境外
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險累積 (基金之配息來源可能為本金)
0.97
歐元
+0.00 (0.22%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
50%Bloomberg Barclays U.S. Municipal BondTR Index、 50%Bloomberg Barclays Taxable U.S. Municipal Bond TR Index
參考ETF
美國政府債券/市政債ETF (GBF)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元C累積 (基金之配息來源可能為本金) | 2017/04/19 | - | 不配息 | 美元3,771萬 | 美元 | 1.1815 | +0.00 | +0.21% | +2.80% | +7.60% | 看詳情 |
| 歐元H避險累積 (基金之配息來源可能為本金) | 2017/04/19 | - | 不配息 | 美元1,545萬 | 歐元 | 0.9700 | +0.00 | +0.22% | +0.77% | +5.21% | 本頁基金 |
| 美元A累積 (基金之配息來源可能為本金) | 2020/02/21 | - | 不配息 | 美元246萬 | 美元 | 0.9485 | +0.00 | +0.21% | +2.34% | +7.07% | 看詳情 |
| 歐元H避險配息 (基金之配息來源可能為本金) | 2017/04/19 | - | 半年配 | 美元45.21萬 | 歐元 | 0.7490 | +0.00 | +0.21% | -1.32% | +5.14% | 看詳情 |
| 美元A配息 (基金之配息來源可能為本金) | 2020/02/21 | - | 半年配 | 美元16.96萬 | 美元 | 0.8302 | +0.00 | +0.21% | +0.25% | +7.07% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.45億約台幣204億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 0.97 | +0.0021 | +0.22% |
| 2024/11/18 | 0.9679 | +0.0008 | +0.08% |
| 2024/11/15 | 0.9671 | -0.0003 | -0.03% |
| 2024/11/14 | 0.9674 | +0.0024 | +0.25% |
| 2024/11/13 | 0.965 | -0.0006 | -0.06% |
| 2024/11/12 | 0.9656 | -0.0059 | -0.61% |
| 2024/11/08 | 0.9715 | +0.0036 | +0.37% |
| 2024/11/07 | 0.9679 | +0.0065 | +0.68% |
| 2024/11/06 | 0.9614 | -0.0108 | -1.11% |
| 2024/11/05 | 0.9722 | +0.0021 | +0.22% |
| 2024/11/04 | 0.9701 | +0.0052 | +0.54% |
| 2024/11/01 | 0.9649 | -0.0037 | -0.38% |
| 2024/10/31 | 0.9686 | -0.0004 | -0.04% |
| 2024/10/30 | 0.969 | +0.0020 | +0.21% |
| 2024/10/29 | 0.967 | -0.0027 | -0.28% |
| 2024/10/25 | 0.9697 | -0.0011 | -0.11% |
| 2024/10/24 | 0.9708 | +0.0022 | +0.23% |
| 2024/10/23 | 0.9686 | -0.0038 | -0.39% |
| 2024/10/22 | 0.9724 | -0.0014 | -0.14% |
| 2024/10/21 | 0.9738 | -0.0064 | -0.65% |
| 2024/10/18 | 0.9802 | +0.0009 | +0.09% |
| 2024/10/17 | 0.9793 | -0.0041 | -0.42% |
| 2024/10/16 | 0.9834 | +0.0011 | +0.11% |
| 2024/10/15 | 0.9823 | +0.0036 | +0.37% |
| 2024/10/11 | 0.9787 | -0.0002 | -0.02% |
| 2024/10/10 | 0.9789 | -0.0007 | -0.07% |
| 2024/10/09 | 0.9796 | -0.0019 | -0.19% |
| 2024/10/08 | 0.9815 | -0.0007 | -0.07% |
| 2024/10/07 | 0.9822 | -0.0025 | -0.25% |
| 2024/10/04 | 0.9847 | -0.0078 | -0.79% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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