境外
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A配息 (基金之配息來源可能為本金)
0.8058
美元
0.00 (-0.15%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
50%Bloomberg Barclays U.S. Municipal BondTR Index、 50%Bloomberg Barclays Taxable U.S. Municipal Bond TR Index
參考ETF
美國政府債券/市政債ETF (GBF)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元C累積 (基金之配息來源可能為本金) | 2017/04/19 | - | 不配息 | 美元1,928萬 | 美元 | 1.1755 | -0.00 | -0.14% | +0.13% | +2.53% | 看詳情 |
| 歐元H避險累積 (基金之配息來源可能為本金) | 2017/04/19 | - | 不配息 | 美元1,354萬 | 歐元 | 0.9542 | -0.00 | -0.16% | -0.74% | +0.21% | 看詳情 |
| 美元A累積 (基金之配息來源可能為本金) | 2020/02/21 | - | 不配息 | 美元223萬 | 美元 | 0.9413 | -0.00 | -0.15% | -0.06% | +2.02% | 看詳情 |
| 美元A配息 (基金之配息來源可能為本金) | 2020/02/21 | - | 半年配 | 美元89.1萬 | 美元 | 0.8058 | -0.00 | -0.15% | -2.27% | -0.27% | 本頁基金 |
| 歐元H避險配息 (基金之配息來源可能為本金) | 2017/04/19 | - | 半年配 | 美元61.58萬 | 歐元 | 0.7197 | -0.00 | -0.17% | -3.06% | -2.17% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.43億約台幣172億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 0.8058 | -0.0012 | -0.15% |
| 2025/05/19 | 0.807 | -0.0010 | -0.12% |
| 2025/05/16 | 0.808 | +0.0001 | +0.01% |
| 2025/05/15 | 0.8079 | +0.0038 | +0.47% |
| 2025/05/14 | 0.8041 | -0.0022 | -0.27% |
| 2025/05/13 | 0.8063 | -0.0008 | -0.10% |
| 2025/05/12 | 0.8071 | -0.0034 | -0.42% |
| 2025/05/09 | 0.8105 | +0.0001 | +0.01% |
| 2025/05/08 | 0.8104 | -0.0035 | -0.43% |
| 2025/05/07 | 0.8139 | +0.0018 | +0.22% |
| 2025/05/06 | 0.8121 | +0.0003 | +0.04% |
| 2025/05/02 | 0.8118 | -0.0028 | -0.34% |
| 2025/05/01 | 0.8146 | -0.0028 | -0.34% |
| 2025/04/30 | 0.8174 | +0.0007 | +0.09% |
| 2025/04/29 | 0.8167 | +0.0024 | +0.29% |
| 2025/04/28 | 0.8143 | +0.0025 | +0.31% |
| 2025/04/25 | 0.8118 | +0.0022 | +0.27% |
| 2025/04/24 | 0.8096 | +0.0045 | +0.56% |
| 2025/04/23 | 0.8051 | +0.0024 | +0.30% |
| 2025/04/22 | 0.8027 | -0.0035 | -0.43% |
| 2025/04/17 | 0.8062 | -0.0008 | -0.10% |
| 2025/04/16 | 0.807 | +0.0015 | +0.19% |
| 2025/04/15 | 0.8055 | +0.0031 | +0.39% |
| 2025/04/14 | 0.8024 | +0.0036 | +0.45% |
| 2025/04/11 | 0.7988 | -0.0044 | -0.55% |
| 2025/04/10 | 0.8032 | +0.0013 | +0.16% |
| 2025/04/09 | 0.8019 | -0.0073 | -0.90% |
| 2025/04/08 | 0.8092 | -0.0068 | -0.83% |
| 2025/04/07 | 0.816 | -0.0119 | -1.44% |
| 2025/04/04 | 0.8279 | +0.0005 | +0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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