4.0813
美元
+0.04 (0.94%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC World NR Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD | 2001/12/10 | - | 不配息 | 美元3,461萬 | 美元 | 4.0813 | +0.04 | +0.94% | +6.93% | +7.98% | 本頁基金 |
| -美元 C 級別 | 2004/04/16 | - | 不配息 | 美元1,175萬 | 美元 | 5.0475 | +0.05 | +0.94% | +7.49% | +9.05% | 看詳情 |
| A EUR | 2002/01/02 | - | 不配息 | 美元485萬 | 歐元 | 3.1053 | +0.02 | +0.74% | -5.46% | -0.26% | 看詳情 |
| - 澳幣I避險累積 | 2002/01/02 | - | 不配息 | 美元0 | 澳幣 | 0.8820 | -0.00 | -0.34% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.64億約台幣147億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 4.0813 | +0.0381 | +0.94% |
| 2025/07/09 | 4.0432 | -0.0062 | -0.15% |
| 2025/07/08 | 4.0494 | -0.0124 | -0.31% |
| 2025/07/07 | 4.0618 | +0.0184 | +0.46% |
| 2025/07/03 | 4.0434 | +0.0115 | +0.29% |
| 2025/07/02 | 4.0319 | -0.0092 | -0.23% |
| 2025/07/01 | 4.0411 | +0.0052 | +0.13% |
| 2025/06/30 | 4.0359 | +0.0179 | +0.45% |
| 2025/06/27 | 4.018 | +0.0272 | +0.68% |
| 2025/06/26 | 3.9908 | +0.0117 | +0.29% |
| 2025/06/25 | 3.9791 | +0.0301 | +0.76% |
| 2025/06/24 | 3.949 | +0.0592 | +1.52% |
| 2025/06/23 | 3.8898 | -0.0502 | -1.27% |
| 2025/05/21 | 3.94 | -0.0021 | -0.05% |
| 2025/05/20 | 3.9421 | +0.0168 | +0.43% |
| 2025/05/19 | 3.9253 | +0.0159 | +0.41% |
| 2025/05/16 | 3.9094 | +0.0244 | +0.63% |
| 2025/05/15 | 3.885 | -0.0059 | -0.15% |
| 2025/05/14 | 3.8909 | +0.0368 | +0.95% |
| 2025/05/13 | 3.8541 | +0.0628 | +1.66% |
| 2025/05/12 | 3.7913 | -0.0026 | -0.07% |
| 2025/05/09 | 3.7939 | +0.0294 | +0.78% |
| 2025/05/08 | 3.7645 | +0.0137 | +0.37% |
| 2025/05/07 | 3.7508 | -0.0218 | -0.58% |
| 2025/05/06 | 3.7726 | +0.0328 | +0.88% |
| 2025/05/02 | 3.7398 | +0.0450 | +1.22% |
| 2025/05/01 | 3.6948 | +0.0068 | +0.18% |
| 2025/04/30 | 3.688 | +0.0408 | +1.12% |
| 2025/04/29 | 3.6472 | +0.0033 | +0.09% |
| 2025/04/28 | 3.6439 | +0.0178 | +0.49% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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