3.7987
美元
+0.01 (0.17%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI AC World NR Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD | 2001/12/10 | - | 不配息 | 美元3,559萬 | 美元 | 3.7987 | +0.01 | +0.17% | +17.54% | +23.74% | 本頁基金 |
| -美元 C 級別 | 2004/04/16 | - | 不配息 | 美元1,256萬 | 美元 | 4.6681 | +0.01 | +0.17% | +18.59% | +24.99% | 看詳情 |
| A EUR | 2002/01/02 | - | 不配息 | 美元422萬 | 歐元 | 3.2220 | -0.00 | -0.02% | +22.51% | +27.19% | 看詳情 |
| - 澳幣I避險累積 | 2002/01/02 | - | 不配息 | 美元0 | 澳幣 | 0.8820 | -0.00 | -0.34% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5億約台幣158億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 3.7987 | +0.0065 | +0.17% |
| 2024/11/18 | 3.7922 | -0.0467 | -1.22% |
| 2024/11/15 | 3.8389 | -0.0383 | -0.99% |
| 2024/11/14 | 3.8772 | +0.0035 | +0.09% |
| 2024/11/13 | 3.8737 | -0.0239 | -0.61% |
| 2024/11/12 | 3.8976 | -0.0253 | -0.64% |
| 2024/11/08 | 3.9229 | +0.0120 | +0.31% |
| 2024/11/07 | 3.9109 | +0.0656 | +1.71% |
| 2024/11/06 | 3.8453 | +0.0271 | +0.71% |
| 2024/11/05 | 3.8182 | -0.0108 | -0.28% |
| 2024/11/04 | 3.829 | +0.0165 | +0.43% |
| 2024/11/01 | 3.8125 | -0.0464 | -1.20% |
| 2024/10/31 | 3.8589 | -0.0222 | -0.57% |
| 2024/10/30 | 3.8811 | -0.0154 | -0.40% |
| 2024/10/29 | 3.8965 | +0.0067 | +0.17% |
| 2024/10/25 | 3.8898 | -0.0192 | -0.49% |
| 2024/10/24 | 3.909 | -0.0113 | -0.29% |
| 2024/10/23 | 3.9203 | -0.0078 | -0.20% |
| 2024/10/22 | 3.9281 | -0.0171 | -0.43% |
| 2024/10/21 | 3.9452 | +0.0045 | +0.11% |
| 2024/10/18 | 3.9407 | +0.0115 | +0.29% |
| 2024/10/17 | 3.9292 | +0.0087 | +0.22% |
| 2024/10/16 | 3.9205 | -0.0343 | -0.87% |
| 2024/10/15 | 3.9548 | +0.0535 | +1.37% |
| 2024/10/11 | 3.9013 | +0.0004 | +0.01% |
| 2024/10/10 | 3.9009 | +0.0241 | +0.62% |
| 2024/10/09 | 3.8768 | +0.0279 | +0.72% |
| 2024/10/08 | 3.8489 | -0.0458 | -1.18% |
| 2024/10/07 | 3.8947 | +0.0161 | +0.42% |
| 2024/10/04 | 3.8786 | -0.0068 | -0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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