境外
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元C累積 (基金之配息來源可能為本金)
1.1932
美元
+0.00 (0.22%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
50%Bloomberg Barclays U.S. Municipal BondTR Index、 50%Bloomberg Barclays Taxable U.S. Municipal Bond TR Index
參考ETF
美國政府債券/市政債ETF (GBF)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元C累積 (基金之配息來源可能為本金) | 2017/04/19 | - | 不配息 | 美元2,303萬 | 美元 | 1.1932 | +0.00 | +0.22% | +1.64% | +4.57% | 本頁基金 |
| 歐元H避險累積 (基金之配息來源可能為本金) | 2017/04/19 | - | 不配息 | 美元1,425萬 | 歐元 | 0.9719 | +0.00 | +0.21% | +1.10% | +2.28% | 看詳情 |
| 美元A累積 (基金之配息來源可能為本金) | 2020/02/21 | - | 不配息 | 美元241萬 | 美元 | 0.9562 | +0.00 | +0.22% | +1.52% | +4.06% | 看詳情 |
| 美元A配息 (基金之配息來源可能為本金) | 2020/02/21 | - | 半年配 | 美元93.93萬 | 美元 | 0.8186 | +0.00 | +0.22% | -0.72% | +1.73% | 看詳情 |
| 歐元H避險配息 (基金之配息來源可能為本金) | 2017/04/19 | - | 半年配 | 美元61.96萬 | 歐元 | 0.7331 | +0.00 | +0.21% | -1.25% | -0.16% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.72億約台幣185億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 1.1932 | +0.0026 | +0.22% |
| 2025/03/28 | 1.1906 | +0.0071 | +0.60% |
| 2025/03/27 | 1.1835 | -0.0027 | -0.23% |
| 2025/03/26 | 1.1862 | -0.0037 | -0.31% |
| 2025/03/25 | 1.1899 | -0.0002 | -0.02% |
| 2025/03/24 | 1.1901 | -0.0058 | -0.48% |
| 2025/03/21 | 1.1959 | -0.0012 | -0.10% |
| 2025/03/20 | 1.1971 | +0.0016 | +0.13% |
| 2025/03/19 | 1.1955 | +0.0015 | +0.13% |
| 2025/03/18 | 1.194 | +0.0025 | +0.21% |
| 2025/03/14 | 1.1915 | -0.0033 | -0.28% |
| 2025/03/13 | 1.1948 | +0.0033 | +0.28% |
| 2025/03/12 | 1.1915 | -0.0022 | -0.18% |
| 2025/03/11 | 1.1937 | -0.0038 | -0.32% |
| 2025/03/10 | 1.1975 | +0.0058 | +0.49% |
| 2025/03/07 | 1.1917 | -0.0022 | -0.18% |
| 2025/03/06 | 1.1939 | -0.0015 | -0.13% |
| 2025/03/05 | 1.1954 | -0.0052 | -0.43% |
| 2025/03/04 | 1.2006 | -0.0033 | -0.27% |
| 2025/03/03 | 1.2039 | +0.0031 | +0.26% |
| 2025/02/28 | 1.2008 | +0.0049 | +0.41% |
| 2025/02/27 | 1.1959 | -0.0024 | -0.20% |
| 2025/02/26 | 1.1983 | +0.0028 | +0.23% |
| 2025/02/25 | 1.1955 | +0.0075 | +0.63% |
| 2025/02/24 | 1.188 | +0.0025 | +0.21% |
| 2025/02/21 | 1.1855 | +0.0057 | +0.48% |
| 2025/02/20 | 1.1798 | -0.0003 | -0.03% |
| 2025/02/19 | 1.1801 | +0.0013 | +0.11% |
| 2025/02/18 | 1.1788 | -0.0040 | -0.34% |
| 2025/02/14 | 1.1828 | +0.0038 | +0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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