.3243 | +0.0233 | +1.79% |
| 2025/05/01 | 1.301 | -0.0026 | -0.20% |
| 2025/04/30 | 1.3036 | -0.0019 | -0.15% |
| 2025/04/29 | 1.3055 | +0.0064 | +0.49% |
| 2025/04/28 | 1.2991 | +0.0075 | +0.58% |
| 2025/04/25 | 1.2916 | -0.0076 | -0.58% |
| 2025/04/24 | 1.2992 | +0.0200 | +1.56% |
| 2025/04/23 | 1.2792 | +0.0098 | +0.77% |
| 2025/04/22 | 1.2694 | +0.0063 | +0.50% |
| 2025/04/17 | 1.2631 | -0.0046 | -0.36% |
| 2025/04/16 | 1.2677 | -0.0144 | -1.12% |
| 2025/04/15 | 1.2821 | -0.0024 | -0.19% |
| 2025/04/14 | 1.2845 | +0.0118 | +0.93% |
| 2025/04/11 | 1.2727 | +0.0192 | +1.53% |
| 2025/04/10 | 1.2535 | -0.0393 | -3.04% |
| 2025/04/09 | 1.2928 | +0.0803 | +6.62% |
| 2025/04/08 | 1.2125 | -0.0137 | -1.12% |
| 2025/04/07 | 1.2262 | -0.0051 | -0.41% |
| 2025/04/04 | 1.2313 | -0.0767 | -5.86% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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