境外
紐約梅隆美國股票收益基金-美元A累積
1.3914
美元
-0.01 (-0.54%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
S&P 500 NR Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A配息 | 2017/01/17 | - | 半年配 | 美元8,652萬 | 美元 | 1.2569 | -0.01 | -0.54% | +16.56% | +22.35% | 看詳情 |
| 美元C配息 | 2017/01/17 | - | 配息 | 美元1,145萬 | 美元 | 1.8006 | -0.01 | -0.54% | +16.30% | +21.44% | 看詳情 |
| 歐元A累積 | 2017/01/17 | - | 不配息 | 美元206萬 | 歐元 | 1.9755 | -0.01 | -0.58% | +23.31% | +27.19% | 看詳情 |
| 美元A累積 | 2017/01/17 | - | 不配息 | 美元5,422 | 美元 | 1.3914 | -0.01 | -0.54% | +18.40% | +23.54% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元6.76億約台幣214億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 1.3914 | -0.0076 | -0.54% |
| 2024/11/18 | 1.399 | +0.0088 | +0.63% |
| 2024/11/15 | 1.3902 | -0.0049 | -0.35% |
| 2024/11/14 | 1.3951 | -0.0118 | -0.84% |
| 2024/11/13 | 1.4069 | -0.0007 | -0.05% |
| 2024/11/12 | 1.4076 | -0.0013 | -0.09% |
| 2024/11/08 | 1.4089 | +0.0054 | +0.38% |
| 2024/11/07 | 1.4035 | -0.0078 | -0.55% |
| 2024/11/06 | 1.4113 | +0.0435 | +3.18% |
| 2024/11/05 | 1.3678 | +0.0126 | +0.93% |
| 2024/11/04 | 1.3552 | -0.0039 | -0.29% |
| 2024/11/01 | 1.3591 | -0.0022 | -0.16% |
| 2024/10/31 | 1.3613 | -0.0042 | -0.31% |
| 2024/10/30 | 1.3655 | +0.0008 | +0.06% |
| 2024/10/29 | 1.3647 | -0.0008 | -0.06% |
| 2024/10/25 | 1.3655 | -0.0054 | -0.39% |
| 2024/10/24 | 1.3709 | -0.0044 | -0.32% |
| 2024/10/23 | 1.3753 | -0.0001 | -0.01% |
| 2024/10/22 | 1.3754 | +0.0012 | +0.09% |
| 2024/10/21 | 1.3742 | -0.0097 | -0.70% |
| 2024/10/18 | 1.3839 | +0.0031 | +0.22% |
| 2024/10/17 | 1.3808 | +0.0009 | +0.07% |
| 2024/10/16 | 1.3799 | +0.0143 | +1.05% |
| 2024/10/15 | 1.3656 | -0.0045 | -0.33% |
| 2024/10/11 | 1.3701 | +0.0158 | +1.17% |
| 2024/10/10 | 1.3543 | -0.0046 | -0.34% |
| 2024/10/09 | 1.3589 | +0.0097 | +0.72% |
| 2024/10/08 | 1.3492 | -0.0014 | -0.10% |
| 2024/10/07 | 1.3506 | -0.0116 | -0.85% |
| 2024/10/04 | 1.3622 | +0.0114 | +0.84% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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