3.6318
美元
+0.02 (0.54%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI AC World NR Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD | 2001/12/10 | - | 不配息 | 美元3,263萬 | 美元 | 3.6318 | +0.02 | +0.54% | -4.85% | +3.48% | 本頁基金 |
| -美元 C 級別 | 2004/04/16 | - | 不配息 | 美元1,252萬 | 美元 | 4.4793 | +0.02 | +0.55% | -4.61% | +4.52% | 看詳情 |
| A EUR | 2002/01/02 | - | 不配息 | 美元448萬 | 歐元 | 3.0148 | +0.02 | +0.74% | -8.21% | +2.55% | 看詳情 |
| - 澳幣I避險累積 | 2002/01/02 | - | 不配息 | 美元0 | 澳幣 | 0.8820 | -0.00 | -0.34% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.77億約台幣155億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 3.6318 | +0.0196 | +0.54% |
| 2025/03/31 | 3.6122 | -0.0732 | -1.99% |
| 2025/03/28 | 3.6854 | -0.0029 | -0.08% |
| 2025/03/27 | 3.6883 | -0.0397 | -1.06% |
| 2025/03/26 | 3.728 | -0.0071 | -0.19% |
| 2025/03/25 | 3.7351 | +0.0472 | +1.28% |
| 2025/03/24 | 3.6879 | +0.0069 | +0.19% |
| 2025/03/21 | 3.681 | -0.0230 | -0.62% |
| 2025/03/20 | 3.704 | +0.0165 | +0.45% |
| 2025/03/19 | 3.6875 | -0.0310 | -0.83% |
| 2025/03/18 | 3.7185 | +0.0885 | +2.44% |
| 2025/03/14 | 3.63 | -0.0200 | -0.55% |
| 2025/03/13 | 3.65 | +0.0004 | +0.01% |
| 2025/03/12 | 3.6496 | -0.0083 | -0.23% |
| 2025/03/11 | 3.6579 | -0.0740 | -1.98% |
| 2025/03/10 | 3.7319 | -0.0159 | -0.42% |
| 2025/03/07 | 3.7478 | -0.0497 | -1.31% |
| 2025/03/06 | 3.7975 | +0.0237 | +0.63% |
| 2025/03/05 | 3.7738 | -0.0027 | -0.07% |
| 2025/03/04 | 3.7765 | -0.0463 | -1.21% |
| 2025/03/03 | 3.8228 | +0.0489 | +1.30% |
| 2025/02/28 | 3.7739 | -0.0619 | -1.61% |
| 2025/02/27 | 3.8358 | -0.0151 | -0.39% |
| 2025/02/26 | 3.8509 | -0.0011 | -0.03% |
| 2025/02/25 | 3.852 | -0.0257 | -0.66% |
| 2025/02/24 | 3.8777 | -0.0585 | -1.49% |
| 2025/02/21 | 3.9362 | -0.0089 | -0.23% |
| 2025/02/20 | 3.9451 | -0.0049 | -0.12% |
| 2025/02/19 | 3.95 | -0.0036 | -0.09% |
| 2025/02/18 | 3.9536 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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