境外
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A配息
0.8145
美元
+0.00 (0.15%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
50%Bloomberg Barclays U.S. Municipal BondTR Index、 50%Bloomberg Barclays Taxable U.S. Municipal Bond TR Index
參考ETF
美國政府債券/市政債ETF (GBF)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元C累積 | 2017/04/19 | - | 不配息 | 美元1,651萬 | 美元 | 1.2459 | +0.00 | +0.15% | +0.22% | +5.55% | 看詳情 |
| 歐元H避險累積 | 2017/04/19 | - | 不配息 | 美元980萬 | 歐元 | 0.9917 | +0.00 | +0.14% | +0.06% | +2.76% | 看詳情 |
| 美元A累積 | 2020/02/21 | - | 不配息 | 美元118萬 | 美元 | 0.9943 | +0.00 | +0.15% | +0.19% | +5.03% | 看詳情 |
| 歐元H避險配息 | 2017/04/19 | - | 半年配 | 美元62.55萬 | 歐元 | 0.7168 | +0.00 | +0.14% | -2.10% | -1.54% | 看詳情 |
| 美元A配息 | 2020/02/21 | - | 半年配 | 美元36.39萬 | 美元 | 0.8145 | +0.00 | +0.15% | -1.99% | +0.49% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元5.08億約台幣158億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 0.8145 | +0.0012 | +0.15% |
| 2026/01/22 | 0.8133 | +0.0007 | +0.09% |
| 2026/01/21 | 0.8126 | +0.0012 | +0.15% |
| 2026/01/20 | 0.8114 | -0.0031 | -0.38% |
| 2026/01/16 | 0.8145 | -0.0020 | -0.24% |
| 2026/01/15 | 0.8165 | -0.0003 | -0.04% |
| 2026/01/14 | 0.8168 | +0.0017 | +0.21% |
| 2026/01/13 | 0.8151 | -0.0001 | -0.01% |
| 2026/01/12 | 0.8152 | +0.0001 | +0.01% |
| 2026/01/09 | 0.8151 | +0.0013 | +0.16% |
| 2026/01/08 | 0.8138 | -0.0026 | -0.32% |
| 2026/01/07 | 0.8164 | +0.0030 | +0.37% |
| 2026/01/06 | 0.8134 | -0.0004 | -0.05% |
| 2026/01/05 | 0.8138 | +0.0014 | +0.17% |
| 2026/01/02 | 0.8124 | -0.0186 | -2.24% |
| 2025/12/31 | 0.831 | -0.0018 | -0.22% |
| 2025/12/30 | 0.8328 | +0.0007 | +0.08% |
| 2025/12/24 | 0.8321 | +0.0017 | +0.20% |
| 2025/12/23 | 0.8304 | +0.0002 | +0.02% |
| 2025/12/22 | 0.8302 | -0.0002 | -0.02% |
| 2025/12/19 | 0.8304 | -0.0017 | -0.20% |
| 2025/12/18 | 0.8321 | +0.0020 | +0.24% |
| 2025/12/17 | 0.8301 | +0.0001 | +0.01% |
| 2025/12/16 | 0.83 | +0.0020 | +0.24% |
| 2025/12/15 | 0.828 | +0.0009 | +0.11% |
| 2025/12/12 | 0.8271 | -0.0029 | -0.35% |
| 2025/12/11 | 0.83 | +0.0005 | +0.06% |
| 2025/12/10 | 0.8295 | +0.0015 | +0.18% |
| 2025/12/09 | 0.828 | -0.0002 | -0.02% |
| 2025/12/08 | 0.8282 | -0.0012 | -0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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