境外
紐約梅隆美國股票收益基金-美元A累積
1.5076
美元
0.00 (-0.27%)
最新淨值(2025/12/02)
參考指標
S&P 500 NR Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元C配息 | 2017/01/17 | - | 配息 | 美元1,320萬 | 美元 | 1.9350 | -0.01 | -0.27% | +12.29% | +5.09% | 看詳情 |
| 美元A累積 | 2017/01/17 | - | 不配息 | 美元353萬 | 美元 | 1.5076 | -0.00 | -0.27% | +13.34% | +6.00% | 本頁基金 |
| 歐元A累積 | 2017/01/17 | - | 不配息 | 美元316萬 | 歐元 | 1.9500 | -0.01 | -0.40% | +0.97% | -4.20% | 看詳情 |
| 美元A配息 | 2017/01/17 | - | 季配 | 美元14.7萬 | 美元 | 1.3367 | -0.00 | -0.28% | +11.25% | +4.05% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.83億約台幣238億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/02 | 1.5076 | -0.0041 | -0.27% |
| 2025/12/01 | 1.5117 | -0.0064 | -0.42% |
| 2025/11/28 | 1.5181 | +0.0083 | +0.55% |
| 2025/11/26 | 1.5098 | +0.0117 | +0.78% |
| 2025/11/25 | 1.4981 | +0.0188 | +1.27% |
| 2025/11/24 | 1.4793 | +0.0079 | +0.54% |
| 2025/11/21 | 1.4714 | +0.0193 | +1.33% |
| 2025/11/20 | 1.4521 | -0.0196 | -1.33% |
| 2025/11/19 | 1.4717 | +0.0006 | +0.04% |
| 2025/11/18 | 1.4711 | +0.0041 | +0.28% |
| 2025/11/17 | 1.467 | -0.0181 | -1.22% |
| 2025/11/14 | 1.4851 | -0.0045 | -0.30% |
| 2025/11/13 | 1.4896 | -0.0181 | -1.20% |
| 2025/11/12 | 1.5077 | +0.0208 | +1.40% |
| 2025/11/10 | 1.4869 | +0.0093 | +0.63% |
| 2025/11/07 | 1.4776 | +0.0110 | +0.75% |
| 2025/11/06 | 1.4666 | -0.0055 | -0.37% |
| 2025/11/05 | 1.4721 | +0.0024 | +0.16% |
| 2025/11/04 | 1.4697 | -0.0111 | -0.75% |
| 2025/11/03 | 1.4808 | -0.0037 | -0.25% |
| 2025/10/31 | 1.4845 | +0.0040 | +0.27% |
| 2025/10/30 | 1.4805 | -0.0015 | -0.10% |
| 2025/10/29 | 1.482 | -0.0055 | -0.37% |
| 2025/10/28 | 1.4875 | -0.0082 | -0.55% |
| 2025/10/24 | 1.4957 | +0.0074 | +0.50% |
| 2025/10/23 | 1.4883 | +0.0118 | +0.80% |
| 2025/10/22 | 1.4765 | -0.0081 | -0.55% |
| 2025/10/21 | 1.4846 | -0.0010 | -0.07% |
| 2025/10/20 | 1.4856 | +0.0162 | +1.10% |
| 2025/10/17 | 1.4694 | +0.0066 | +0.45% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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