4.0813
美元
+0.04 (0.94%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC World NR Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD | 2001/12/10 | - | 不配息 | 美元3,461萬 | 美元 | 4.0813 | +0.04 | +0.94% | +6.93% | +7.98% | 本頁基金 |
| -美元 C 級別 | 2004/04/16 | - | 不配息 | 美元1,175萬 | 美元 | 5.0475 | +0.05 | +0.94% | +7.49% | +9.05% | 看詳情 |
| A EUR | 2002/01/02 | - | 不配息 | 美元485萬 | 歐元 | 3.1053 | +0.02 | +0.74% | -5.46% | -0.26% | 看詳情 |
| - 澳幣I避險累積 | 2002/01/02 | - | 不配息 | 美元0 | 澳幣 | 0.8820 | -0.00 | -0.34% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.64億約台幣147億 | ||||||||||
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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